내셔널 퓨얼 가스(NYSE:NFG)가 2024년 11월 6일 수요일 최신 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 주목해야 할 사항은 다음과 같다.
증권가는 내셔널 퓨얼 가스의 주당순이익(EPS)이 0.84달러에 이를 것으로 추정하고 있다.
투자자들은 내셔널 퓨얼 가스가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.
신규 투자자들은 실적 자체도 중요하지만 시장의 반응은 종종 가이던스에 의해 좌우된다는 점을 이해해야 한다.
과거 실적 현황
지난 분기 회사는 EPS를 0.03달러 상회했고, 이후 주가는 다음날 1.02% 상승했다.
다음은 내셔널 퓨얼 가스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다.
| 분기 | 2024년 3분기 | 2024년 2분기 | 2024년 1분기 | 2023년 4분기 |
|---|
| EPS 추정치 | 0.96 | 1.54 | 1.33 | 0.85 |
| 실제 EPS | 0.99 | 1.79 | 1.46 | 0.78 |
| 주가 변동률 | 1.0% | 3.0% | 6.0% | 3.0% |
내셔널 퓨얼 가스 주가 분석
11월 4일 기준 내셔널 퓨얼 가스의 주가는 59.8달러에 거래되고 있다. 지난 52주 동안 주가는 18.92% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 입장일 것으로 보인다.
내셔널 퓨얼 가스에 대한 애널리스트 견해
투자자들에게는 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것이 중요하다. 이번 분석은 내셔널 퓨얼 가스에 대한 최신 견해를 살펴본다.
2명의 애널리스트 평가를 종합한 내셔널 퓨얼 가스에 대한 컨센서스 등급은 '중립'이다. 평균 1년 목표주가는 71.5달러로, 19.57%의 상승 여력이 있는 것으로 나타났다.
동종업계 기업들의 등급 분석
다음 분석은 사우스웨스트 가스 홀딩스, UGI, 뉴저지 리소스의 애널리스트 등급과 평균 1년 목표주가에 초점을 맞추고 있다. 이를 통해 해당 기업들의 상대적 실적 전망과 시장 포지셔닝에 대한 통찰력을 얻을 수 있다.
- 애널리스트들의 컨센서스는 사우스웨스트 가스 홀딩스에 대해 '중립'이며, 평균 1년 목표주가는 74.0달러로 23.75%의 상승 여력을 나타낸다.
- UGI에 대한 애널리스트들의 컨센서스는 '중립'이며, 평균 1년 목표주가는 27.0달러로 54.85%의 하락 가능성을 시사한다.
- 뉴저지 리소스에 대한 애널리스트들의 컨센서스는 '중립'이며, 평균 1년 목표주가는 49.0달러로 18.06%의 하락 가능성을 나타낸다.
동종업계 기업 분석 개요
다음은 사우스웨스트 가스 홀딩스, UGI, 뉴저지 리소스의 주요 지표를 요약한 것으로, 업계 내 각 기업의 위치와 상대적 실적에 대한 중요한 정보를 제공한다.
| 기업 | 컨센서스 | 매출 성장률 | 매출총이익 | 자기자본이익률 |
|---|
| 내셔널 퓨얼 가스 | 중립 | -2.63% | 1억 7,046만 달러 | -1.69% |
사우스웨스트 가스
홀딩스 | 중립 | -8.62% | 2억 52만 달러 | 0.54% |
| UGI | 중립 | -16.82% | 7억 4,100만 달러 | -1.03% |
| 뉴저지 리소스 | 중립 | 4.38% | 5,519만 달러 | -0.54% |
주요 시사점:
내셔널 퓨얼 가스는 매출 성장률과 매출총이익 면에서 최하위를 기록했으며, 자기자본이익률은 중간 수준을 나타냈다.
내셔널 퓨얼 가스 기업 개요
내셔널 퓨얼 가스는 천연가스의 생산, 수집, 운송, 유통, 마케팅에 종사하는 다각화된 에너지 기업이다. 회사의 운영 부문은 탐사 및 생산 부문, 파이프라인 및 저장 부문, 수집 부문, 유틸리티 부문으로 구성된다. 지리적으로 미국에서 수익을 창출하며 주로 탐사 및 생산 부문에서 수익이 발생한다.
내셔널 퓨얼 가스의 재무 현황 분석
시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액은 회사의 규모 우위를 나타내며, 강력한 시장 입지를 보여준다.
매출 성장: 내셔널 퓨얼 가스는 3개월 동안 매출 성장에 어려움을 겪었다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사의 매출은 약 2.63% 감소했다. 이는 회사의 매출 실적 하락을 의미한다. 유틸리티 섹터의 동종 업체들과 비교할 때, 회사의 성장률은 평균 이하를 기록했다.
순이익률: 내셔널 퓨얼 가스의 순이익률은 업계 평균에 미치지 못해 수익성 유지에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 12.97%의 순이익률로 볼 때, 회사는 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.
자기자본이익률(ROE): 내셔널 퓨얼 가스의 ROE는 업계 기준에 미치지 못해 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 나타낸다. -1.69%의 ROE로 볼 때, 회사는 주주들에게 만족스러운 수익을 제공하는 데 어려움을 겪을 수 있다.
총자산이익률(ROA): 내셔널 퓨얼 가스의 ROA는 업계 기준에 미치지 못해 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 나타낸다. -0.63%의 ROA로 볼 때, 회사는 자산으로부터 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.
부채 관리: 내셔널 퓨얼 가스의 부채비율은 0.86으로 업계 평균 이하를 기록해 부채 금융에 대한 의존도가 낮고 보수적인 재무 접근법을 취하고 있음을 보여준다.
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