APi 그룹, 실적 발표 앞두고 관심 집중... 예상 EPS 0.52달러

APi 그룹(APi Gr, NYSE:APG)이 2024년 10월 31일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 주목해야 할 핵심 사항들을 간략히 살펴보자.

애널리스트들은 APi 그룹의 주당순이익(EPS)이 0.52달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 APi 그룹이 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적 자체도 중요하지만, 시장 반응은 주로 향후 전망에 따라 좌우된다는 점을 이해해야 한다.

이전 실적 동향

지난 분기 APi 그룹은 EPS 예상치를 0.02달러 상회했으나, 다음날 주가는 5.3% 하락했다.

APi 그룹의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동은 다음과 같다:





APi 그룹에 대한 애널리스트 인사이트

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것은 매우 중요하다. 다음은 APi 그룹에 대한 최신 분석 결과다.

총 3명의 애널리스트가 APi 그룹에 대해 의견을 제시했으며, 종합 평가는 '아웃퍼폼'이다. 1년 목표주가 평균은 39.67달러로, 현재 주가 대비 16.88% 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

동종업계 기업 평가 분석

이번 분석에서는 플루어(Fluor), 마스텍(MasTec), 윌스콧 홀딩스(WillScot Holdings) 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 살펴봄으로써 상대적인 실적 전망과 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.

- 플루어는 애널리스트들로부터 '매수' 의견을 받았으며, 1년 목표주가 평균은 59.71달러로 75.93%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.
- 마스텍 역시 애널리스트들의 '매수' 의견을 받았으며, 1년 목표주가 평균은 136.36달러로 301.77%의 높은 상승 여력이 점쳐졌다.
- 윌스콧 홀딩스도 '매수' 의견을 받았으며, 1년 목표주가 평균은 47.0달러로 38.48%의 상승 여력이 있는 것으로 나타났다.

동종업계 기업 비교 분석

아래 표는 플루어, 마스텍, 윌스콧 홀딩스의 주요 지표를 비교한 것으로, 업계 내 각 기업의 위치와 상대적 실적을 파악하는 데 도움이 될 것이다.



주요 시사점:

APi 그룹은 동종업계 기업들 중 매출 성장률이 가장 낮다. 매출총이익은 중간 수준이다. 자기자본이익률은 동종업계 기업들 중 가장 높은 수준을 보이고 있다.

APi 그룹 심층 분석

APi 그룹은 안전 서비스와 특수 서비스 두 개의 사업 부문으로 운영되고 있다. 안전 서비스 부문은 북미, 아시아 태평양, 유럽 지역에서 종합 건물 시스템(화재 방지 솔루션, 냉난방 및 공조, 출입 시스템 등)의 설계, 설치, 검사, 서비스를 제공한다. 이러한 서비스는 상업, 교육, 의료, 첨단 기술, 산업, 특수 위험 환경 등에 제공된다. 특수 서비스 부문은 다양한 인프라 서비스와 전문 산업 플랜트 서비스를 제공하며, 여기에는 지하 전기, 가스, 수도, 하수도, 통신 인프라 등 중요 인프라의 유지보수 및 수리가 포함된다.

APi 그룹의 재무 성과 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액은 회사의 규모면에서 강력한 시장 지위를 나타낸다.

매출 성장: APi 그룹의 3개월 간 매출 성장은 어려움을 겪고 있다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사의 매출은 약 2.32% 감소했다. 이는 회사의 매출 실적이 하락했음을 의미한다. 동종업계 기업들과 비교했을 때 매출 성장률이 뒤처지고 있으며, 산업재 섹터 내 기업들의 평균 성장률에도 미치지 못하고 있다.

순이익률: APi 그룹의 순이익률은 3.58%로 업계 평균을 밑돌고 있어 수익성 유지에 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 2.41%로 업계 기준에 미치지 못해 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다.

총자산이익률(ROA): APi 그룹의 ROA는 0.82%로 업계 평균에 뒤처져 있어 자산을 통한 수익 창출에 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다.

부채 관리: APi 그룹의 부채비율은 1.1로 업계 평균을 크게 상회하고 있다. 이는 회사가 차입 자금에 더 많이 의존하고 있어 재무적 위험이 높다는 것을 의미한다.

APi 그룹의 실적 발표 일정은 당사 웹사이트의 실적 발표 캘린더에서 확인할 수 있다.

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