인거솔랜드, 7명의 애널리스트 평가로 본 실체

최근 3개월간 7명의 애널리스트들이 인거솔랜드(Ingersoll Rand, NYSE:IR)에 대한 평가를 내놓았다. 이들의 견해는 강세에서 약세까지 다양한 스펙트럼을 보여주고 있다.

아래 표는 최근 30일 동안의 평가와 이전 몇 달간의 평가를 비교하여 변화하는 시장 분위기를 보여준다.



애널리스트들이 제시한 12개월 목표주가는 평균 102.29달러, 최고 112달러, 최저 88달러다. 이는 이전 평균 목표주가 99달러에서 3.32% 상승한 수치다.



애널리스트 평가 세부 분석

인거솔랜드에 대한 금융 전문가들의 평가를 자세히 살펴보면 다음과 같다. 아래 표는 주요 애널리스트들의 최근 평가와 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.



주요 시사점:

- 조치 내용: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 추천 의견을 조정한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 인거솔랜드와 관련된 최근 동향에 대한 애널리스트들의 반응을 보여준다.

- 평가: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 내린다. 이는 전체 시장 대비 인거솔랜드의 상대적 성과에 대한 기대치를 나타낸다.

- 목표주가: 애널리스트들은 인거솔랜드 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제시한다. 시간에 따른 목표주가 변화는 애널리스트들의 기대치 변화를 보여준다.

이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 분석하면 인거솔랜드의 시장 위치에 대한 종합적인 그림을 그릴 수 있다.

인거솔랜드 기업 소개

인거솔랜드는 가드너덴버(Gardner Denver)와 인거솔랜드의 산업 부문이 합병하여 탄생했다. 이 회사는 산업 기술 및 서비스, 정밀 및 과학 기술 두 개의 사업 라인으로 구성되어 있다. 인거솔랜드는 산업, 의료, 에너지 등 다양한 최종 시장에 서비스를 제공한다. 광범위한 제품 포트폴리오에는 압축, 송풍 및 진공, 유체 관리 제품이 포함된다. 2023년 인거솔랜드의 매출은 약 69억 달러였다.

인거솔랜드의 재무 현황 분석

시가총액 분석: 높은 시가총액을 보유한 이 회사는 업계 평균을 상회하는 규모와 시장 인지도를 과시하고 있다.

긍정적인 매출 추세: 인거솔랜드의 3개월 재무 데이터를 살펴보면 긍정적인 성장 스토리가 나타난다. 2024년 9월 30일 기준으로 회사는 3.09%라는 주목할 만한 매출 성장률을 달성했다. 이는 산업재 부문의 동종 업체들과 비교했을 때 높은 성장률이다.

순이익률: 회사의 순이익률은 업계 기준에 못 미치는 수준으로, 수익성 확보에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 11.91%의 순이익률은 효과적인 비용 관리에 있어 과제가 있음을 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 인거솔랜드의 ROE는 업계 평균에 미치지 못해 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 보여준다. 2.19%의 ROE는 주주들에게 최적의 수익을 창출하는 데 있어 장애물이 있음을 시사한다.

총자산이익률(ROA): 인거솔랜드의 ROA는 업계 평균에 못 미쳐 자산을 통한 수익 창출에 어려움이 있음을 나타낸다. 1.23%의 ROA는 최적의 재무 성과를 달성하는 데 있어 과제가 있음을 보여준다.

부채 관리: 인거솔랜드의 부채비율은 0.47로 업계 기준보다 낮아 건전한 재무 구조를 가지고 있음을 시사한다.

애널리스트 평가란?

애널리스트들은 은행 및 금융 시스템 내 전문가들로, 주로 특정 주식이나 정해진 섹터에 대해 보고한다. 이들은 기업의 재무제표를 연구하고, 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하며, 관련 내부자들과 대화를 나누어 주식에 대한 애널리스트 평가를 결정한다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 각 주식에 대해 평가를 내린다.

일부 애널리스트들은 성장률 추정치, 수익, 매출 등에 대한 예측을 발표하여 자신들의 평가에 대한 추가적인 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 활용할 때는 주식 및 섹터 애널리스트들 역시 인간이며, 단지 투자자들에게 자신들의 의견을 제공하는 것임을 명심해야 한다.

어떤 애널리스트들이 다른 이들보다 더 나은 성과를 내는지 추적하고 싶다면, 벤징가 프로(Benzinga Pro)에서 업데이트된 애널리스트 평가와 함께 애널리스트 성공 점수를 확인할 수 있다.