말리부 보츠, 실적 발표 앞두고 투자자들 `주목`

말리부 보츠(Malibu Boats, NASDAQ:MBUU)가 2024년 10월 31일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 발표를 앞둔 투자자들을 위한 간략한 개요다.

애널리스트들은 말리부 보츠의 주당순이익(EPS)이 -0.05달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

말리부 보츠의 주주들은 회사가 이 전망치를 뛰어넘는 것은 물론, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대할 것이다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 요인이 실적 예상치 충족 여부가 아니라 향후 전망(가이던스)일 수 있다는 점에 주목해야 한다.

지난 실적 성과

지난 분기 회사의 EPS는 예상보다 0.07달러 낮았으며, 이로 인해 다음 날 주가는 4.66% 상승했다.

다음은 말리부 보츠의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다.





말리부 보츠에 대한 애널리스트 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계의 기대를 파악하는 것은 매우 중요하다. 이 분석은 말리부 보츠에 대한 최신 견해를 살펴본다.

애널리스트들은 말리부 보츠에 대해 총 1개의 평가를 내렸으며, 합의 등급은 매수다. 평균 1년 목표주가는 45.0달러로, 6.23%의 상승 여력을 시사한다.

동종업계 평가 개요

이 비교에서는 라탐 그룹(Latham Group), 펀코(Funko), 마린 프로덕츠(Marine Prods) 등 세 주요 업계 경쟁사에 대한 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 살펴보며, 이들의 상대적 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.

라탐 그룹에 대해 애널리스트들은 매수 전망을 제시하며, 평균 1년 목표주가는 6.33달러로 85.06%의 하락 가능성을 시사한다.
펀코에 대한 애널리스트들의 주된 견해는 매수 전망이며, 평균 1년 목표주가는 12.38달러로 70.77%의 하락 가능성을 암시한다.
마린 프로덕츠는 애널리스트들로부터 중립적 합의를 받았으며, 평균 1년 목표주가는 8.0달러로 81.11%의 하락 가능성을 나타낸다.

요약: 경쟁사 분석

경쟁사 분석 요약은 라탐 그룹, 펀코, 마린 프로덕츠의 주요 지표를 상세히 살펴보며, 업계 내 각 회사의 위치와 시장 포지션, 상대적 성과에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.



주요 시사점:

말리부 보츠는 경쟁사들 중 매출 성장률이 가장 낮다. 또한 매출총이익도 가장 낮은 수준이다. 그러나 자기자본이익률은 중간 수준을 기록했다.

말리부 보츠 소개

말리부 보츠는 미국의 선도적인 파워보트 설계 및 제조업체다. 말리부와 액시스 브랜드로 판매되는 퍼포먼스 스포츠 보트 시장에서 선두를 달리고 있다. 2017년에는 24~29피트 급 스턴드라이브 보트 분야의 선도 기업인 코볼트 보츠(Cobalt Boats)를 인수했고, 2018년에는 고급 오프쇼어 및 아웃보드 모터보트를 제조하는 퍼슈트 보츠(Pursuit Boats)를 인수했다. 2021년에는 베이 보트, 듀얼 콘솔, 센터 콘솔 보트 등 플랫 피싱 보트의 선도적 판매업체인 매버릭 보트 그룹(Maverick Boat Group)을 인수했다. 말리부는 보트 트레일러와 액세서리 분야로도 사업을 확장했으며, 2020년부터는 퍼포먼스 스포츠 보트용 자체 엔진(몬순)을 생산하기 시작해 현재는 코볼트에도 공급하고 있다. 말리부의 목표 시장은 활동적인 야외 라이프스타일을 즐기는 다양한 수상 레저 애호가들이다.

말리부 보츠의 재무 건전성 주요 지표

시가총액 관점: 회사의 시가총액은 업계 평균을 밑돌아 경쟁사들에 비해 상대적으로 작은 규모를 나타낸다. 이러한 포지셔닝은 성장 잠재력이나 운영 규모에 대한 인식 등의 요인에 영향을 받았을 수 있다.

매출 감소: 3개월 동안 말리부 보츠는 어려움을 겪어 2024년 6월 30일 기준으로 매출 성장률이 약 -57.37% 감소했다. 이는 회사의 매출 감소를 의미한다. 경쟁사들과 비교해 회사는 어려움을 겪었으며, 성장률은 소비재 섹터 내 경쟁사들의 평균보다 낮았다.

순이익률: 말리부 보츠의 순이익률은 -12.11%로 업계 기준을 뛰어넘는다. 이는 효율적인 비용 관리와 강력한 재무 건전성을 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 기준에 미치지 못해 자기자본을 효율적으로 사용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -3.54%의 ROE로 회사는 주주들에게 만족스러운 수익을 창출하는 데 있어 과제를 해결해야 할 수 있다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 기준에 미치지 못해 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -2.5%의 ROA로 회사는 자산으로부터 만족스러운 수익을 창출하는 데 있어 과제를 해결해야 할 수 있다.

부채 관리: 말리부 보츠의 부채비율은 0.0으로 업계 평균을 밑돌아 부채 자금 조달에 대한 의존도가 낮고 보수적인 재무 접근 방식을 반영한다.

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