US 피지컬 테라피(NYSE:USPH)가 2024년 11월 5일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 발표를 앞둔 투자자들을 위한 간략한 개요다.
애널리스트들은 US 피지컬 테라피의 주당순이익(EPS)이 0.68달러에 이를 것으로 전망하고 있다.
투자자들은 US 피지컬 테라피가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.
신규 투자자들은 실적이 중요하지만, 시장 반응은 종종 향후 전망에 의해 좌우된다는 점을 이해해야 한다.
실적 추이
지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 0.09달러 하회했고, 이로 인해 다음 거래일 주가가 9.29% 하락했다.
다음은 US 피지컬 테라피의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동이다:
| 분기 | 2024년 2분기 | 2024년 1분기 | 2023년 4분기 | 2023년 3분기 |
|---|
| EPS 예상 | 0.82 | 0.55 | 0.57 | 0.61 |
| EPS 실제 | 0.73 | 0.51 | 0.59 | 0.62 |
| 주가 변동률 | -9.0% | -2.0% | 6.0% | -3.0% |
US 피지컬 테라피 주가 분석
11월 1일 기준 US 피지컬 테라피의 주가는 81.38달러였다. 지난 52주 동안 주가는 1.81% 하락했다. 이러한 부정적인 수익률을 감안할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 실망스러워할 것으로 보인다.
US 피지컬 테라피에 대한 애널리스트들의 견해
투자자들에게는 업계의 시장 분위기와 기대치를 파악하는 것이 매우 중요하다. 이 분석은 US 피지컬 테라피에 대한 최신 견해를 탐구한다.
애널리스트들은 US 피지컬 테라피에 4개의 등급을 부여했으며, 그 결과 종합 등급은 '아웃퍼폼'이다. 1년 목표주가의 평균은 103.5달러로, 27.18%의 상승 여력을 시사한다.
동종업계 등급 비교
이 비교에서는 주요 업계 경쟁사인 브룩데일 시니어 리빙, 아우나, 컨센트라 그룹 홀딩스의 애널리스트 등급과 1년 목표주가 평균을 살펴봄으로써 상대적인 실적 기대치와 시장 위치에 대한 통찰을 제공한다.
현재 애널리스트들은 브룩데일 시니어 리빙에 대해 '아웃퍼폼' 전망을 선호하고 있으며, 1년 목표주가 평균은 8.0달러로 90.17%의 하락 가능성을 시사한다.
애널리스트들의 평가에 따르면 아우나는 '아웃퍼폼' 전망이 우세하며, 1년 목표주가 평균은 13.5달러로 83.41%의 하락 가능성을 나타낸다.
애널리스트들의 합의된 의견은 컨센트라 그룹 홀딩스에 대해 '아웃퍼폼' 전망이며, 1년 목표주가 평균은 29.15달러로 64.18%의 하락 가능성을 시사한다.
동종업계 분석 요약
동종업계 분석 요약에서는 브룩데일 시니어 리빙, 아우나, 컨센트라 그룹 홀딩스의 주요 지표를 제시하여 업계 내 각 회사의 위치를 조명하고 시장 포지션과 상대적 성과에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.
| 회사 | 종합 의견 | 매출 성장률 | 매출총이익 | 자기자본이익률 |
|---|
| US 피지컬 테라피 | 아웃퍼폼 | 10.37% | 3386만 달러 | 1.46% |
| 브룩데일 시니어 리빙 | 아웃퍼폼 | 4.13% | 2억 482만 달러 | -10.56% |
| 아우나 | 아웃퍼폼 | 18.46% | 4억 2736만 달러 | 0.24% |
| 컨센트라 그룹 홀딩스 | 아웃퍼폼 | 2.32% | 1억 3864만 달러 | 6.97% |
주요 결과:
US 피지컬 테라피는 동종업계 대비:
- 매출 성장률 1위
- 매출총이익 최하위
- 자기자본이익률 최하위
US 피지컬 테라피 심층 분석
US 피지컬 테라피는 자회사를 통해 외래 물리치료 클리닉을 운영하며, 정형외과 관련 질환, 스포츠 관련 부상, 예방 치료, 산재 근로자 재활, 신경학적 부상에 대한 수술 전후 치료를 제공한다. 클리닉 서비스의 주요 수입원은 관리의료 프로그램, 상업 건강보험, 메디케어/메디케이드, 산재보험, 개인상해 소송 수익금 등이다. 운영 부문은 물리치료 운영과 산업재해 예방 서비스로 구성되어 있다. 회사는 물리치료 운영 부문에서 최대 수익을 창출한다.
US 피지컬 테라피의 재무 현황 분석
시가총액 분석: 회사는 업계 평균 대비 낮은 시가총액 프로필을 보여주고 있어, 동종업계 대비 규모가 작은 것으로 나타났다.
긍정적인 매출 추세: US 피지컬 테라피의 3개월 재무 실적을 살펴보면 긍정적인 흐름이 나타난다. 2024년 6월 30일 기준 회사는 주목할 만한 10.37%의 매출 성장률을 달성해 상위 수익 증가를 보여줬다. 헬스케어 부문의 동종업계 평균과 비교해 회사는 더 높은 성장률을 기록했다.
순이익률: US 피지컬 테라피의 순이익률은 업계 평균을 하회하여 수익성 유지에 잠재적인 어려움이 있음을 시사한다. 4.21%의 순이익률로 회사는 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.
자기자본이익률(ROE): US 피지컬 테라피의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 ROE에 반영되어 있다. 1.46%라는 주목할 만한 ROE로 회사는 자기자본의 효율적인 활용과 강력한 재무 건전성을 보여주고 있다.
총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 기준치를 하회하여 자산 활용의 효율성에 잠재적인 어려움이 있음을 시사한다. 0.69%의 ROA로 회사는 자산으로부터 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.
부채 관리: US 피지컬 테라피의 부채비율은 0.53으로 업계 기준보다 낮아 건전한 재무 구조를 나타낸다.
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