애널리스트 4인의 시각으로 본 애스펜테크놀로지 주가 전망

지난 분기 4명의 애널리스트가 애스펜테크놀로지(나스닥: AZPN)에 대한 평가를 내놓았다. 이들의 견해는 낙관적인 전망과 신중한 입장이 혼재된 모습을 보였다.

다음 표는 최근 30일간의 평가 변화와 이전 달의 평가를 비교해 간략히 정리한 것이다.



애널리스트들이 제시한 향후 12개월 목표주가를 살펴보면 더 자세한 인사이트를 얻을 수 있다. 평균 목표주가는 244.25달러, 최고 목표주가는 260달러, 최저 목표주가는 217달러로 나타났다. 이는 이전 평균 목표주가 211.50달러에서 15.48% 상승한 수치다.



애널리스트 평가 심층 분석

금융 전문가들 사이에서 애스펜테크놀로지의 위상을 파악하기 위해 최근 애널리스트들의 행보를 자세히 살펴봤다. 아래 표는 주요 애널리스트들의 최근 평가와 목표주가 조정 내용을 정리한 것이다.



주요 시사점:

- 조치 내용: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적에 따라 권고 의견을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 애스펜테크놀로지와 관련된 최근 동향에 대한 애널리스트들의 시각을 보여준다.

- 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'에 이르기까지 다양한 정성적 평가를 내린다. 이는 전체 시장 대비 애스펜테크놀로지의 상대적 성과에 대한 기대치를 나타낸다.

- 목표주가: 애널리스트들은 애스펜테크놀로지 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제시한다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 다른 재무 지표와 함께 종합적으로 고려하면 애스펜테크놀로지의 시장 위치를 보다 포괄적으로 이해할 수 있다.

애스펜테크놀로지 기업 개요

애스펜테크놀로지는 자산 최적화 소프트웨어 분야의 글로벌 선도 기업이다. 자본 집약적 산업의 고객들이 수익성, 안전성, 지속가능성 목표를 달성할 수 있도록 설계, 운영, 유지보수 기능을 최적화하는 소프트웨어를 제공한다. 1981년 설립된 애스펜테크는 엔지니어링, 제조, 공급망, 자산 관리 기능을 최적화하는 소프트웨어 솔루션을 제공해왔다. 2021년 에머슨 일렉트릭은 60억 달러 이상의 현금과 오픈 시스템 인터내셔널(디지털 그리드 관리), 지하과학 및 엔지니어링 사업부를 애스펜테크 지분 55%와 교환했다. 새로운 애스펜테크는 기존 애스펜, OSI, SSE를 통합한 기업으로, 40개국 3,000개 이상의 고객사를 보유하고 있다.

애스펜테크놀로지의 경제적 영향 분석

시가총액 관점: 동종 업계 평균을 하회하는 시가총액은 경쟁사 대비 상대적으로 작은 규모를 의미한다. 이는 성장 잠재력이나 사업 규모에 대한 인식 등 다양한 요인의 영향을 받았을 수 있다.

매출 성장: 애스펜테크놀로지는 3개월간 긍정적인 실적을 보였다. 2024년 6월 30일 기준으로 약 6.94%의 견실한 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사 매출이 크게 증가했음을 보여준다. 그러나 정보기술 섹터 내 경쟁사들과 비교하면 평균 이하의 성장률을 기록했다.

순이익률: 애스펜테크놀로지의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 13.04%의 뛰어난 순이익률에서 확인할 수 있다. 이는 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 업계 기준에 미치지 못하는 ROE는 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 0.35%의 ROE는 주주들에게 만족스러운 수익을 제공하는 데 어려움이 있을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 업계 기준을 하회하는 ROA는 자산을 효율적으로 활용하는 데 잠재적인 어려움이 있음을 나타낸다. 0.32%의 ROA는 자산으로부터 만족스러운 수익을 창출하는 데 과제가 있을 수 있다.

부채 관리: 0.01의 평균 이하 부채비율은 애스펜테크놀로지가 신중한 재무 전략을 채택하고 있으며, 부채 관리에 균형 잡힌 접근법을 취하고 있음을 보여준다.

애널리스트 평가는 어떻게 이루어지나?

평가는 특정 주식이나 정해진 섹터를 담당하는 애널리스트나 금융권 전문가들이 내린다. 대개 각 종목에 대해 분기마다 한 번씩 평가가 이루어진다. 애널리스트들은 주로 기업 컨퍼런스콜, 회의, 재무제표, 주요 관계자와의 대화 등을 통해 정보를 수집해 평가를 내린다.

애널리스트들은 평가에 더해 성장률 전망, 실적, 매출 등의 지표에 대한 예측을 제시하기도 한다. 이를 통해 투자자들에게 보다 포괄적인 전망을 제공한다. 다만 투자자들은 애널리스트들도 주관적 견해의 영향을 받을 수 있는 인간이라는 점을 유념해야 한다.

이 기사는 벤징가의 자동 콘텐츠 생성 엔진이 작성했으며, 편집자의 검토를 거쳤다.