이튼코프 실적 전망...EPS 2.80달러 예상

이튼코프(NYSE:ETN)가 2024년 10월 31일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 발표를 앞둔 투자자들을 위한 간단한 개요다.

애널리스트들은 이튼코프의 주당순이익(EPS)이 2.80달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

이튼코프 투자자들은 회사의 실적 발표를 고대하고 있으며, 예상치를 뛰어넘는 실적과 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다는 미래 전망에 크게 영향을 받을 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

과거 실적

지난 분기 이 회사는 EPS 예상치를 0.12달러 상회했으며, 이후 다음날 주가는 6.23% 하락했다.

다음은 이튼코프의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동이다:





이튼코프에 대한 애널리스트 견해

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것은 매우 중요하다. 이 분석은 이튼코프에 대한 최신 견해를 탐구한다.

애널리스트들은 이튼코프에 총 10개의 등급을 부여했으며, 합의 등급은 '아웃퍼폼'이다. 1년 평균 목표주가는 345.5달러로, 0.01%의 하락 가능성을 시사한다.

경쟁사와의 등급 비교

다음 분석은 업계의 주요 기업인 에머슨 일렉트릭, 버티브 홀딩스, 아메텍의 애널리스트 등급과 1년 평균 목표주가에 초점을 맞추고 있으며, 이를 통해 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 통찰력을 제공한다.

에머슨 일렉트릭의 경우, 애널리스트들은 '중립' 전망을 제시하고 있으며, 1년 평균 목표주가는 119.11달러로 65.53%의 하락 가능성을 나타낸다.

버티브 홀딩스의 경우, 애널리스트들은 '아웃퍼폼' 전망을 제시하고 있으며, 1년 평균 목표주가는 120.92달러로 65.01%의 하락 가능성을 나타낸다.

아메텍의 경우, 애널리스트들의 평가에 따르면 '매수' 전망을 보이고 있으며, 1년 평균 목표주가는 191.5달러로 44.58%의 하락 가능성을 시사한다.

경쟁사 분석 개요

경쟁사 분석 요약에서는 에머슨 일렉트릭, 버티브 홀딩스, 아메텍의 주요 지표를 강조하여 업계 내 각 기업의 위치를 이해하고 시장 포지션과 상대적 실적에 대한 통찰력을 제공한다.



주요 결론:

이튼코프는 경쟁사들 중 총이익과 자기자본이익률에서 1위를 차지했다. 매출 성장률에서는 중간 순위를 기록했다.

이튼코프에 대해 알아야 할 모든 것

조셉 이튼이 1911년 설립한 이 회사는 뉴저지에서 트럭 차축을 판매하며 시작했다. 이후 이튼은 다양한 최종 시장에서의 인수를 통해 산업 강자로 성장했다. 이튼의 포트폴리오는 크게 전기사업과 산업사업 두 부분으로 나눌 수 있다. 전기 포트폴리오(회사 매출의 약 70% 차지)는 데이터 센터, 유틸리티, 상업 및 주거용 건물 내 부품을 판매하고, 산업 사업(매출의 30%)은 상용차와 승용차, 항공기 내 부품을 판매한다. 이튼은 아일랜드에 법인을 두고 있어 세금 혜택을 받고 있지만, 매출의 절반 이상을 미국 내에서 창출하고 있다.

이튼코프의 재무 건전성을 나타내는 주요 지표

시가총액 분석: 이 회사는 업계 평균을 상회하는 강력한 시장 입지를 보여주고 있다. 이는 상당한 규모와 강력한 시장 인지도를 반영한다.

매출 성장: 이튼코프는 3개월간 주목할 만한 실적을 보였다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 8.25%라는 인상적인 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 의미한다. 그러나 산업재 섹터의 다른 기업들과 비교했을 때, 회사의 성장률은 평균보다 낮은 수준이다.

순이익률: 이튼코프의 순이익률은 15.64%로 업계 기준을 뛰어넘는다. 이는 효율적인 비용 관리와 강력한 재무 건전성을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 이튼코프의 ROE는 업계 표준을 상회하며, 회사의 탁월한 재무 성과를 보여준다. 5.16%라는 인상적인 ROE로 회사는 주주 자본을 효과적으로 활용하고 있다.

총자산이익률(ROA): 이튼코프의 ROA는 업계 표준을 상회하며, 회사의 탁월한 재무 성과를 보여준다. 2.55%라는 인상적인 ROA로 회사는 자산을 최적의 수익을 위해 효과적으로 활용하고 있다.

부채 관리: 이 회사는 업계 표준보다 낮은 0.55의 부채비율로 균형 잡힌 부채 접근 방식을 유지하고 있다.