트레인 테크놀로지스 애널리스트 평가 주요 포인트

최근 3개월간 8명의 애널리스트가 트레인 테크놀로지스(Trane Technologies, NYSE:TT)에 대한 평가를 내놓았다. 이는 강세와 약세가 혼재된 전망을 보여준다.

최근 평가를 요약한 아래 표는 지난 30일간의 변화된 견해와 이전 달들의 견해를 비교해 보여준다.



애널리스트들은 트레인 테크놀로지스에 대한 12개월 목표주가 평가에서 평균 386.38달러, 최고 425달러, 최저 320달러를 제시했다. 현재 평균 목표주가는 이전 평균인 353.71달러에서 9.24% 상승했다.



애널리스트 평가 상세 분석

트레인 테크놀로지스에 대한 금융 전문가들의 인식을 명확히 파악하기 위해 최근 애널리스트 활동을 철저히 분석했다. 아래 요약은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 설명한다.



주요 인사이트:

- 조치 내용: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 권고 의견을 조정한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 트레인 테크놀로지스와 관련된 최근 동향에 대한 애널리스트들의 반응을 보여준다. 이는 기업의 현재 상태에 대한 애널리스트들의 인식을 간략히 보여준다.

- 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 제공한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 트레인 테크놀로지스의 상대적 실적에 대한 기대치를 반영한다.

- 목표주가: 애널리스트들은 트레인 테크놀로지스의 미래 가치에 대한 추정치로 목표주가를 조정한다. 현재와 이전 목표를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 다른 재무 지표와 함께 고려하면 트레인 테크놀로지스의 시장 위치를 종합적으로 이해할 수 있다.

트레인 테크놀로지스 심층 분석

트레인 테크놀로지스는 유명 브랜드인 트레인(Trane), 아메리칸 스탠다드(American Standard), 테르모 킹(Thermo King) 등을 통해 상업용 및 주거용 냉난방 시스템과 운송 냉장 솔루션을 제조하고 서비스를 제공한다. 180억 달러 규모의 이 회사는 매출의 약 70%를 장비에서, 30%를 부품 및 서비스에서 창출한다. 아일랜드에 본사를 두고 있지만 북미 지역에서 70% 이상의 매출을 올리고 있다.

트레인 테크놀로지스의 재무 인사이트

시가총액: 업계 표준을 뛰어넘는 시가총액으로 시장에서의 강력한 입지를 보여준다.

매출 성장: 트레인 테크놀로지스의 3개월 매출 성장률은 주목할 만하다. 2024년 6월 30일 기준으로 약 12.81%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 매출 상위 라인이 상당히 증가했음을 나타낸다. 산업재 섹터의 동종 업체들과 비교했을 때 평균 이상의 성장률을 보여주고 있다.

순이익률: 트레인 테크놀로지스의 순이익률은 업계 기준을 상회하며 탁월한 재무 성과를 보여준다. 14.23%의 높은 순이익률은 회사가 비용을 효과적으로 관리하고 강력한 수익성을 달성하고 있음을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 트레인 테크놀로지스의 ROE는 10.92%로 업계 기준을 뛰어넘는다. 이는 견고한 재무 관리와 주주 자본의 효율적 활용을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 트레인 테크놀로지스의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 우수한 ROA에서도 드러난다. 3.82%의 주목할 만한 ROA는 자산의 효율적 활용과 강력한 재무 건전성을 보여준다.

부채 관리: 회사는 0.76의 부채비율로 업계 표준 이하의 균형 잡힌 부채 접근법을 유지하고 있다.

애널리스트 평가: 간단한 설명

애널리스트들은 은행 및 금융 시스템 전문가로, 특정 주식이나 정해진 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 그들의 종합적인 연구는 기업 컨퍼런스 콜 및 회의 참석, 재무제표 분석, 내부자와의 교류 등을 통해 이루어지며, 이를 바탕으로 주식에 대한 애널리스트 평가를 생성한다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 한 번씩 각 주식을 평가하고 등급을 매긴다.

애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 추가하여 투자자들에게 더 포괄적인 전망을 제공하기도 한다. 하지만 투자자들은 애널리스트들도 인간인 만큼 주관적인 관점이 예측에 영향을 미칠 수 있다는 점을 유념해야 한다.