트럼프 승리시 DJT 주가 60달러까지 급등 가능성... 패배땐 `휴지조각` 전락 우려

트럼프 미디어 & 테크놀로지 그룹(Trump Media & Technology Group, 나스닥: DJT) 주식이 지난달 크게 상승했다. 새로운 데이터에 따르면 2024년 대선을 앞두고 공매도 세력의 강제 매수세(숏스퀴즈) 가능성이 제기되고 있다.

무슨 일이 있었나: 오랫동안 기다려온 스팩 합병을 통해 상장한 이후, 트럼프 미디어 & 테크놀로지 주식은 도널드 트럼프 전 대통령과 2024년 대선을 둘러싼 사건들로 인해 큰 변동성을 보여왔다.

S3파트너스(S3 Partners)의 새 보고서에 따르면 이 주식의 최근 움직임은 여론조사, 예측 시장, 정치 전문가들의 의견을 바탕으로 한 트럼프의 2024년 대선 승리 가능성과 밀접한 관련이 있다.

S3파트너스는 "선거가 다가오면서 옵션 시장은 최대 50%의 가격 변동을 예상하고 있다"고 밝혔다.

트럼프는 회사의 지분 약 57%를 보유한 최대 주주다. 그러나 S3파트너스에 따르면 유통주식(float)은 약 40%에 불과해 숏스퀴즈 가능성이 높아졌다.

"트럼프의 57% 지분과 현재의 공매도 손실로 인해 숏스퀴즈 가능성이 더욱 커졌다."

벤징가는 S3파트너스의 보고서에 대해 트럼프 미디어 & 테크놀로지 그룹에 논평을 요청했다.

S3파트너스는 트럼프의 당선 가능성 증가와 관련된 DJT 주가 변동을 보여주는 차트를 공개했다.

"DJT는 현재 주로 선거의 대리지표 역할을 하고 있지만, 그 가치평가에는 다른 요인들도 영향을 미치고 있다."

S3파트너스는 금요일 데이터를 기준으로 약 1,450만 주의 DJT 주식이 공매도되었으며, 이는 유통주식의 17%를 차지한다고 밝혔다.

"주가가 상승함에 따라 이 공매도 물량도 증가했다."

S3파트너스에 따르면 DJT 주식은 10월 내내 숏스퀴즈 위험도 100점을 기록했는데, 이는 "밀집된 공매도 포지션"을 의미한다.

"이 점수는 작은 유통주식 대비 큰 공매도 물량, 그리고 최근의 주가 수익률을 결합한 50의 밀집 공매도 포지션을 반영한다."

S3파트너스는 DJT 주식 1,400만 주를 공매도한 투자자들이 약 3억2,200만 달러의 손실을 본 것으로 추정했다.

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향후 전망: 선거일이 1주일도 채 남지 않은 가운데, DJT 주식은 트럼프가 승리할 경우 상승하거나 패배할 경우 하락할 가능성이 있어 변동성이 더욱 커질 것으로 보인다.

S3파트너스는 공매도 세력의 강제 매수 가능성 증가와 옵션 시장의 50% 주가 변동 예상을 근거로 주가 상승 가능성을 제시했다.

S3파트너스는 "모델은 주가가 60달러 상승할 것으로 제시한다"며 "트럼프가 승리할 경우 DJT 주가가 크게 상승해 숏스퀴즈를 촉발할 수 있음을 시사한다"고 밝혔다.

한편 S3파트너스는 같은 모델이 "트럼프가 패배할 경우 DJT 주식이 무가치해질 수 있다"고 제시했다고 전했다.

화요일 선거일에는 DJT 주식이 가장 많이 언급되는 금융 뉴스 중 하나가 될 것으로 보인다. 큰 관심사는 선거 결과가 결정된 후에도 이 주식이 계속해서 트럼프의 대리 지표로 거래될 것인지 여부다.

DJT 주가 동향: DJT 주식은 수요일 18% 하락한 42.04달러에 거래되었다. 그러나 지난 5거래일 동안 21% 상승했으며, 지난달 대비 162% 이상 상승했다.