쉐브론 실적 발표 앞두고... 시장의 관심은?

쉐브론(Chevron, NYSE:CVX)이 2024년 11월 1일 금요일 분기 실적을 발표할 예정이다.

투자자들이 알아야 할 핵심 사항은 다음과 같다.

애널리스트들은 쉐브론의 주당순이익(EPS)이 2.77달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 쉐브론이 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적이 중요하지만, 시장 반응은 주로 향후 전망에 의해 좌우된다는 점을 유념해야 한다.

과거 실적 개요

지난 분기 쉐브론은 EPS가 0.38달러 하회했으며, 이로 인해 다음날 주가는 변동이 없었다.

다음은 쉐브론의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동이다.





쉐브론 주가 동향

10월 30일 기준 쉐브론의 주가는 148.05달러에 거래되고 있다. 최근 52주 동안 주가는 1.02% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

쉐브론에 대한 애널리스트 견해

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 중요하다. 이번 분석은 쉐브론에 대한 최신 견해를 다룬다.

애널리스트들은 쉐브론에 대해 총 12개의 평가를 내렸으며, 합의 등급은 '아웃퍼폼'이다. 평균 1년 목표주가는 173.08달러로, 16.91%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 평가 분석

이 비교는 셸(Shell)과 토탈에너지스(TotalEnergies)의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가에 초점을 맞추어 업계 내 상대적 실적 기대치와 시장 포지셔닝을 조명한다.

- 셸의 경우, 애널리스트들은 '아웃퍼폼' 전망을 제시하며 평균 1년 목표주가를 84.0달러로 설정했다. 이는 43.26%의 하락 가능성을 시사한다.
- 토탈에너지스에 대해서는 '중립' 전망이 우세하며, 평균 1년 목표주가는 74.5달러로 49.68%의 하락 가능성을 내포한다.

경쟁사 분석 요약

경쟁사 분석 요약은 셸과 토탈에너지스의 주요 지표를 상세히 조사하여 업계 내 각 회사의 위치와 시장 포지션, 상대적 성과에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.



핵심 요약:

쉐브론은 경쟁사 중 매출 성장률이 가장 높고 총이익도 가장 크다. 그러나 자기자본이익률은 가장 낮은 수준이다.

쉐브론 소개

쉐브론은 전 세계적으로 탐사, 생산, 정제 사업을 영위하는 종합 에너지 기업이다. 미국 내 두 번째로 큰 석유회사로, 일일 310만 배럴의 석유환산 생산량을 기록하고 있다. 이는 일일 77억 입방피트의 천연가스와 180만 배럴의 액체를 포함한다. 생산 활동은 북미, 남미, 유럽, 아프리카, 아시아, 호주에서 이루어진다. 정제소는 미국과 아시아에 위치해 있으며, 일일 정제 능력은 180만 배럴이다. 2023년 말 기준 확인 매장량은 111억 배럴의 석유환산으로, 이 중 60억 배럴이 액체이며 30.4조 입방피트가 천연가스다.

쉐브론의 경제적 영향: 분석

시가총액 분석: 높은 시가총액을 보유한 쉐브론은 업계 평균을 상회하며, 상당한 규모와 시장 인지도를 보여준다.

매출 성장: 쉐브론은 3개월 동안 주목할 만한 성과를 보였다. 2024년 6월 30일 기준, 회사는 4.99%의 인상적인 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출 상승을 의미한다. 에너지 섹터의 다른 기업들과 비교했을 때, 쉐브론은 평균을 상회하는 성장률을 기록했다.

순이익률: 쉐브론의 재무 건전성은 업계 평균을 넘어서는 뛰어난 순이익률에서 드러난다. 8.94%라는 주목할 만한 순이익률은 회사의 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 기준에 미치지 못해 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있을 수 있음을 시사한다. 2.77%의 ROE로 볼 때, 회사는 주주들에게 만족스러운 수익을 창출하는 데 있어 과제를 해결해야 할 수 있다.

총자산이익률(ROA): 쉐브론의 ROA는 1.7%로 업계 기준을 상회한다. 이는 효율적인 자산 관리와 강력한 재무 건전성을 의미한다.

부채 관리: 0.15라는 평균 이하의 부채비율로 볼 때, 쉐브론은 신중한 재무 전략을 채택하고 있으며 부채 관리에 균형 잡힌 접근법을 취하고 있다.

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