아메렌, 11월 6일 실적 발표 앞두고 주목

아메렌(NYSE:AEE)이 2024년 11월 6일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 주요 내용을 살펴보자.

증권가는 아메렌의 주당순이익(EPS)이 1.91달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

아메렌 주주들은 회사가 이 전망치를 상회하는 실적을 발표하고, 다음 분기에 대해 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대할 것이다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 요인이 실적 예상치 충족 여부가 아니라 향후 전망(가이던스)일 수 있다는 점에 주목해야 한다.

실적 추이

지난 분기 아메렌은 주당순이익이 전망치를 0.03달러 상회했고, 이에 따라 다음 날 주가는 1.56% 상승했다.

다음은 아메렌의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동이다.





아메렌 주가 분석

11월 4일 기준 아메렌의 주가는 86.02달러였다. 지난 52주 동안 주가는 11.85% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

아메렌에 대한 애널리스트 견해

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것은 매우 중요하다. 아메렌에 대한 최신 분석 결과를 살펴보자.

7명의 애널리스트 평가를 종합한 아메렌의 투자의견은 '중립'이다. 평균 목표주가는 89.0달러로, 현재 주가 대비 3.46%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 평가 개요

업계 주요 기업인 DTE 에너지, CMS 에너지, 센터포인트 에너지의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교해 상대적 실적 전망과 시장 포지셔닝을 살펴보자.

- DTE 에너지는 '매수' 의견이 우세하며, 평균 목표주가 134.73달러로 56.63%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.
- CMS 에너지 역시 '매수' 의견이 우세하나, 평균 목표주가 72.43달러로 15.8%의 하락 가능성이 있는 것으로 나타났다.
- 센터포인트 에너지는 '중립' 의견이 우세하며, 평균 목표주가 29.62달러로 65.57%의 하락 가능성이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 분석 개요

DTE 에너지, CMS 에너지, 센터포인트 에너지의 주요 지표를 비교해 업계 내 상대적 위치와 실적을 살펴보자.



주요 시사점:

아메렌은 매출 성장률과 총이익 측면에서 경쟁사 중 최하위를 기록했으며, 자기자본이익률도 가장 낮았다. 전반적으로 아메렌의 실적은 경쟁사 대비 저조한 것으로 나타났다.

아메렌 기업 개요

아메렌은 미주리주와 일리노이주에서 전기와 천연가스를 공급하는 발전, 송전, 배전 네트워크를 소유한 규제 대상 유틸리티 기업이다. 240만 이상의 전기 고객과 90만 이상의 천연가스 고객을 보유하고 있다.

아메렌의 재무 실적

시가총액 분석: 업계 기준을 상회하는 시가총액은 시장에서 아메렌의 강력한 입지를 보여준다.

매출 성장: 아메렌의 3개월 매출은 어려움을 겪었다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사의 매출은 약 3.81% 감소했다. 이는 회사의 매출 실적이 둔화됐음을 의미한다. 경쟁사와 비교해 아메렌의 매출 성장은 뒤처졌으며, 유틸리티 섹터 내 경쟁사들의 평균 성장률에 미치지 못했다.

순이익률: 아메렌의 재무 건전성은 업계 평균을 웃도는 뛰어난 순이익률에서 드러난다. 15.24%에 달하는 높은 순이익률은 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 아메렌의 ROE는 업계 기준을 상회해 탁월한 재무 성과를 보여준다. 2.25%의 ROE는 주주 자본을 효율적으로 활용하고 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 아메렌의 ROA는 0.62%로 업계 평균을 웃돌아 우수한 실적을 보여준다. 이는 자산을 효과적으로 활용하고 있음을 의미한다.

부채 관리: 아메렌의 부채비율은 업계 평균보다 낮다. 1.54의 부채비율은 회사가 부채 조달에 덜 의존하고 있으며, 부채와 자기자본 간 더 건전한 균형을 유지하고 있음을 보여준다. 이는 투자자들에게 긍정적으로 받아들여질 수 있다.

아메렌의 모든 실적 발표 내용을 확인하려면 당사 웹사이트의 실적 캘린더를 방문하시기 바랍니다.

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