브루커, 실적 발표 앞두고 주목...EPS 0.61달러 전망

브루커(Bruker, NASDAQ:BRKR)가 2024년 11월 5일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들을 위해 실적 발표 전 간단한 개요를 살펴보자.

증권가는 브루커의 주당순이익(EPS)이 0.61달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

브루커 투자자들은 회사가 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다는 미래 전망에 크게 영향을 받을 수 있다는 점에 유의해야 한다.

과거 실적 개요

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 0.02달러 하회했고, 이로 인해 다음 거래일 주가가 2.99% 하락했다.

다음은 브루커의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동이다:





주가 실적

11월 1일 기준 브루커의 주가는 59.29달러에 거래되고 있다. 지난 52주 동안 주가는 1.68% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 감안할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 입장일 것으로 보인다.

브루커에 대한 애널리스트 견해

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것은 매우 중요하다. 이번 분석에서는 브루커에 대한 최신 견해를 살펴본다.

애널리스트들은 브루커에 대해 3개의 등급을 제시했으며, 이에 따른 컨센서스 등급은 '아웃퍼폼'이다. 평균 1년 목표주가는 75.0달러로, 26.5%의 상승 여력을 시사한다.

동종업계 등급 개요

찰스리버(Charles River), 메드페이스홀딩스(Medpace Hldgs), 레플리젠(Repligen) 등 업계 주요 기업들의 애널리스트 등급과 평균 1년 목표주가를 비교해보면 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 얻을 수 있다.

찰스리버는 애널리스트들로부터 '중립' 컨센서스를 받았으며, 평균 1년 목표주가는 200.92달러로 238.88%의 상승 여력을 시사한다.
메드페이스홀딩스에 대해 애널리스트들은 현재 '중립'의 방향성을 선호하며, 평균 1년 목표주가는 375.71달러로 533.68%의 상승 여력을 나타낸다.
레플리젠에 대한 애널리스트들의 컨센서스 전망은 '아웃퍼폼'이며, 평균 1년 목표주가는 192.5달러로 224.68%의 상승 여력을 보여준다.

동종업계 지표 요약

찰스리버, 메드페이스홀딩스, 레플리젠의 주요 지표를 요약한 동종업계 분석은 이들 기업의 업계 내 입지와 시장 위치, 상대적 실적에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.



주요 시사점:

브루커는 동종업계 기업들 중 매출 성장률과 매출총이익에서 1위를 차지했다. 자기자본이익률은 중간 수준을 기록했다.

브루커 심층 분석

브루커는 생명과학, 제약, 생명공학 산업 고객을 위한 과학 기기와 진단 검사를 제조하는 기업이다. 브루커 과학기기(BSI) 바이오스핀, BSI CALID, BSI 나노, 브루커 에너지 및 초전도 기술(BEST) 등 4개 사업 부문으로 운영된다. 회사의 주요 매출은 BSI CALID 부문에서 발생한다. 지역별로는 아시아 태평양 지역에서 가장 많은 매출을 올리고 있다.

브루커의 재무 성과

시가총액 분석: 브루커는 업계 평균보다 낮은 시가총액을 보이고 있어 동종업계 대비 상대적으로 작은 규모임을 시사한다.

긍정적인 매출 추세: 브루커의 3개월 재무 실적을 살펴보면 긍정적인 흐름이 나타난다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 17.42%라는 주목할 만한 매출 성장률을 달성했으며, 이는 상위 매출액의 상당한 증가를 보여준다. 헬스케어 섹터 내 동종업계 기업들과 비교해 볼 때, 브루커는 평균을 상회하는 성장률을 기록했다.

순이익률: 브루커의 재무 건전성은 업계 평균을 웃도는 0.95%의 뛰어난 순이익률에서 잘 드러난다. 이는 회사의 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 브루커의 ROE는 0.47%로 업계 기준을 뛰어넘는다. 이는 견고한 재무 관리와 주주 자본의 효율적인 활용을 의미한다.

총자산이익률(ROA): 브루커의 ROA는 업계 표준을 상회하며 회사의 탁월한 재무 성과를 보여준다. 0.15%라는 인상적인 ROA는 회사가 자산을 최적의 수익을 위해 효과적으로 활용하고 있음을 나타낸다.

부채 관리: 브루커의 부채비율은 1.27로 업계 기준을 상회한다. 이는 회사가 상당한 규모의 부채를 안고 있어 잠재적인 재무적 어려움에 직면할 수 있음을 시사한다.

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