캐브코 인더스트리 실적 전망... 주당순이익 4.76달러 예상

캐브코 인더스트리(Cavco Industries, 나스닥: CVCO)가 2024년 10월 31일 목요일 최신 분기 실적 보고서를 발표할 예정이다. 투자자들이 알아야 할 사항은 다음과 같다.

애널리스트들은 캐브코 인더스트리의 주당순이익(EPS)이 4.76달러에 이를 것으로 추정하고 있다.

캐브코 인더스트리 투자자들은 회사가 예상치를 상회하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하며 발표를 간절히 기다리고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다는 미래 전망에 크게 영향을 받을 수 있다는 점에 주목해야 한다.

과거 실적 개요

지난 분기에 회사는 EPS가 0.59달러 하회했으며, 이에 따라 다음 날 주가는 4.58% 하락했다.

다음은 캐브코 인더스트리의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:





캐브코 인더스트리에 대한 애널리스트 전망

투자자들에게 시장 분위기와 업계의 기대를 파악하는 것은 매우 중요하다. 이 분석은 캐브코 인더스트리에 대한 최신 견해를 탐구한다.

애널리스트들은 캐브코 인더스트리에 3개의 등급을 부여했으며, 이에 따른 합의 등급은 '아웃퍼폼'이다. 1년 평균 목표주가는 434.0달러로, 현재 주가 대비 4.92%의 상승 여력을 시사한다.

동종업체 평가 개요

이 비교는 업계의 주요 기업인 그린 브릭 파트너스, 트라이 포인트 홈스, 드림 파인더스 홈스의 애널리스트 등급과 1년 평균 목표주가에 초점을 맞추어 상대적 실적 기대치와 시장 포지셔닝을 조명한다.

애널리스트들은 그린 브릭 파트너스에 대해 '중립' 전망을 내놓았으며, 1년 평균 목표주가는 78.0달러로 81.14%의 하락 가능성을 시사한다.

트라이 포인트 홈스에 대해 애널리스트들은 '중립' 전망을 제시했으며, 1년 평균 목표주가는 47.17달러로 88.6%의 하락 가능성을 나타낸다.

드림 파인더스 홈스는 애널리스트들로부터 '중립' 합의를 받았으며, 1년 평균 목표주가는 38.0달러로 90.81%의 하락 가능성을 시사한다.

동종업체 비교 분석 요약

동종업체 분석 요약은 그린 브릭 파트너스, 트라이 포인트 홈스, 드림 파인더스 홈스의 주요 지표를 설명하며, 업계 내 각 기업의 위치를 보여주고 시장 포지션과 상대적 실적에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.



주요 시사점:

캐브코 인더스트리는 동종업체 중 매출 성장률과 총이익에서 최하위를 기록했으며, 자기자본이익률은 중간 수준을 보였다. 회사의 매출 성장률은 가장 낮고, 총이익은 가장 낮으며, 자기자본이익률은 한 업체보다 높은 수준이다.

캐브코 인더스트리 심층 분석

캐브코 인더스트리는 캐브코 홈스, 플리트우드 홈스, 팜 하버 홈스 브랜드로 공장 제작 주택을 설계 및 생산한다. 또한 조립식 주택, 파크 모델 주택, 휴가용 오두막 등도 생산하고 있다. 회사는 주로 두 개의 부문에서 운영되고 있다. 공장 제작 주택 부문은 도매 및 소매 시스템 건축 주택 사업을 포함하며, 금융 서비스 부문은 제조 주택 소비자 금융 및 보험을 포함한다. 캐브코는 공장 제작 주택 부문에서 대부분의 매출을 올리고 있다.

캐브코 인더스트리의 재무 이정표

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균보다 낮은 수준으로, 이는 성장 기대치나 운영 능력 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 캐브코 인더스트리는 3개월 동안 긍정적인 실적을 보였다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 약 0.36%의 견고한 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출 상위 라인이 상당히 증가했음을 나타낸다. 그러나 소비재 섹터의 동종업체들과 비교할 때, 회사의 성장률은 평균보다 낮은 수준이다.

순이익률: 캐브코 인더스트리의 순이익률은 업계 평균에 미치지 못하며, 이는 높은 수익성을 유지하는 데 어려움이 있음을 시사한다. 7.21%의 순이익률로 회사는 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 캐브코 인더스트리의 ROE는 업계 기준에 미치지 못하며, 이는 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 나타낸다. 3.32%의 ROE로 회사는 주주들에게 만족스러운 수익을 제공하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 기준에 미치지 못하며, 이는 자산을 효율적으로 활용하는 데 잠재적인 어려움이 있음을 시사한다. 2.52%의 ROA로 회사는 자산에서 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 회사는 0.03의 부채비율로 업계 기준보다 낮은 수준을 유지하며 균형 잡힌 부채 접근법을 취하고 있다.