코드에너지 실적 발표 앞두고... 시장 기대치는?

코드에너지(NASDAQ: CHRD)가 오는 11월 6일 최신 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 내용은 다음과 같다.

애널리스트들은 코드에너지의 주당순이익(EPS)이 3.78달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

코드에너지 투자자들은 회사가 예상치를 뛰어넘는 실적과 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 발표하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다는 미래 전망에 크게 영향을 받을 수 있다는 점에 유의해야 한다.

과거 실적 개요

지난 분기 회사의 EPS는 예상보다 0.62달러 낮았고, 이로 인해 다음날 주가는 1.58% 하락했다.

코드에너지의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동은 다음과 같다:





코드에너지 주식의 시장 성과

11월 4일 기준 코드에너지의 주가는 125.27달러였다. 최근 52주 동안 주가는 21.52% 하락했다. 이런 마이너스 수익률로 볼 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 부정적인 입장일 것으로 보인다.

코드에너지에 대한 애널리스트 견해

투자자들에게는 업계의 시장 분위기와 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 이 분석은 코드에너지에 대한 최신 견해를 탐구한다.

코드에너지에 대한 12명의 애널리스트 평가를 종합한 투자의견은 '아웃퍼폼'이다. 평균 1년 목표주가는 188.17달러로, 현재 주가 대비 50.21% 상승 여력이 있음을 시사한다.

경쟁사와의 평가 비교

레인지 리소스, 안테로 리소스, APA 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 비교 분석하면 다음과 같다.

- 레인지 리소스는 '아웃퍼폼' 전망에 평균 1년 목표주가 35.71달러로, 71.49% 하락 가능성을 나타낸다.
- 안테로 리소스는 '중립' 전망에 평균 1년 목표주가 32.47달러로, 74.08% 하락 가능성을 보인다.
- APA는 '중립' 전망에 평균 1년 목표주가 35.74달러로, 71.47% 하락 가능성을 시사한다.

경쟁사 지표 요약

경쟁사 분석에서는 레인지 리소스, 안테로 리소스, APA의 주요 지표를 제시하여 업계 내 각 기업의 위치와 상대적 성과에 대한 통찰을 제공한다.



주요 시사점:

코드에너지는 경쟁사 중 매출 성장률이 가장 높다. 총이익 면에서도 선두를 달리고 있다. 그러나 자기자본이익률은 가장 낮은 수준이다.

코드에너지 소개

코드에너지는 독립적인 탐사 및 생산 기업이다. 윌리스턴 분지에서 원유, 천연가스, 천연가스액을 취득, 개발, 탐사하는 사업을 영위하고 있다.

코드에너지: 재무성과 분석

시가총액 분석: 업계 기준에 못 미치는 규모의 시가총액을 보유하고 있다. 이는 성장 기대나 운영 능력 등의 요인에 영향을 받았을 수 있다.

매출 성장: 코드에너지는 3개월간 놀라운 실적을 보여주었다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 38.22%라는 인상적인 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출 상위 항목이 크게 증가했음을 의미한다. 에너지 섹터 내 경쟁사들과 비교해 볼 때, 회사는 평균을 상회하는 성장률을 기록했다.

순이익률: 코드에너지의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 순이익률에서 잘 드러난다. 16.84%라는 주목할 만한 순이익률은 회사의 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 코드에너지의 ROE는 업계 평균에 미치지 못해 자기자본 수익 극대화에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 3.05%의 ROE로 볼 때 회사는 최적의 재무 성과를 달성하는 데 어려움을 겪고 있을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 코드에너지의 ROA는 업계 기준을 넘어서며 회사의 뛰어난 재무 성과를 강조한다. 2.11%라는 인상적인 ROA는 회사가 자산을 효과적으로 활용해 최적의 수익을 창출하고 있음을 보여준다.

부채 관리: 회사는 0.14의 부채비율로 업계 기준보다 낮은 수준을 유지하며 균형 잡힌 부채 접근법을 보여주고 있다.

코드에너지의 모든 실적 발표 일정은 당사 사이트의 실적 캘린더에서 확인할 수 있다.

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