토미 환경솔루션스, 3분기 실적 발표 앞두고 관심 집중

토미 환경솔루션스(TOMI Environmental Solutions, 나스닥: TOMZ)가 2024년 10월 30일 수요일 최신 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 주목해야 할 사항은 다음과 같다.

애널리스트들은 토미 환경솔루션스의 주당순이익(EPS)이 0달러를 기록할 것으로 예상하고 있다.

토미 환경솔루션스 투자자들은 회사가 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다는 미래 전망에 크게 영향을 받을 수 있다는 점에 유의해야 한다.

과거 실적

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 예상치보다 0.04달러 높았으나, 다음 거래일 주가는 8.23% 하락했다.

다음은 토미 환경솔루션스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동이다:





토미 환경솔루션스의 주가 동향

10월 28일 기준 토미 환경솔루션스의 주가는 0.92405달러에 거래되고 있다. 지난 52주 동안 주가는 2.02% 하락했다. 이러한 부정적인 수익률을 감안할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려하고 있을 것으로 보인다.

애널리스트들의 전망

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것은 매우 중요하다. 이 분석은 토미 환경솔루션스에 대한 최신 견해를 살펴본다.

토미 환경솔루션스에 대한 애널리스트 1명의 평가를 종합한 컨센서스 등급은 '매수'다. 평균 1년 목표주가는 3.5달러로, 278.77%의 상승 여력을 시사한다.

동종 업계 기업들의 애널리스트 평가 비교

아쿠아 메탈스(Aqua Metals)와 퀘스트 리소스 홀딩(Quest Resource Holding)에 대한 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 비교해 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 얻을 수 있다.

- 아쿠아 메탈스는 애널리스트들로부터 '매수' 등급을 유지하고 있으며, 평균 1년 목표주가는 1.5달러로 62.33%의 상승 여력을 나타낸다.
- 퀘스트 리소스 홀딩은 애널리스트들로부터 '매수' 등급을 유지하고 있으며, 평균 1년 목표주가는 12.75달러로 1279.8%의 상승 여력을 시사한다.

동종 업계 기업 분석 개요

아쿠아 메탈스와 퀘스트 리소스 홀딩의 주요 지표를 비교 분석함으로써 업계 내 각 기업의 위치와 상대적인 성과에 대한 귀중한 통찰을 얻을 수 있다.



주요 시사점:

토미 환경솔루션스는 동종 업계 기업들 중 매출 성장률이 가장 높다. 그러나 매출총이익은 가장 낮으며, 자기자본이익률도 동종 업계 기업들 중 가장 낮다.

토미 환경솔루션스 소개

토미 환경솔루션스는 세균 소독과 감염병 관리 기업으로, SteraMist 브랜드의 제품을 제조, 판매, 서비스 및 라이선스를 통해 실내 표면 소독을 위한 환경 솔루션을 제공한다. 주요 제품인 SteraMist BIT는 이진 이온화 기술(Binary Ionization Technology, BIT)을 사용하는 저농도(7.8%) 과산화수소 기반의 안개 또는 미스트다.

제품 포트폴리오에는 SteraMist Surface Unit, SteraMist Environment System, The SteraMist Total Disinfection Cart, SteraMist Select Surface Unit, Stainless Steel 90 Degree Applicator, iHP Plasma Decontamination Chamber, SteraMist Custom Engineered System (CES), iHP Corporate Service Decontamination 등이 포함된다.

토미 환경솔루션스의 재무 지표 분석

시가총액: 업계 평균에 비해 규모가 작아 고유한 도전 과제가 있을 수 있다.

매출 성장률: 2024년 6월 30일 기준 3개월 동안 토미 환경솔루션스는 8.6%의 매출 성장률을 기록해 긍정적인 성과를 보였다. 이는 회사의 매출 상위 라인이 크게 증가했음을 반영한다. 그러나 동종 업계 기업들과 비교하면 매출 성장률이 뒤처진다. 산업재 섹터 내 동종 업계 평균 대비 낮은 성장률을 기록했다.

순이익률: 토미 환경솔루션스의 순이익률은 1.0%로 업계 평균을 상회한다. 이는 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 토미 환경솔루션스의 ROE는 0.42%로 업계 평균을 웃돈다. 이는 자기자본을 효과적으로 활용하고 있으며 재무 성과가 우수함을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 토미 환경솔루션스의 ROA는 0.25%로 업계 기준을 뛰어넘는다. 이는 효율적인 자산 관리와 견고한 재무 건전성을 시사한다.

부채 관리: 회사의 부채비율은 0.42로 업계 평균 이하를 유지하며 균형 잡힌 부채 접근법을 보여준다.

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