셸, 3분기 실적 발표 앞두고 EPS 1.75달러 전망... 투자자 관심 `집중`

셸(Shell, NYSE:SHEL)이 오는 2024년 10월 31일 목요일 최신 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 사항은 다음과 같다.

애널리스트들은 셸의 주당순이익(EPS)이 1.75달러에 달할 것으로 추정하고 있다.

투자자들은 셸의 실적 발표를 고대하고 있으며, 예상치를 상회하는 실적과 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 주목해야 한다.

이전 실적 성과

지난 분기 셸의 EPS는 예상치를 0.16달러 상회했으나, 다음 날 주가는 1.73% 하락했다.

다음은 셸의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:





애널리스트들의 셸에 대한 인사이트

시장 분위기와 업계 내 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 매우 중요하다. 이 분석은 셸에 대한 최신 인사이트를 다룬다.

3명의 애널리스트 평가를 종합한 셸에 대한 컨센서스 등급은 '아웃퍼폼'이다. 평균 1년 목표주가는 84.0달러로, 28.68%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

업계 경쟁사와의 등급 비교

아래 분석은 토탈에너지스(TotalEnergies)와 셰브론(Chevron)의 애널리스트 등급과 평균 1년 목표주가를 살펴봄으로써 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.

토탈에너지스의 경우, 애널리스트들은 '중립' 전망을 제시하고 있으며, 평균 1년 목표주가는 74.5달러로 14.12%의 상승 여력을 나타낸다.

셰브론에 대해서는 '아웃퍼폼' 전망이 우세하며, 평균 1년 목표주가는 173.08달러로 165.13%의 상승 여력을 시사한다.

인사이트: 동종업계 분석

동종업계 분석 요약에서는 토탈에너지스와 셰브론의 주요 지표를 강조하여 업계 내 각각의 위치에 대한 이해를 제공하고 시장 포지션과 상대적 성과에 대한 통찰을 제공한다.



주요 시사점:

셸은 매출 성장률에서 0.15% 감소를 기록하며 하위권에 위치했다. 매출총이익은 119억 달러로 중간 순위를 차지했다. 자기자본이익률은 1.89%로 하위권에 머물렀다.

셸의 이야기 들여다보기

셸은 전 세계에서 석유를 탐사, 생산, 정제하는 종합 석유·가스 기업이다. 2023년 기준 일일 150만 배럴의 액체와 73억 입방피트의 천연가스를 생산했다. 2023년 말 기준 매장량은 96억 배럴의 석유환산량으로, 이 중 49%가 액체 상태다. 생산 및 매장량은 유럽, 아시아, 오세아니아, 아프리카, 북미와 남미에 분포되어 있다. 회사는 미주, 아시아, 아프리카, 유럽에 위치한 일일 160만 배럴 용량의 정제소를 운영하고 있으며, 연간 약 1,200만 톤의 화학제품을 판매한다. 가장 큰 화학 공장들은 주로 현지 정제소와 통합되어 있으며 중부 유럽, 중국, 싱가포르, 북미에 위치해 있다.

재무 인사이트: 셸

시가총액 분석: 셸의 시가총액은 업계 평균을 상회하며, 경쟁사 대비 우월한 규모를 보여주고 있어 견고한 시장 지위를 시사한다.

매출 감소: 2024년 6월 30일 기준 3개월 동안 셸의 매출 성장률은 약 0.15% 감소했다. 이는 회사의 매출 실적이 하락했음을 의미한다. 경쟁사와 비교했을 때, 셸은 에너지 섹터 내 평균 성장률을 밑도는 실적을 보였다.

순이익률: 셸의 순이익률은 업계 표준에 미치지 못하고 있어 수익성 확보에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 4.72%의 순이익률로 회사는 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 셸의 ROE는 업계 평균을 하회하고 있어 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 1.89%의 ROE로 회사는 최적의 재무 수익을 달성하는 데 장애물에 직면할 수 있다.

총자산이익률(ROA): 셸의 ROA는 업계 평균에 미치지 못해 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 나타낸다. 0.88%의 ROA로 회사는 자산에서 최적의 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 셸의 부채비율은 0.41로 업계 평균을 하회하고 있어, 부채 금융에 대한 의존도가 낮고 보다 보수적인 재무 접근법을 취하고 있음을 반영한다.

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