소피아 제네틱스, 실적 발표 앞두고 시장 `촉각`

소피아 제네틱스(Sophia Genetics, 나스닥: SOPH)가 2024년 11월 5일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 알아야 할 핵심 사항은 다음과 같다.

애널리스트들은 소피아 제네틱스의 주당순이익(EPS)이 -0.23달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

소피아 제네틱스 투자자들은 회사가 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다는 미래 전망에 크게 영향을 받을 수 있다는 점에 유의해야 한다.

실적 발표 이력

지난 실적 발표에서 회사는 EPS 예상치를 0.05달러 상회했으나, 이후 거래일에 주가가 10.1% 하락했다.

다음은 소피아 제네틱스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동이다.





소피아 제네틱스 주가 동향

11월 1일 기준 소피아 제네틱스의 주가는 3.64달러였다. 최근 52주 동안 주가는 4.09% 하락했다. 이러한 부정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 불안해하고 있을 것으로 보인다.

애널리스트 의견

시장 분위기와 업계 전망을 이해하는 것은 투자자들에게 중요하다. 소피아 제네틱스에 대한 최신 분석 내용은 다음과 같다.

애널리스트들은 소피아 제네틱스에 대해 1개의 평가를 제시했으며, 종합 평가는 '아웃퍼폼'이다. 평균 1년 목표주가는 7.0달러로, 92.31%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 평가 개요

트루브리지(TruBridge), 멀티플랜(MultiPlan), 아메리칸 웰(American Well) 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 비교해 상대적인 실적 전망과 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.

- 트루브리지에 대한 애널리스트들의 종합 전망은 '아웃퍼폼'이며, 평균 1년 목표주가는 13.4달러로 268.13%의 상승 여력을 나타낸다.
- 멀티플랜에 대한 애널리스트들의 종합 전망은 '중립'이며, 평균 1년 목표주가는 5.5달러로 51.1%의 상승 여력을 나타낸다.
- 아메리칸 웰에 대한 애널리스트들의 종합 전망은 '중립'이며, 평균 1년 목표주가는 15.0달러로 312.09%의 상승 여력을 나타낸다.

경쟁사 분석 요약

트루브리지, 멀티플랜, 아메리칸 웰의 주요 지표에 대한 상세한 분석을 통해 업계 내 각 기업의 위치와 시장 포지션, 상대적 실적에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.



주요 시사점:

소피아 제네틱스는 경쟁사들 중 매출 성장률과 매출총이익 면에서 최상위를 기록했다. 그러나 자기자본이익률은 최하위를 기록했다.

소피아 제네틱스 소개

소피아 제네틱스 SA는 데이터 기반 의료를 표준 치료 및 생명과학 연구의 기준으로 확립하는 데 전념하는 헬스케어 기술 기업이다. 이 회사는 복잡한 다중 모드 데이터 세트와 다양한 진단 방식의 데이터를 분석하고 통찰력을 생성할 수 있는 클라우드 기반 SaaS 플랫폼을 구축했다. 본사는 스위스에 있으며, 프랑스, 미국, 브라질 등 3개국에 지사를 두고 있다.

소피아 제네틱스의 재무 건전성 주요 지표

시가총액: 제한된 시가총액으로 업계 평균 이하의 위치에 있다. 이는 경쟁사들에 비해 상대적으로 작은 규모를 반영한다.

매출 성장률: 소피아 제네틱스는 2024년 6월 30일 기준으로 3개월간 5.01%의 인상적인 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 매출 상위 라인이 크게 증가했음을 나타낸다. 그러나 경쟁사들과 비교했을 때 헬스케어 부문 내 평균 성장률보다 낮은 수준을 보였다.

순이익률: 소피아 제네틱스의 순이익률은 업계 평균을 하회하며 -96.11%를 기록해 수익성 유지에 어려움을 겪고 있음을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 소피아 제네틱스의 ROE는 -11.98%로 업계 기준에 미치지 못해 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 소피아 제네틱스의 ROA는 -8.41%로 업계 평균을 하회하며, 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 나타낸다.

부채 관리: 0.25의 평균 이하 부채비율로 소피아 제네틱스는 신중한 재무 전략을 채택하고 있으며, 이는 부채 관리에 균형 잡힌 접근법을 나타낸다.

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