Q2홀딩스 실적 전망... 2분기 EPS 0.35달러 예상

Q2홀딩스(NYSE:QTWO)가 2024년 11월 6일 수요일 최신 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 알아야 할 사항은 다음과 같다.

애널리스트들은 Q2홀딩스의 주당순이익(EPS)이 0.35달러를 기록할 것으로 예상하고 있다.

Q2홀딩스 투자자들은 회사가 예상치를 상회하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하며 발표를 기다리고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다는 미래 전망에 크게 영향을 받을 수 있다는 점에 유의해야 한다.

실적 이력 개요

지난 분기 회사의 EPS는 예상치를 0.07달러 상회했으며, 이에 따라 다음 날 주가는 3.82% 상승했다.

다음은 Q2홀딩스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동이다.





Q2홀딩스 주가 동향

11월 4일 기준 Q2홀딩스 주가는 84.38달러에 거래되고 있다. 지난 52주 동안 주가는 146.63% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 입장일 것으로 보인다.

Q2홀딩스에 대한 애널리스트 견해

투자자들에게는 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것이 매우 중요하다. 이 분석은 Q2홀딩스에 대한 최신 견해를 탐색한다.

애널리스트들은 Q2홀딩스에 대해 4개의 등급을 부여했으며, 종합 등급은 '매수'다. 평균 1년 목표주가는 84.75달러로, 0.44%의 상승 여력을 시사한다.

동종업계 평가 분석

ACI 월드와이드, 클리어워터 애널리틱스 홀딩스, MARA 홀딩스 등 업계 주요 기업들의 애널리스트 등급과 평균 1년 목표주가를 비교하면 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 통찰력을 얻을 수 있다.

- ACI 월드와이드는 애널리스트들로부터 '매수' 합의를 받았으며, 평균 1년 목표주가는 57.0달러로 32.45%의 하락 가능성을 시사한다.
- 클리어워터 애널리틱스 홀딩스는 애널리스트들로부터 '중립' 등급을 유지하고 있으며, 평균 1년 목표주가는 28.0달러로 66.82%의 하락 가능성을 나타낸다.
- MARA 홀딩스에 대한 애널리스트들의 합의 전망은 '아웃퍼폼'이며, 평균 1년 목표주가는 20.5달러로 75.71%의 하락 가능성을 보여준다.

동종업계 분석 요약

ACI 월드와이드, 클리어워터 애널리틱스 홀딩스, MARA 홀딩스의 주요 지표를 요약한 동종업계 분석은 업계 내 각 기업의 위치를 보여주며 시장 포지션과 상대적 실적에 대한 귀중한 통찰력을 제공한다.



주요 시사점:

Q2홀딩스는 동종업계 기업들 중 매출 성장률이 가장 낮다. 매출총이익은 중간 수준이다. 자기자본이익률은 동종업계 기업들 중 가장 낮은 수준을 기록했다.

Q2홀딩스 소개

Q2홀딩스는 지역 금융기관들이 소매 및 기업 고객에게 언제 어디서나 모바일 뱅킹 서비스를 제공할 수 있도록 클라우드 기반 가상 뱅킹 솔루션을 제공하는 기업이다. 이 회사의 솔루션은 태블릿 우선 통합 플랫폼에서 작동하며 금융기관에 계좌 소유자 활동에 대한 종합적인 뷰를 제공하고 업계에 적용되는 규제 및 보안 요구사항을 충족한다. 이 회사는 소프트웨어 제공에 대한 구독 기반 계약으로 수익을 창출한다. 회사 수익의 대부분은 미국에서 발생한다.

Q2홀딩스: 재무 개요

시가총액 분석: 동종업계 기준치에 미치지 못하는 시가총액은 회사의 규모가 경쟁사들에 비해 작다는 것을 보여준다. 이는 성장 기대나 운영 능력 등의 요인에 영향을 받았을 수 있다.

매출 성장: 2024년 6월 30일 기준 3개월 동안 Q2홀딩스는 11.88%의 매출 성장률을 기록하며 긍정적인 실적을 보였다. 이는 회사의 매출 상위 라인이 상당히 증가했음을 반영한다. 그러나 정보기술 섹터의 다른 기업들과 비교하면 평균 이하의 성장률을 기록해 어려움을 겪고 있다.

순이익률: Q2홀딩스의 순이익률은 업계 평균을 밑돌아 수익성 유지에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -7.55%의 순이익률은 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있음을 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): Q2홀딩스의 ROE는 업계 평균에 미치지 못해 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 보여준다. -2.76%의 ROE는 주주들에게 최적의 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있음을 시사한다.

총자산이익률(ROA): Q2홀딩스의 ROA는 업계 평균에 미치지 못해 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 나타낸다. -1.05%의 ROA는 자산으로부터 최적의 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있음을 시사한다.

부채 관리: Q2홀딩스의 부채비율은 1.13으로 업계 기준을 상회한다. 이는 회사가 상당한 규모의 부채를 안고 있어 잠재적인 재무적 어려움에 직면할 수 있음을 시사한다.

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