솔라윈즈 실적 발표 임박... 시장 기대감 주목

솔라윈즈(NYSE:SWI)가 2024년 10월 31일 목요일 실적 보고서를 발표할 예정이다. 투자자들을 위해 발표 전 주요 내용을 간략히 살펴본다.

애널리스트들은 솔라윈즈의 주당순이익(EPS)이 0.25달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

솔라윈즈 투자자들은 회사가 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다는 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 주목해야 한다.

이전 실적 동향

지난 실적 발표에서 솔라윈즈는 EPS가 예상보다 0.03달러 높았으나, 다음 거래일 주가는 4.22% 하락했다.

다음은 솔라윈즈의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:





솔라윈즈에 대한 애널리스트 견해

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것은 매우 중요하다. 이번 분석에서는 솔라윈즈에 대한 최신 인사이트를 살펴본다.

애널리스트들은 솔라윈즈에 대해 총 2개의 평가를 내렸으며, 종합 의견은 '중립'이다. 1년 목표주가 평균은 13.5달러로, 8.0%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 애널리스트 평가 이해하기

아래 분석은 주요 업계 플레이어인 N-able, 주오라(Zuora), 프로그레스 소프트웨어(Progress Software)의 애널리스트 평가와 1년 목표주가 평균을 검토하여 상대적 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.

N-able은 애널리스트들로부터 '매수' 의견을 받았으며, 1년 목표주가 평균은 16.5달러로 32.0%의 상승 여력을 암시한다.

주오라에 대해 애널리스트들은 현재 '매수' 의견을 선호하며, 1년 목표주가 평균은 13.25달러로 6.0%의 상승 여력을 시사한다.

프로그레스 소프트웨어에 대해 애널리스트들은 현재 '매수' 의견을 선호하며, 1년 목표주가 평균은 70.5달러로 464.0%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 분석 요약

경쟁사 분석 요약은 N-able, 주오라, 프로그레스 소프트웨어의 핵심 지표를 보여주며, 업계 내 각 회사의 위치를 드러내고 시장 포지션과 상대적 성과에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.



주요 시사점:

솔라윈즈는 경쟁사들 중 매출 성장률이 가장 낮다. 매출총이익은 중간 수준이다. 자기자본이익률(ROE)은 경쟁사들 중 가장 낮은 수준을 기록했다.

솔라윈즈 소개

솔라윈즈는 정보기술(IT) 및 관리 소프트웨어 제공업체다. 이 회사는 전체 스택 관측 솔루션을 제공한다. 솔라윈즈의 사업은 기술 전문가와 리더들이 온프레미스, 클라우드 또는 하이브리드 배포 환경에서 IT 환경의 성능을 안전하게 모니터링하고 관리할 수 있도록 하는 제품을 개발하는 데 중점을 두고 있다. 제공되는 제품은 사용자 지정이나 전문 서비스 없이도 온프레미스, 멀티클라우드 및 하이브리드 IT 환경 전반에 걸쳐 네트워크, 시스템, 데이터베이스 및 애플리케이션을 모니터링하고 관리하도록 설계되었다.

솔라윈즈: 재무 성과 분석

시가총액 분석: 업계 기준에 미치지 못하는 회사의 시가총액은 경쟁사들에 비해 규모가 작음을 반영한다. 이러한 포지셔닝은 성장 기대치나 운영 능력 같은 요인들의 영향을 받았을 수 있다.

매출 성장: 솔라윈즈는 3개월간 주목할 만한 성과를 보였다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 4.44%라는 인상적인 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출 상위 라인이 상당히 증가했음을 의미한다. 경쟁사들과 비교해 보면, 회사는 정보기술 부문 동종 업체들의 평균보다 낮은 성장률을 기록하며 어려움을 겪었다.

순이익률: 솔라윈즈의 순이익률은 업계 평균을 상회하는 인상적인 수준이다. 5.75%의 순이익률로 회사는 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 평균을 웃도는 뛰어난 성과를 보이고 있다. 0.86%라는 인상적인 ROE로 회사는 자기자본을 효과적으로 활용하고 있음을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 솔라윈즈의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 ROA에 반영되어 있다. 0.35%라는 주목할 만한 ROA로 회사는 자산의 효율적 사용과 강한 재무 건전성을 보여주고 있다.

부채 관리: 솔라윈즈의 부채비율은 업계 평균보다 눈에 띄게 높다. 0.97의 비율로 회사는 차입 자금에 더 많이 의존하고 있어 재무적 위험이 더 높음을 시사한다.

솔라윈즈의 모든 실적 발표를 추적하려면 당사 사이트의 실적 캘린더를 방문하세요.

이 기사는 벤징가의 자동 콘텐츠 엔진에 의해 생성되었으며 편집자의 검토를 받았습니다.