에보텍, 실적 발표 앞두고 주목... 적자 전망 속 주가 반등 기대

에보텍(NASDAQ:EVO)이 2024년 11월 6일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 주요 내용을 살펴보자.

애널리스트들은 에보텍의 주당순이익(EPS)이 -0.08달러를 기록할 것으로 예상하고 있다.

투자자들은 에보텍의 실적 발표에 주목하고 있으며, 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적 자체도 중요하지만, 시장 반응은 주로 향후 전망에 따라 좌우된다는 점을 이해해야 한다.

실적 발표 이력

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 예상보다 0.23달러 낮았고, 이로 인해 다음 거래일 주가가 3.63% 하락했다.

다음은 에보텍의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:



에보텍 주가 분석

11월 4일 기준 에보텍의 주가는 4.4달러였다. 최근 52주 동안 주가는 50.7% 하락했다. 이러한 부정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 비관적인 전망을 보일 것으로 예상된다.

애널리스트들의 에보텍 전망

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것은 매우 중요하다. 에보텍에 대한 최신 분석을 살펴보자.

애널리스트들은 에보텍에 대해 2개의 평가를 제시했으며, 이에 따른 종합 평가는 '매수'다. 평균 1년 목표주가는 5.9달러로, 34.09%의 상승 여력을 시사한다.

동종업계 기업 대상 애널리스트 평가 분석

다음은 10x 지노믹스, 바이오라이프 솔루션스, 마라바이 라이프사이언스 등 주요 경쟁사 3곳에 대한 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 분석한 내용으로, 이들 기업의 상대적 실적 전망과 시장 위치에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.

10x 지노믹스에 대한 애널리스트들의 종합 의견은 '아웃퍼폼'이며, 평균 1년 목표주가는 24.75달러로 462.5%의 상승 여력을 나타낸다.

바이오라이프 솔루션스에 대한 애널리스트들의 주된 견해는 '매수'이며, 평균 1년 목표주가는 29.0달러로 559.09%의 상승 가능성을 시사한다.

마라바이 라이프사이언스에 대해 애널리스트들은 현재 '중립' 의견을 보이고 있으며, 평균 1년 목표주가는 10.17달러로 131.14%의 상승 여력을 제시한다.

주요 결과: 경쟁사 분석 요약

다음은 10x 지노믹스, 바이오라이프 솔루션스, 마라바이 라이프사이언스의 주요 지표를 보여주는 표로, 이들 기업의 업계 내 위치와 상대적 실적에 대한 중요한 정보를 제공한다.



주요 시사점:

에보텍은 종합 의견에서 경쟁사들 중 중간 순위를 차지했다. 매출 성장률과 매출총이익에서는 최하위를 기록했지만, 자기자본이익률에서는 최상위를 기록했다.

에보텍 기업 개요

에보텍은 제약 및 생명공학 기업, 학술기관, 재단, 비영리 단체에 솔루션을 제공하는 신약 발견 파트너십 기업이다. 중추신경계 질환, 당뇨병, 염증, 종양학, 감염성 질환, 여성 건강 등 다양한 치료 분야에서 서비스를 제공한다. 매출의 약 80%를 차지하는 공동 R&D 부문은 일반적으로 서비스 수수료 기반의 신약 발견 및 제조 서비스와 자체 개발한 자산을 기반으로 한 통합 신약 발견 협력을 제공한다. 매출의 약 20%를 차지하는 Just-Evotec Biologics 부문은 생물학적 제제에 대한 CDMO 서비스를 제공한다. 2023년 기준으로 5,000명 이상의 직원을 보유하고 있으며, 주로 유럽과 미국에 18개의 생산 시설을 운영하고 있다.

에보텍: 재무 실적 분석

시가총액 분석: 시가총액이 업계 평균 이하로, 기업 규모가 작은 편이다. 이는 성장 전망이나 영업 역량 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 2024년 6월 30일 기준 3개월 동안 에보텍은 6.96%의 매출 성장률을 기록하며 양호한 실적을 보였다. 이는 회사의 매출 상위 라인이 크게 증가했음을 보여준다. 동종업계 헬스케어 부문 기업들과 비교해 더 높은 성장률을 달성했다.

순이익률: 회사의 순이익률은 업계 기준에 미치지 못하고 있어 수익성 확보에 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다. -52.13%의 순이익률은 효과적인 비용 관리에 과제가 있음을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 에보텍의 ROE는 업계 평균에 미치지 못해 자기자본 수익 극대화에 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다. -8.96%의 ROE는 최적의 재무 성과 달성에 장애물이 있음을 시사한다.

총자산이익률(ROA): 에보텍의 ROA는 업계 평균에 미치지 못해 자산을 통한 수익 창출에 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다. -4.51%의 ROA는 최적의 재무 성과 달성에 장애물이 있음을 시사한다.

부채 관리: 회사는 0.47의 부채비율로 업계 기준보다 낮은 균형 잡힌 부채 접근법을 유지하고 있다.

에보텍의 모든 실적 발표 일정은 당사 홈페이지의 실적 발표 캘린더에서 확인할 수 있다.