랜팩홀딩스, 3분기 실적 발표 앞두고 주목... EPS -0.05달러 전망

랜팩홀딩스(Ranpak Hldgs, NYSE:PACK)가 2024년 10월 31일 목요일 3분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 핵심 사항을 정리했다.

애널리스트들은 랜팩홀딩스의 주당순이익(EPS)이 -0.05달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

랜팩홀딩스 주주들은 회사가 이 예상치를 뛰어넘는 실적을 발표하고, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적 예상치 충족 여부가 아니라 향후 전망이나 가이던스일 수 있다는 점에 유의해야 한다.

과거 실적 개요

지난 분기 랜팩홀딩스는 EPS가 예상보다 0.13달러 높았으나, 다음날 주가는 8.6% 하락했다.

다음은 랜팩홀딩스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:





애널리스트들의 랜팩홀딩스 전망

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것은 매우 중요하다. 다음은 랜팩홀딩스에 대한 최신 분석 결과다.

애널리스트들은 랜팩홀딩스에 대해 2개의 평가를 제시했으며, 종합 의견은 '중립'이다. 평균 목표주가는 10.0달러로, 현재 주가 대비 70.07%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 분석

다음은 팩티브 에버그린(Pactiv Evergreen), 소노코 프로덕츠(Sonoco Prods), 실드 에어(Sealed Air) 등 주요 경쟁사들에 대한 애널리스트들의 평가와 1년 목표주가를 분석한 결과다. 이를 통해 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝을 파악할 수 있다.

팩티브 에버그린에 대해 애널리스트들은 '매수' 의견을 제시했다. 평균 1년 목표주가는 13.33달러로, 126.7%의 상승 여력을 나타낸다.

소노코 프로덕츠에 대해서도 애널리스트들은 '매수' 의견을 제시했다. 평균 1년 목표주가는 56.33달러로, 857.99%의 상승 여력을 시사한다.

실드 에어에 대해 애널리스트들은 '중립' 의견을 제시했다. 평균 1년 목표주가는 39.0달러로, 563.27%의 상승 여력을 나타낸다.

경쟁사 분석 인사이트

다음은 팩티브 에버그린, 소노코 프로덕츠, 실드 에어의 주요 지표를 비교 분석한 결과다. 이를 통해 각 기업의 업계 내 위치와 상대적 실적을 파악할 수 있다.



주요 시사점:

랜팩홀딩스는 경쟁사들 중 매출 성장률이 가장 높지만, 총이익은 가장 낮다. 반면 자기자본이익률은 가장 높은 수준을 기록했다.

랜팩홀딩스 기업 소개

랜팩홀딩스(Ranpak Holdings Corp)는 전자상거래 및 산업 공급망을 위한 환경 친화적이고 시스템 기반의 제품 보호 솔루션을 제공하는 기업이다. 회사는 종합적인 보호 포장 시스템과 종이 소모품을 제공한다. 지역별로는 유럽과 아시아에서 대부분의 매출이 발생한다. 회사는 최종 사용자와 독점 종이 포장 솔루션 유통업체 네트워크에 PPS 시스템과 종이 소모품을 제공하고, 최적화, 맞춤화, 효율성 등의 과제를 해결하는 생산라인 자동화 시스템을 제공함으로써 수익을 창출한다.

랜팩홀딩스의 재무 성과 분석

시가총액 분석: 랜팩홀딩스의 시가총액은 업계 평균 이하로, 경쟁사들에 비해 상대적으로 규모가 작은 편이다. 이는 성장 잠재력이나 사업 규모 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장률: 랜팩홀딩스의 3개월 매출 성장률은 주목할 만하다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 약 5.49%의 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출이 상당히 증가했음을 보여준다. 소재 부문의 다른 기업들과 비교했을 때 랜팩홀딩스는 평균 이상의 성장률을 기록했다.

순이익률: 랜팩홀딩스의 순이익률은 6.37%로 업계 평균을 밑돌아 수익성 확보에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 이는 비용 관리에 있어 과제가 있을 수 있음을 의미한다.

자기자본이익률(ROE): 랜팩홀딩스의 ROE는 0.98%로 업계 기준에 미치지 못해 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 나타낸다. 이는 주주 가치 창출에 있어 과제가 있을 수 있음을 시사한다.

총자산이익률(ROA): 랜팩홀딩스의 ROA는 0.49%로 업계 평균에 못 미쳐 자산을 통한 수익 창출에 어려움을 겪고 있음을 보여준다. 이는 최적의 재무 성과를 달성하는 데 과제가 있을 수 있음을 의미한다.

부채 관리: 랜팩홀딩스의 부채비율은 0.75로 평균 이하를 기록해 신중한 재무 전략을 채택하고 있으며, 부채 관리에 균형 잡힌 접근법을 취하고 있음을 시사한다.

랜팩홀딩스의 모든 실적 발표 일정은 당사 홈페이지의 실적 발표 캘린더에서 확인할 수 있다.

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