쿠에이커 호튼, 실적 발표 앞두고... 시장의 관심은?

쿠에이커 호튼(Quaker Houghton, NYSE:KWR)이 2024년 10월 31일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 발표 전 주목해야 할 핵심 사항을 간략히 살펴보자.

애널리스트들은 쿠에이커 호튼의 주당순이익(EPS)이 2.15달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 쿠에이커 호튼이 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적 자체도 중요하지만, 시장 반응은 종종 향후 전망에 의해 좌우된다는 점을 이해해야 한다.

실적 추이

지난 분기 쿠에이커 호튼의 EPS는 예상보다 0.08달러 낮았으며, 이에 따라 다음 날 주가는 2.6% 하락했다.

다음은 쿠에이커 호튼의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:





쿠에이커 호튼에 대한 애널리스트 의견

시장 분위기와 업계 내 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 중요하다. 쿠에이커 호튼에 대한 최신 분석을 살펴보자.

애널리스트들은 쿠에이커 호튼에 대해 2개의 평가를 제시했으며, 이에 따른 종합 등급은 '매수'다. 1년 목표주가의 평균은 192.5달러로, 26.65%의 상승 여력을 시사한다.

동종업계 기업들과의 비교

이번에는 미네랄스 테크놀로지스(Minerals Technologies), 페리미터 솔루션스(Perimeter Solutions), 아스펜 에어로젤스(Aspen Aerogels) 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교해 보며, 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 인사이트를 얻어보자.

미네랄스 테크놀로지스에 대한 애널리스트들의 주된 의견은 '매수'이며, 1년 목표주가 평균은 97.0달러로 36.18%의 하락 가능성을 내포하고 있다.

페리미터 솔루션스에 대해 애널리스트들은 현재 '중립' 의견을 내놓고 있으며, 1년 목표주가 평균은 14.5달러로 90.46%의 하락 여지를 시사한다.

아스펜 에어로젤스는 애널리스트들로부터 '매수' 의견을 유지하고 있으며, 1년 목표주가 평균은 30.14달러로 80.17%의 하락 가능성을 나타내고 있다.

경쟁사 분석 요약

미네랄스 테크놀로지스, 페리미터 솔루션스, 아스펜 에어로젤스의 주요 지표를 분석하여 업계 내 각 기업의 위치와 상대적 성과에 대한 중요한 인사이트를 제공한다.



주요 시사점:

쿠에이커 호튼은 경쟁사들 중 매출 성장률 면에서 최하위를 기록했다. 매출총이익은 중간 수준이며, 자기자본이익률은 최하위에 머물렀다.

쿠에이커 호튼의 이면

쿠에이커 호튼은 다양한 산업용 공정 유체를 제조 및 판매하는 기업이다. 회사의 제품 포트폴리오는 금속 제거 유체, 세정 유체, 부식 방지제, 금속 성형 유체, 다이캐스트 금형 이형제, 열처리 및 냉각제, 금속 단조 유체, 유압 유체, 특수 그리스, 해양 심해 에너지 제어 유체, 압연 윤활제, 로드 및 와이어 인발 유체, 표면 처리 화학 물질 등을 포함한다. 회사의 지역 부문은 미주, EMEA, 아시아/태평양, 글로벌 특수 사업으로 나뉘며, 매출의 대부분은 미주 지역에서 발생한다.

쿠에이커 호튼의 재무 실적 분석

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균을 하회하며, 이는 성장 기대치나 운영 규모 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 감소세: 쿠에이커 호튼의 3개월 재무 실적을 살펴보면 어려움이 드러난다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사의 매출 성장률은 약 -6.43% 하락했으며, 이는 매출 감소를 의미한다. 소재 부문의 동종업계 기업들과 비교했을 때 평균 이하의 성장률을 보이고 있다.

순이익률: 쿠에이커 호튼의 순이익률은 7.5%로 업계 평균을 상회하며, 이는 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 쿠에이커 호튼의 ROE는 2.5%로 업계 기준을 뛰어넘어, 탁월한 재무 관리와 주주 자본의 효율적 활용을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 쿠에이커 호튼의 ROA는 1.29%로 업계 표준을 상회하며, 이는 회사의 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 회사는 자산을 효과적으로 활용하여 최적의 수익을 창출하고 있다.

부채 관리: 0.54의 평균 이하 부채비율로 쿠에이커 호튼은 신중한 재무 전략을 채택하고 있으며, 이는 부채 관리에 균형 잡힌 접근을 하고 있음을 시사한다.

쿠에이커 호튼의 모든 실적 발표를 확인하려면 당사 웹사이트의 실적 캘린더를 방문하세요.

이 기사는 벤징가의 자동 콘텐츠 엔진에 의해 생성되었으며 편집자의 검토를 거쳤습니다.