인텔 3분기 실적 전망... 애널리스트 `실적 부합` 예상하지만 데이터센터 부문 어려움 경고

인텔(Intel Corporation, 나스닥: INTC)이 10월 31일 장 마감 후 3분기 실적을 발표할 예정이다.

로젠블랫(Rosenblatt)의 한스 모제스만(Hans Mosesmann) 애널리스트는 PC 시장 안정화로 이 기술 거인의 실적이 시장 전망에 부합할 것으로 예상했다. 그러나 데이터센터 부문에서는 주로 AMD(Advanced Micro Devices, Inc., 나스닥: AMD)에 시장 점유율을 잃으면서 어려운 흐름이 이어질 것이라고 지적했다.

모제스만 애널리스트에 따르면, 인텔은 직원 15% 감축과 배당 중단 후 보다 유연한 구조로 전환하고 있으며, 이는 2025년 예상되는 경기 둔화에 대비하기 위한 것이다. 결과적으로 애널리스트는 인텔이 현재의 AI 사이클을 따라잡는 데 어려움을 겪고 있고, CPU 로드맵과 인텔 파운드리 사업 개선 등 여러 과제에 직면해 있어 향후 분기 전망에 대한 확신이 부족하다고 밝혔다.

애널리스트는 9월 분기 매출이 130억 달러로 전망되며, 이는 컨센서스와 일치하는 수준으로 전년 동기 대비 8% 감소, 전 분기 대비 1% 증가를 나타낸다고 밝혔다. 모제스만은 경영진이 제시한 이번 분기 가이던스가 125억 달러에서 135억 달러 범위라고 언급했다.

애널리스트는 12월 분기 매출을 140억 달러로 예상하며, 이는 137억 달러의 컨센서스 전망을 상회한다. 이는 전년 동기 대비 9.1% 감소, 전 분기 대비 7.7% 증가를 의미한다.

애널리스트는 2024 회계연도 매출을 530억 달러로 전망하며, 이는 520억 달러의 컨센서스를 약간 상회한다. 비GAAP 주당순이익(EPS)은 컨센서스와 일치하는 0.28달러로 예상된다.

2025 회계연도에 대해서는 매출 550억 달러, 비GAAP EPS 0.85달러로 전망하며, 이는 각각 564억 달러와 1.10달러인 컨센서스 기대치에 미치지 못한다.

모제스만은 인텔 주식에 대해 매도 등급을 유지하며 목표가는 17달러로 제시했다.

주가 동향: 수요일 마지막 거래에서 인텔 주가는 1.83% 하락한 22.48달러에 거래되고 있다.