베인캐피탈스페셜티, 5일 실적 발표... 주당순이익 0.50달러 전망

베인캐피탈스페셜티(Bain Capital Specialty, NYSE:BCSF)가 2024년 11월 5일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 사항은 다음과 같다.

애널리스트들은 베인캐피탈스페셜티의 주당순이익(EPS)이 0.50달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 베인캐피탈스페셜티가 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적이 중요하지만 시장의 반응은 주로 가이던스에 의해 좌우된다는 점을 이해해야 한다.

과거 실적 개요

지난 분기에 베인캐피탈스페셜티는 EPS가 0.01달러 하회해 다음날 주가가 2.47% 하락했다.

다음은 베인캐피탈스페셜티의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동이다:





베인캐피탈스페셜티 주가 동향

11월 1일 기준 베인캐피탈스페셜티의 주가는 16.64달러에 거래되고 있다. 지난 52주 동안 주가는 6.86% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 감안할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라볼 것으로 보인다.

베인캐피탈스페셜티에 대한 애널리스트들의 시각

시장 분위기와 업계 내 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 중요하다. 이 분석은 베인캐피탈스페셜티에 대한 최신 견해를 다룬다.

2명의 애널리스트 평가를 종합한 베인캐피탈스페셜티에 대한 컨센서스 등급은 '중립'이다. 평균 1년 목표주가는 17.0달러로, 2.16%의 상승 여력이 있는 것으로 나타났다.

동종업계 기업들의 평가 분석

위즈덤트리(WisdomTree), 버투스인베스트먼트(Virtus Inv), 파트리아인베스트먼츠(Patria Investments) 등 업계 주요 기업들의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 비교하면 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 얻을 수 있다.

위즈덤트리에 대한 컨센서스는 '매수'이며, 평균 1년 목표주가는 14.0달러로 15.87%의 하락 가능성을 시사한다.

버투스인베스트먼트에 대한 컨센서스는 '매도'이며, 평균 1년 목표주가는 211.5달러로 1171.03%의 상승 여력을 나타낸다.

파트리아인베스트먼츠에 대해서는 '매수' 전망이 우세하며, 평균 1년 목표주가는 14.0달러로 15.87%의 하락 가능성을 보여준다.

통찰: 동종업계 기업 분석

다음은 위즈덤트리, 버투스인베스트먼트, 파트리아인베스트먼츠의 주요 지표를 요약한 것으로, 업계 내 각 기업의 위치와 상대적 실적을 파악하는 데 도움이 된다.



주요 시사점:

베인캐피탈스페셜티는 동종업계 기업들 중 매출 성장률과 매출총이익에서 최상위권을 차지했다. 자기자본이익률은 중간 수준을 기록했다.

베인캐피탈스페셜티 소개

베인캐피탈스페셜티파이낸스(Bain Capital Specialty Finance Inc)는 외부에서 운용되는 폐쇄형 비분산 운용 투자회사다. 이 회사의 목표는 연간 EBITDA가 1000만~1억5000만 달러인 중견기업에 주로 투자해 위험조정수익률과 현재 소득을 투자자들에게 제공하는 것이다. 투자 포트폴리오에는 선순위담보대출, 우선주, 지분투자, 후순위담보대출 등이 포함된다.

재무 인사이트: 베인캐피탈스페셜티

시가총액 분석: 업계 기준에 비해 낮은 수준의 시가총액을 기록하고 있어 규모면에서 제약이 있다. 이는 성장 기대치나 운영 능력 등의 요인에 영향을 받았을 수 있다.

긍정적인 매출 추세: 베인캐피탈스페셜티의 3개월 재무 실적을 살펴보면 긍정적인 모습이다. 2024년 6월 30일 기준으로 4.72%의 주목할 만한 매출 성장률을 기록해 실적이 크게 개선됐다. 그러나 금융 부문의 경쟁사들과 비교하면 평균 이하의 성장률을 보여 어려움을 겪은 것으로 나타났다.

순이익률: 이 회사의 순이익률은 업계 평균을 웃도는 뛰어난 성과를 보였다. 85.76%의 인상적인 순이익률은 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 베인캐피탈스페셜티의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 탁월한 ROE에서 드러난다. 2.55%의 주목할 만한 ROE는 자기자본의 효율적인 활용과 강력한 재무 건전성을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 이 회사의 ROA는 업계 평균을 웃도는 뛰어난 성과를 기록했다. 1.16%의 인상적인 ROA는 자산의 효과적인 활용을 보여준다.

부채 관리: 1.03의 높은 부채비율로 인해 베인캐피탈스페셜티는 부채 수준을 효과적으로 관리하는 데 어려움을 겪고 있으며, 이는 재정적 부담을 시사한다.

베인캐피탈스페셜티의 모든 실적 발표 일정을 확인하려면 당사 웹사이트의 실적 발표 캘린더를 방문하면 된다.

이 기사는 벤징가의 자동 콘텐츠 엔진에 의해 작성되었으며 에디터의 검토를 거쳤다.