잭 헨리 앤 어소시에이츠, 실적 발표 임박... 주목할 포인트는?

잭 헨리 앤 어소시에이츠(Jack Henry & Associates, 나스닥: JKHY)가 2024년 11월 5일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 주요 내용을 살펴보자.

애널리스트들은 잭 헨리 앤 어소시에이츠의 주당순이익(EPS)이 1.61달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 잭 헨리 앤 어소시에이츠의 이번 실적 발표에 큰 관심을 보이고 있다. 특히 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스가 나올지 주목하고 있다.

신규 투자자들은 기업의 가이던스가 주가 움직임의 중요한 결정 요인이 될 수 있다는 점을 유념해야 한다.

실적 발표 이력 살펴보기

지난 분기 실적에서 회사는 예상보다 0.06달러 높은 EPS를 기록했으나, 다음날 주가는 0.06% 하락했다.

다음은 잭 헨리 앤 어소시에이츠의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:





주가 실적

11월 1일 기준 잭 헨리 앤 어소시에이츠의 주가는 183.06달러에 거래되고 있다. 지난 52주 동안 주가는 28.3% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 입장을 취할 것으로 보인다.

잭 헨리 앤 어소시에이츠에 대한 애널리스트 전망

시장 분위기와 업계 내 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 매우 중요하다. 이에 잭 헨리 앤 어소시에이츠에 대한 최신 분석을 살펴보자.

5명의 애널리스트 평가를 종합한 결과, 잭 헨리 앤 어소시에이츠에 대한 종합 투자의견은 '중립'이다. 평균 1년 목표주가는 189.6달러로, 현재 주가 대비 3.57%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

업계 경쟁사와의 비교

아래는 업계 주요 기업인 어펌 홀딩스(Affirm Holdings), 토스트(Toast), 웩스(WEX)의 애널리스트 투자의견과 평균 1년 목표주가를 비교한 것으로, 이들의 상대적 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 인사이트를 제공한다.

어펌 홀딩스에 대한 종합 투자의견은 '매수'이며, 평균 1년 목표주가는 48.64달러로 73.43%의 하락 여력이 있는 것으로 분석됐다.
토스트에 대한 종합 투자의견은 '중립'이며, 평균 1년 목표주가는 29.57달러로 83.85%의 하락 여력이 있는 것으로 분석됐다.
웩스에 대한 종합 투자의견은 '중립'이며, 평균 1년 목표주가는 212.5달러로 16.08%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

주요 분석 결과: 경쟁사 비교 요약

아래 표는 어펌 홀딩스, 토스트, 웩스의 주요 지표를 상세히 분석한 것으로, 업계 내 각 기업의 위치와 시장 포지션, 그리고 상대적 실적을 비교할 수 있는 귀중한 정보를 제공한다.



주요 결과:

잭 헨리 앤 어소시에이츠는 종합 투자의견에서 중간 순위를 기록했다. 매출 성장률은 최하위를 기록했으나, 매출총이익은 최상위를 기록했다. 자기자본이익률은 최하위를 기록했다.

잭 헨리 앤 어소시에이츠 소개

잭 헨리는 중소형 은행을 중심으로 미국 은행과 신용조합에 핵심 처리 및 전자자금이체, 지급결제, 대출 처리 등의 보완 서비스를 제공하는 선도 기업이다. 잭 헨리는 약 1,000개의 은행과 700개 이상의 신용조합에 서비스를 제공하고 있다.

재무 인사이트: 잭 헨리 앤 어소시에이츠

시가총액 분석: 동종 업계 기준치를 하회하는 시가총액은 경쟁사 대비 기업 규모가 작음을 나타낸다. 이는 성장 기대치나 운영 역량 등의 요인에 영향을 받았을 수 있다.

매출 성장: 잭 헨리 앤 어소시에이츠의 3개월 간 매출 성장률은 주목할 만하다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 약 4.73%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 매출 상위 라인이 크게 증가했음을 보여준다. 그러나 동종 업계 경쟁사들과 비교했을 때 이 성장률은 뒤처진다. 금융 부문의 동종 업계 평균 성장률에 미치지 못하는 수준이다.

순이익률: 잭 헨리 앤 어소시에이츠의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 순이익률에서 드러난다. 18.05%라는 주목할 만한 순이익률은 회사의 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 잭 헨리 앤 어소시에이츠의 ROE는 업계 표준에 미치지 못해 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 5.58%의 ROE는 주주들에게 만족스러운 수익을 제공하는 데 있어 도전에 직면할 수 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 잭 헨리 앤 어소시에이츠의 ROA는 업계 평균을 상회하며 두각을 나타낸다. 3.55%라는 인상적인 ROA는 회사가 자산을 효과적으로 활용하고 있으며 강력한 재무 성과를 보이고 있음을 증명한다.

부채 관리: 잭 헨리 앤 어소시에이츠의 부채비율은 0.08로 업계 평균을 하회하며, 이는 부채 융자에 대한 의존도가 낮고 보다 보수적인 재무 접근법을 채택하고 있음을 반영한다.

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