VSE, 5일 분기 실적 발표...EPS 0.69달러 전망

VSE(NASDAQ:VSEC)가 2024년 11월 5일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 투자자들을 위한 간략한 개요다.

애널리스트들은 VSE의 주당순이익(EPS)이 0.69달러에 이를 것으로 예상하고 있다.

투자자들은 VSE가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적 자체도 중요하지만, 시장 반응은 종종 향후 전망에 의해 좌우된다는 점을 이해해야 한다.

실적 발표 기록

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 0.09달러 하회했고, 이로 인해 다음 거래일 주가가 5.39% 하락했다.

다음은 VSE의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동이다:





VSE 주가 동향

11월 1일 기준 VSE 주가는 103.33달러에 거래되고 있다. 최근 52주 동안 주가는 79.72% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 입장일 것으로 보인다.

VSE에 대한 애널리스트 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망에 대한 정보를 파악하는 것은 매우 중요하다. 이 분석은 VSE에 대한 최신 견해를 제공한다.

애널리스트들은 VSE에 대해 4개의 평가를 제시했으며, 종합 의견은 '매수'다. 1년 목표주가의 평균은 111.25달러로, 7.66%의 상승 여력을 시사한다.

업계 경쟁사 대비 애널리스트 평가 이해하기

드리븐 브랜즈 홀딩스(Driven Brands Hldgs), 베스티스(Vestis), 오픈레인(Openlane) 등 업계 주요 기업들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가 평균을 비교하면 상대적인 실적 전망과 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 얻을 수 있다.

드리븐 브랜즈 홀딩스에 대한 애널리스트들의 종합 의견은 '매수'이며, 1년 목표주가 평균은 20.25달러로 80.4%의 하락 가능성을 시사한다.

베스티스는 애널리스트들로부터 '중립' 의견을 받았으며, 1년 목표주가 평균은 13.1달러로 87.32%의 하락 가능성을 나타낸다.

오픈레인에 대한 애널리스트들의 종합 전망은 '아웃퍼폼'이며, 1년 목표주가 평균은 25.0달러로 75.81%의 하락 가능성을 제시한다.

통찰: 경쟁사 분석

경쟁사 분석 요약에서는 드리븐 브랜즈 홀딩스, 베스티스, 오픈레인의 주요 지표를 제시하여 업계 내 각 기업의 위치를 조명하고 시장 포지션과 상대적 성과에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.



주요 시사점:

VSE는 경쟁사들 중 가장 높은 매출 성장률을 보이고 있다. 또한 매출총이익률도 가장 높다. 그러나 자기자본이익률은 가장 낮다. 전반적으로 VSE는 경쟁사들과 비교해 매출 성장과 매출총이익 면에서 선두를 달리고 있지만, 자기자본이익률 측면에서는 최하위를 기록하고 있다.

VSE 기업 소개

VSE Corp는 다각화된 애프터마켓 제품 및 서비스 기업으로, 상업 및 정부 시장을 대상으로 육상, 해상, 항공 운송 자산에 대한 수리 서비스, 부품 유통, 물류, 공급망 관리, 컨설팅 서비스를 제공한다. 주요 사업 영역으로는 공급망 관리 솔루션, 부품 공급 및 유통, 차량 관리, 항공, 해양 및 기타 고객을 위한 유지보수, 수리, 분해정비(MRO) 서비스 등이 있다. 보고 가능한 부문은 항공과 함대 두 가지다. 회사 매출의 대부분은 상업용, 비즈니스용, 일반 항공 운영자를 지원하는 부품 유통 및 구성 요소와 엔진 액세서리에 대한 MRO 서비스 제공업체인 항공 부문에서 발생한다.

VSE의 재무 건전성 핵심 지표

시가총액 분석: 업계 기준치를 밑도는 회사의 시가총액은 동종 업계 대비 상대적으로 작은 규모를 반영한다. 이는 성장 기대치나 운영 능력 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: VSE는 3개월간 괄목할만한 실적을 보였다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 29.6%라는 인상적인 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출 실적이 크게 개선되었음을 의미한다. 산업재 부문의 경쟁사들과 비교해 볼 때, 회사는 평균을 상회하는 성장률로 기대치를 뛰어넘었다.

순이익률: VSE의 순이익률은 업계 평균에 미치지 못해 수익성 확보에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -1.04%의 순이익률로 회사는 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): VSE의 ROE는 업계 평균에 뒤처져 자기자본 수익 극대화에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -0.4%의 ROE로 회사는 최적의 재무 성과를 달성하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): VSE의 ROA는 업계 평균에 미치지 못해 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있을 수 있음을 시사한다. -0.2%의 ROA로 회사는 최적의 재무 수익을 달성하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 0.64의 평균 이하 부채비율로 VSE는 신중한 재무 전략을 채택하고 있으며, 이는 부채 관리에 균형 잡힌 접근 방식을 나타낸다.