마시모 실적 발표 앞두고... 주목할 포인트는?

의료기기 업체 마시모(Masimo, 나스닥: MASI)가 2024년 11월 5일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 알아야 할 핵심 내용을 살펴보자.

증권가는 마시모의 주당순이익(EPS)이 0.84달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 마시모가 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적도 중요하지만 시장 반응은 주로 향후 전망에 따라 좌우된다는 점을 이해해야 한다.

지난 실적 살펴보기

지난 분기 마시모는 EPS 예상치를 0.10달러 상회했고, 이에 주가는 다음 날 11.29% 상승했다.

마시모의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 살펴보면 다음과 같다:





마시모 주가 동향

11월 1일 기준 마시모 주가는 144.22달러에 거래되고 있다. 지난 52주 동안 주가는 80.19% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

애널리스트들의 마시모 전망

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것은 매우 중요하다. 마시모에 대한 최신 전망을 살펴보자.

2명의 애널리스트 평가를 종합한 마시모의 투자의견은 '매수'다. 평균 목표주가는 167.5달러로, 현재 주가 대비 16.14% 상승 여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사 대비 평가

의료기기 업계 주요 경쟁사인 글라우코스(Glaukos), 페넘브라(Penumbra), 인스파이어 메디컬 시스템즈(Inspire Medical Systems)에 대한 애널리스트들의 평가와 1년 목표주가를 비교해보면 다음과 같다:

글라우코스: 투자의견 '매수', 평균 목표주가 145.33달러로 0.77% 상승 여력
페넘브라: 투자의견 '매수', 평균 목표주가 232.64달러로 61.31% 상승 여력
인스파이어 메디컬 시스템즈: 투자의견 '비중확대', 평균 목표주가 226.6달러로 57.12% 상승 여력

경쟁사 비교 분석 요약

글라우코스, 페넘브라, 인스파이어 메디컬 시스템즈의 주요 지표를 비교 분석한 결과는 다음과 같다:



핵심 요약:
마시모는 경쟁사 중 매출총이익과 자기자본이익률에서 상위권을 차지했다. 매출 성장률은 중위권 수준을 기록했다.

마시모 기업 개요

마시모(Masimo Corporation)는 글로벌 기술 기업이다. 헬스케어와 비헬스케어 부문으로 나뉘는데, 헬스케어 사업이 주요 수익원이다. 이 부문에서는 비침습적 환자 모니터링 기술, 병원 자동화 및 연결 솔루션, 원격 모니터링 기기, 소비자 건강 제품 등을 개발, 제조, 판매한다. 비헬스케어 부문은 소비자 오디오 사업으로 프리미엄 및 럭셔리 오디오 사운드 제품과 관련 통합 기술을 개발, 제조, 판매, 라이선스한다.

마시모의 재무 상황 분석

시가총액 분석: 마시모의 시가총액은 업계 평균을 하회하고 있어 동종 업체 대비 상대적으로 작은 규모임을 알 수 있다. 이는 성장 잠재력이나 사업 규모 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 마시모는 2024년 6월 30일 기준 3개월 동안 9.01%의 인상적인 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 매출 실적이 크게 개선되었음을 보여준다. 다만 헬스케어 업종 내 다른 기업들과 비교하면 평균 이하의 성장률을 보이고 있어 일부 과제가 있는 것으로 보인다.

순이익률: 마시모의 순이익률은 3.22%로 업계 평균을 하회하고 있어 수익성 유지에 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다.

자기자본이익률(ROE): 마시모의 ROE는 1.17%로 업계 평균에 미치지 못해 주주 자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다.

총자산이익률(ROA): 마시모의 ROA는 0.55%로 업계 평균을 하회하고 있어 자산을 통한 수익 창출에 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다.

부채 관리: 0.63의 높은 부채비율은 마시모가 부채 수준을 효과적으로 관리하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사하며, 재무적 부담이 있을 수 있다.

마시모의 실적 발표 일정은 당사 홈페이지의 실적 발표 일정에서 확인할 수 있다.

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