코테라 에너지, 애널리스트들 중요 평가 포인트는... 목표가 $30.86

최근 3개월간 14명의 애널리스트들이 코테라 에너지(NYSE:CTRA)에 대해 강세부터 약세까지 다양한 의견을 제시했다.

최근 평가를 요약한 아래 표는 지난 30일간의 변화하는 시각을 보여주며, 이를 이전 달과 비교하고 있다.



애널리스트들은 12개월 목표주가에 대해 평균 $30.86, 최고 $37.00, 최저 $26.00을 제시했다. 현재 평균 목표주가는 이전 $32.71에서 5.66% 하락했다.



애널리스트 평가 해석: 심층 분석

코테라 에너지에 대한 금융 전문가들의 입장은 최근 애널리스트 행동을 통해 드러난다. 아래 요약은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정을 보여준다.



주요 인사이트

- 조치 현황: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적에 따라 자주 추천을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 코테라 에너지 관련 최근 동향에 대한 반응을 보여준다. 이는 애널리스트들이 현재 회사 상황을 어떻게 인식하는지 보여주는 스냅샷이다.

- 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 내린다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 코테라 에너지의 상대적 성과에 대한 기대치를 제시한다.

- 목표가: 애널리스트들은 주식의 미래 가치 추정치로 목표가를 설정한다. 현재와 이전 목표가를 비교하면 시간에 따른 애널리스트 기대치 변화를 파악할 수 있다. 이는 주식의 잠재적 미래 실적에 대한 시장의 합의된 견해를 이해하려는 투자자에게 유용한 정보다.

이러한 애널리스트 평가를 다른 재무 지표와 함께 고려하면 코테라 에너지의 시장 위치에 대한 종합적인 이해가 가능하다. 등급표를 통해 정보를 얻고 현명한 결정을 내리길 바란다.

코테라 에너지 배경 살펴보기

코테라 에너지는 석유, 천연가스, 천연가스액(NGL) 개발, 탐사, 생산에 종사하는 독립 석유·가스 기업이다. 회사의 사업은 주로 세 개의 핵심 운영 지역에 집중되어 있다. 텍사스 서부와 뉴멕시코 남동부의 퍼미안 분지, 펜실베이니아 북동부의 마셀러스 셰일, 오클라호마 중부 지역의 아나다코 분지다.

코테라 에너지: 재무 실적 분석

시가총액 분석: 업계 기준치를 하회하는 회사의 시가총액은 동종 업체들에 비해 상대적으로 작은 규모를 반영한다. 이는 성장 기대치나 운영 능력 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 코테라 에너지의 3개월 실적은 주목할 만하다. 2024년 9월 30일 기준으로 회사는 6.92%의 인상적인 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 상위 실적이 크게 증가했음을 의미한다. 에너지 부문의 다른 기업들과 비교할 때 회사는 어려움을 겪고 있으며, 동종 업체 평균보다 낮은 성장률을 보이고 있다.

순이익률: 코테라 에너지의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 탁월한 순이익률에서 드러난다. 18.54%라는 주목할 만한 순이익률로 회사는 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 코테라 에너지의 ROE는 업계 기준에 미치지 못해 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 1.93%의 ROE로 회사는 주주들에게 만족스러운 수익을 제공하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 코테라 에너지의 ROA는 업계 평균을 하회하며, 자산을 효율적으로 활용하는 데 잠재적인 어려움이 있음을 나타낸다. 1.23%의 ROA로 회사는 최적의 재무 수익을 달성하는 데 장애물에 직면할 수 있다.

부채 관리: 0.16이라는 평균 이하의 부채 비율로 코테라 에너지는 신중한 재무 전략을 채택하고 있으며, 이는 부채 관리에 대한 균형 잡힌 접근을 나타낸다.

애널리스트 등급은 어떻게 결정되는가?

애널리스트 등급은 주가 실적의 필수적인 지표로, 은행 및 금융 시스템 전문가들이 제공한다. 이들 전문가는 분기별 개별 주식 등급을 생성하기 위해 회사 재무제표를 철저히 분석하고 컨퍼런스 콜에 참여하며 내부자들과 소통한다.

일부 애널리스트는 등급과 함께 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 발표하여 추가 지침을 제공한다. 애널리스트 등급을 사용할 때는 주식 및 섹터 애널리스트들도 인간이며 투자자들에게 단지 그들의 의견을 제공하고 있다는 점을 명심해야 한다.

어떤 애널리스트가 다른 애널리스트보다 더 뛰어난 성과를 내는지 추적하고 싶다면, 벤징가 프로에서 업데이트된 애널리스트 등급과 애널리스트 성공 점수를 확인할 수 있다.