4명의 애널리스트가 본 에센셜 유틸리티스... 향후 전망은?

최근 3개월간 4명의 애널리스트들이 에센셜 유틸리티스(NYSE:WTRG)에 대해 낙관적에서 비관적까지 다양한 의견을 내놓았다.

다음 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달들의 평가를 비교해 간략히 보여준다.



애널리스트들은 12개월 목표주가를 제시했는데, 평균 44.25달러, 최고 45달러, 최저 43달러다. 현재 평균 목표주가는 이전 평균인 43.50달러에서 1.72% 상승했다.



애널리스트 평가 심층 분석

최근 애널리스트들의 행보를 살펴보면 에센셜 유틸리티스에 대한 금융 전문가들의 시각을 엿볼 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.



주요 내용:

조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 자주 추천 의견을 갱신한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 에센셜 유틸리티스와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다. 이는 애널리스트들이 현재 기업 상황을 어떻게 인식하고 있는지를 보여주는 스냅샷이다.

등급: 애널리스트들은 '시장수익률 상회'에서 '시장수익률 하회'까지 다양한 정성적 평가를 내린다. 이러한 등급은 에센셜 유틸리티스의 성과가 전체 시장과 비교해 어떨 것으로 예상되는지를 나타낸다.

목표주가: 애널리스트들은 에센셜 유틸리티스의 미래 가치에 대한 예측을 제시한다. 현재와 이전 목표주가를 비교해보면 애널리스트들의 기대치가 어떻게 변화했는지 알 수 있다.

이러한 애널리스트 평가와 주요 재무 지표를 함께 살펴보면 에센셜 유틸리티스의 시장 상황을 파악하는 데 도움이 될 수 있다.

에센셜 유틸리티스 소개

에센셜 유틸리티스는 펜실베이니아에 본사를 둔 수도, 하수도, 천연가스 유통 기업의 지주회사다. 수도 사업부문은 8개 주에서 300만 명에게 서비스를 제공하고 있다. 수도 사업 수익의 약 4분의 3은 펜실베이니아, 주로 필라델피아 교외 지역에서 발생한다. 자회사인 피플스(Peoples)는 펜실베이니아와 켄터키에서 74만 명 이상의 가스 유통 고객을 확보하고 있다. 에센셜 유틸리티스는 비핵심 사업이었던 경쟁적 수도 및 에너지 서비스 사업에서 철수했다.

에센셜 유틸리티스의 재무 성과 분석

시가총액: 업계 평균을 웃도는 시가총액은 기업의 규모 면에서 강력한 시장 입지를 시사한다.

매출 성장: 에센셜 유틸리티스의 3개월 매출 성장은 어려움을 겪고 있다. 2024년 6월 30일 기준으로 약 0.53%의 매출 감소를 기록했다. 이는 기업의 매출 실적이 줄어들었음을 의미한다. 유틸리티 섹터의 다른 기업들과 비교하면 평균 이하의 성장률을 보이며 도전에 직면해 있다.

순이익률: 에센셜 유틸리티스의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 순이익률에서 드러난다. 17.35%라는 주목할 만한 순이익률은 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 에센셜 유틸리티스의 뛰어난 ROE는 업계 평균을 웃돌며 재무 건전성을 보여준다. 1.23%라는 주목할 만한 ROE는 자기자본의 효율적인 활용과 견고한 재무 상태를 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 에센셜 유틸리티스의 ROA는 업계 평균에 미치지 못해 자산을 통한 수익 창출에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 0.44%의 ROA는 최적의 재무 성과를 달성하는 데 장애물이 있음을 나타낸다.

부채 관리: 1.17의 높은 부채비율로 인해 에센셜 유틸리티스는 부채 수준을 효과적으로 관리하는 데 어려움을 겪고 있으며, 이는 잠재적인 재정적 압박을 시사한다.

애널리스트 평가 이해하기

애널리스트들은 은행과 금융 시스템에서 일하며 주로 주식이나 특정 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 그들은 기업 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고, 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통해 주식에 대한 '애널리스트 평가'를 발표한다. 일반적으로 분기마다 한 번씩 각 주식을 평가한다.

애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 포함해 평가를 보강하고 투자자들에게 추가 지침을 제공한다. 주식과 섹터의 전문가이지만 애널리스트들도 인간이며 의견을 제시할 때 주관이 개입된다는 점을 인지하는 것이 중요하다.

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