일라이 릴리, 제약업계 경쟁사 대비 성과는...

오늘날 급변하는 경쟁이 치열한 비즈니스 세계에서 투자자와 업계 관계자들이 기업을 면밀히 평가하는 것은 매우 중요하다. 이 기사에서는 제약 산업에서 일라이 릴리(NYSE:LLY)와 주요 경쟁사들을 포괄적으로 비교 분석한다. 주요 재무 지표, 시장 위치, 성장 전망 등을 분석해 투자자들에게 유용한 정보를 제공하고 업계 내 일라이 릴리의 실적을 조명한다.

일라이 릴리 소개

일라이 릴리는 신경과학, 심혈관대사, 암, 면역학 분야에 주력하는 제약회사다. 주요 제품으로는 암 치료제 버제니오, 심혈관대사 치료제 문자로, 젭바운드, 자디앙스, 트룰리시티, 휴마로그, 휴물린, 면역 치료제 탈츠와 올루미언트 등이 있다.



일라이 릴리 분석을 통해 다음과 같은 추세를 파악할 수 있다.

- 주가수익비율(P/E)은 86.87로 업계 평균보다 3.52배 높아 경쟁사 대비 프리미엄 밸류에이션을 받고 있다.

- 주가순자산비율(P/B)은 53.74로 업계 평균의 7.11배에 달해 장부가 대비 고평가 상태일 수 있다.

- 주가매출비율(P/S)은 17.84로 업계 평균의 3.75배로 매출 실적 대비 고평가 상태로 보인다.

- 자기자본이익률(ROE)은 6.98%로 업계 평균보다 8.12% 낮아 자기자본을 이익 창출에 효율적으로 활용하지 못하는 것으로 보인다.

- EBITDA는 22.5억 달러로 업계 평균의 0.06배 수준이어서 수익성이나 재무 상황이 열악할 수 있다.

- 매출총이익은 92.7억 달러로 업계 평균의 0.11배 수준으로 생산 비용을 감안한 수익이 낮은 편이다.

- 매출 성장률은 20.43%로 업계 평균 11.83%를 크게 웃돌아 제품과 서비스에 대한 수요가 강한 것으로 보인다.

부채비율



부채비율(D/E)은 기업의 재무 건전성과 부채 의존도를 나타내는 주요 지표다.

업계 비교에서 부채비율을 고려하면 기업의 재무 건전성과 리스크 프로파일을 간결하게 평가할 수 있어 정보에 입각한 의사결정에 도움이 된다.

일라이 릴리의 부채비율을 상위 4개 경쟁사와 비교한 결과는 다음과 같다.

- 부채비율 측면에서 일라이 릴리는 상위 4개 경쟁사 중 중간 수준이다.

- 부채비율이 2.19로 적절한 수준의 부채를 유지하고 있어 비교적 균형 잡힌 재무구조를 가진 것으로 보인다.

주요 시사점

제약업계에서 일라이 릴리의 주가수익비율, 주가순자산비율, 주가매출비율은 모두 경쟁사 대비 높아 고평가 상태로 보인다. 자기자본이익률, EBITDA, 매출총이익이 낮아 수익성과 운영 효율성이 업계 경쟁사에 비해 떨어지는 것으로 나타났다. 그러나 높은 매출 성장률은 일라이 릴리가 향후 재무 실적과 경쟁력을 개선할 수 있는 잠재적 기회를 제공할 수 있다.