알람닷컴 홀딩스, 4명의 애널리스트 평가 `주목`...목표가 12.67% 하향

최근 3개월간 4명의 애널리스트가 알람닷컴 홀딩스(나스닥: ALRM)에 대한 평가를 공유했다. 이들은 강세와 약세가 혼재된 전망을 내놓았다.

아래 표는 최근 30일 동안의 평가와 이전 달들의 평가를 비교해 보여준다.



최근 애널리스트들은 알람닷컴 홀딩스에 대해 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표가는 65.5달러이며, 최고 추정치는 73달러, 최저 추정치는 60달러다. 목표가 평균이 12.67% 하향 조정되면서 전반적인 투자 심리가 다소 부정적으로 변화했음을 알 수 있다.



애널리스트 평가 해석: 자세히 들여다보기

금융 전문가들 사이에서 알람닷컴 홀딩스에 대한 인식을 명확히 파악하기 위해 최근 애널리스트 활동을 철저히 분석했다. 아래 요약 내용은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정 내용을 보여준다.



주요 인사이트:

조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 권고 의견을 조정한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 알람닷컴 홀딩스와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 반영한다. 이는 애널리스트들이 현재 회사 상황을 어떻게 인식하고 있는지 보여주는 중요한 지표다.

등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 제공한다. 이러한 등급은 알람닷컴 홀딩스의 예상 실적이 전체 시장 대비 어떨 것인지에 대한 기대를 나타낸다.

목표가: 애널리스트들은 알람닷컴 홀딩스의 미래 가치에 대한 추정치를 제시한다. 현재와 이전 목표가를 비교해보면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 관련 재무 지표와 함께 분석하면 알람닷컴 홀딩스의 시장 위치에 대한 포괄적인 시각을 얻을 수 있다. 우리의 평가 테이블을 통해 정보에 기반한 결정을 내리시기 바란다.

알람닷컴 홀딩스 기업 소개

알람닷컴 홀딩스는 알람닷컴과 기타 부문, 두 개의 보고 가능한 세그먼트를 가지고 있다. 알람닷컴 세그먼트는 지능형 연결 자산을 위한 클라우드 기반 소프트웨어 플랫폼과 관련 솔루션을 대표한다. 기타 세그먼트는 인접 시장에서 주거 및 상업용 자동화 솔루션과 에너지 관리 제품 및 서비스를 연구, 개발, 제공하는 데 중점을 둔다. 매출의 대부분은 알람닷컴 세그먼트에서 발생한다. 이 플랫폼을 통해 주택 소유자와 사업주는 자산을 보호하고 연결된 다양한 장치를 자동화하고 제어할 수 있다. 회사의 주 수입원은 이러한 서비스를 재판매하고 알람닷컴에 월 구독료를 지불하는 서비스 제공업체로부터의 SaaS 및 라이선스 수수료다. 매출의 대부분은 미국과 캐나다에서 발생한다.

알람닷컴 홀딩스의 재무 건전성 주요 지표

시가총액: 업계 기준을 상회하는 시가총액으로 회사의 규모 측면에서의 우위를 보여주며, 강력한 시장 지위를 시사한다.

매출 성장: 알람닷컴 홀딩스는 3개월간 긍정적인 실적을 보였다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 약 4.44%의 견고한 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출 상위 라인이 상당히 증가했음을 나타낸다. 그러나 동종 업계 대비 매출 성장은 뒤처진다. 회사는 정보기술 섹터 내 동종 기업들의 평균보다 낮은 성장률을 기록했다.

순이익률: 알람닷컴 홀딩스의 순이익률은 업계 평균을 상회하는 인상적인 수준이다. 14.33%의 순이익률로 회사는 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 알람닷컴 홀딩스의 ROE는 업계 평균을 상회하며 두각을 나타낸다. 4.88%의 인상적인 ROE로 회사는 자기자본의 효율적인 활용과 강력한 재무 성과를 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 평균을 웃도는 뛰어난 성과를 보인다. 2.01%의 인상적인 ROA로 회사는 자산의 효율적인 활용을 보여주고 있다.

부채 관리: 알람닷컴 홀딩스의 부채 대 자본 비율은 1.57로 업계 기준을 상회한다. 이는 회사가 상당한 양의 부채를 보유하고 있어 잠재적인 재무적 어려움에 직면할 수 있음을 시사한다.

애널리스트 평가의 중요성 이해하기

벤징가는 150개의 애널리스트 회사를 추적하고 그들의 주식 전망을 보고한다. 애널리스트들은 일반적으로 회사가 미래에 얼마나 많은 돈을 벌 것인지, 보통 향후 5년간을 예측하고 그 회사의 수익 흐름이 얼마나 위험하거나 예측 가능한지를 판단하여 결론을 도출한다.

애널리스트들은 회사 컨퍼런스 콜과 미팅에 참석하고, 회사 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 평가를 발표한다. 애널리스트들은 보통 분기마다 한 번씩, 또는 회사에 주요 업데이트가 있을 때마다 각 주식을 평가한다.

표준 평가 외에도 일부 애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 제공하여 투자자들에게 추가적인 지침을 제공한다. 애널리스트 평가 사용자들은 이러한 전문적인 조언이 인간의 관점에 의해 형성되며 변동성이 있을 수 있음을 명심해야 한다.

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