사이퍼 마이닝, 미래 실적 살펴보니...

사이퍼 마이닝(Cipher Mining, NASDAQ:CIFR)이 2024년 10월 31일 분기 실적을 발표할 예정이다.

투자자들을 위한 주요 내용을 간단히 살펴보면 다음과 같다.

애널리스트들은 사이퍼 마이닝의 주당순이익(EPS)이 -0.07달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 사이퍼 마이닝의 실적 발표를 고대하고 있으며, 시장 전망치를 상회하는 실적과 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임을 결정짓는 핵심 요인이 될 수 있다는 점에 주목해야 한다.

지난 실적 발표 성과

지난 분기에 회사는 주당순이익이 예상치를 0.02달러 상회했으나, 다음날 주가는 6.89% 하락했다.

사이퍼 마이닝의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동은 다음과 같다:





애널리스트들의 사이퍼 마이닝 전망

투자자들에게 업계의 시장 심리와 기대치를 파악하는 것은 매우 중요하다. 이번 분석에서는 사이퍼 마이닝에 대한 최근 견해를 살펴본다.

9명의 애널리스트 의견을 종합한 사이퍼 마이닝에 대한 컨센서스 등급은 '아웃퍼폼'이다. 평균 1년 목표주가는 7.72달러로, 43.23%의 상승 여력이 있는 것으로 나타났다.

동종 업계 기업들의 애널리스트 평가 이해하기

아래 분석은 페이저듀티(PagerDuty), 셈러시 홀딩스(SEMrush Hldgs), 메리디언링크(MeridianLink) 등 주요 업계 경쟁사들의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 살펴봄으로써 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.

- 페이저듀티에 대해 애널리스트들은 '중립' 전망을 제시했으며, 평균 1년 목표주가는 21.0달러로 289.61%의 상승 여력을 시사한다.
- 셈러시 홀딩스에 대한 애널리스트들의 지배적인 견해는 '매수'이며, 평균 1년 목표주가는 18.14달러로 236.55%의 상승 가능성을 나타낸다.
- 메리디언링크에 대한 애널리스트들의 컨센서스 전망은 '중립'이며, 평균 1년 목표주가는 20.0달러로 271.06%의 상승 여력을 보여준다.

경쟁사 비교 분석 요약

경쟁사 분석 요약은 페이저듀티, 셈러시 홀딩스, 메리디언링크의 주요 지표에 대한 상세한 검토를 제공하며, 업계 내 각 기업의 입지와 시장 포지션, 상대적 실적에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.



주요 시사점:

사이퍼 마이닝은 경쟁사들 중 매출 성장률이 가장 낮으며, 총이익도 가장 낮다. 그러나 자기자본이익률 측면에서는 상대적으로 좋은 성과를 보이고 있다.

사이퍼 마이닝 소개

사이퍼 마이닝은 미국 내 비트코인 채굴 생태계에서 활동하는 신흥 기술 기업이다. 이 회사는 비트코인에 특화된 암호화폐 채굴 사업을 개발하고 있으며, 미국 내 비트코인 네트워크의 중요 인프라를 확장하고 강화하는 데 주력하고 있다.

사이퍼 마이닝의 재무 인사이트

시가총액 분석: 업계 기준에 미치지 못하는 시가총액을 보유하고 있어 규모 면에서 제약이 있다. 이는 성장 기대치나 운영 능력 등의 요인에 영향을 받았을 수 있다.

매출 성장: 2024년 6월 30일 기준으로 3개월 동안 사이퍼 마이닝은 17.88%의 매출 성장률을 기록하며 긍정적인 성과를 보였다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 보여준다. 그러나 정보기술 섹터의 동종 업계 평균과 비교하면 성장률이 다소 낮은 편이다.

순이익률: 회사의 순이익률은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 성과를 보이고 있다. -41.54%의 인상적인 순이익률은 높은 수익성과 효과적인 비용 통제를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 사이퍼 마이닝의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 우수한 ROE에서 확인할 수 있다. -2.37%의 주목할 만한 ROE는 자기자본의 효율적인 활용과 강한 재무 건전성을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 사이퍼 마이닝의 ROA는 -2.11%로 업계 기준을 뛰어넘는 성과를 보이고 있다. 이는 효율적인 자산 관리와 강한 재무 건전성을 나타낸다.

부채 관리: 사이퍼 마이닝의 부채비율은 업계 평균 이하인 0.03을 기록했다. 이는 회사가 부채 금융에 덜 의존하고 있으며, 부채와 자기자본 간의 건전한 균형을 유지하고 있음을 보여준다. 이는 투자자들에게 긍정적으로 평가될 수 있다.

사이퍼 마이닝의 모든 실적 발표를 확인하려면 당사 사이트의 실적 캘린더를 방문하면 된다.

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