제너럭, 10월 31일 실적 발표 앞두고 전망은?

제너럭(NYSE:GNRC)이 2024년 10월 31일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 발표 전 주목해야 할 주요 사항을 살펴보자.

애널리스트들은 제너럭의 주당순이익(EPS)을 1.94달러로 예상하고 있다.

투자자들은 제너럭의 실적 발표를 고대하며 예상치를 상회하는 실적과 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

실적 추이

지난 분기 회사는 EPS가 0.14달러 상회했으나, 다음날 주가는 6.54% 하락했다.

다음은 제너럭의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:





제너럭에 대한 애널리스트들의 견해

투자자들에게 업계의 시장 sentiment와 기대치를 파악하는 것은 중요하다. 이번 분석에서는 제너럭에 대한 최신 견해를 살펴본다.

14명의 애널리스트 평가를 종합한 제너럭의 투자의견은 '매수'다. 평균 1년 목표주가는 178.14달러로, 7.57%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사와의 비교

다음은 업계 주요 기업인 어큐이티 브랜즈(Acuity Brands), 리갈 렉스노드(Regal Rexnord), 엔벤트 일렉트릭(nVent Electric)의 애널리스트 투자의견과 평균 1년 목표주가를 분석해 상대적 실적 전망과 시장 포지셔닝에 대한 인사이트를 제공한다.

어큐이티 브랜즈에 대한 애널리스트들의 컨센서스는 '중립'이며, 평균 1년 목표주가는 317.0달러로 91.43%의 상승 여력을 나타낸다.

리갈 렉스노드에 대한 애널리스트들의 컨센서스는 '매수'이며, 평균 1년 목표주가는 196.33달러로 18.56%의 상승 여력을 나타낸다.

엔벤트 일렉트릭에 대한 애널리스트들의 컨센서스는 '아웃퍼폼'이며, 평균 1년 목표주가는 83.0달러로 49.88%의 하락 여력을 나타낸다.

종합 동종업계 분석 요약

이 동종업계 분석 요약은 어큐이티 브랜즈, 리갈 렉스노드, 엔벤트 일렉트릭의 주요 지표를 상세히 살펴보며, 업계 내 각 기업의 위치와 시장 포지션, 상대적 실적에 대한 귀중한 인사이트를 제공한다.



주요 시사점:

제너럭은 동종업계 기업들 중 매출 성장률과 매출총이익에서 가장 낮은 순위를 기록했다. 자기자본이익률은 중간 수준이다.

제너럭에 대해 알아야 할 모든 것

제너럭은 주거용, 상업용, 산업용 시장을 위한 발전 장비를 설계 및 제조한다. 대기 발전기, 휴대용 발전기, 조명, 실외 전원 장비, 청정 에너지 제품 등을 제공한다. 미국에서 발생하는 매출이 전체 매출의 대부분을 차지한다.

제너럭: 재무 실적 분석

시가총액 분석: 업계 기준치를 하회하는 회사의 시가총액은 경쟁사들에 비해 상대적으로 작은 규모를 반영한다. 이는 성장 기대치나 운영 능력 등의 요인에 기인할 수 있다.

부정적인 매출 추세: 제너럭의 3개월 재무 실적을 살펴보면 어려움이 있음을 알 수 있다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 약 -0.22%의 매출 성장률 하락을 겪었으며, 이는 매출 상위 라인의 감소를 반영한다. 경쟁사들과 비교했을 때, 회사는 산업재 섹터 내 동종업체들의 평균 성장률을 밑도는 어려움을 겪었다.

순이익률: 제너럭의 순이익률은 업계 표준을 상회하며 회사의 뛰어난 재무 실적을 강조한다. 5.92%라는 인상적인 순이익률로 회사는 비용을 효과적으로 관리하고 높은 수익성을 달성하고 있다.

자기자본이익률(ROE): 제너럭의 ROE는 2.5%로 업계 기준을 뛰어넘는다. 이는 강력한 재무 관리와 주주 자본의 효율적 활용을 의미한다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 평균을 상회하는 우수한 성과를 보인다. 1.15%라는 인상적인 ROA로 회사는 자산의 효과적인 활용을 보여준다.

부채 관리: 회사는 0.72의 부채 대 자본 비율로 업계 기준보다 낮은 균형 잡힌 부채 접근 방식을 유지하고 있다.

제너럭의 모든 실적 발표 일정을 확인하려면 당사 웹사이트의 실적 캘린더를 방문하십시오.

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