MDU리소시스 실적 발표 앞두고... 시장의 기대감 고조

MDU리소시스(NYSE:MDU)가 2024년 11월 7일 목요일 최신 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 사항들을 정리했다.

애널리스트들은 MDU리소시스의 주당순이익(EPS)이 0.26달러에 달할 것으로 추정하고 있다.

시장은 MDU리소시스의 발표를 기다리고 있으며, 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스가 나오기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 기업의 가이던스가 주가에 상당한 영향을 미칠 수 있다는 점을 이해하는 것이 중요하다.

과거 실적 추이

지난 분기 MDU리소시스는 EPS 추정치를 0.11달러 상회했으나, 다음 날 주가는 2.0% 하락했다.

다음은 MDU리소시스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다.

MDU리소시스 주가 분석

11월 5일 기준 MDU리소시스의 주가는 16.46달러였다. 지난 52주 동안 주가는 70.24% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 입장을 보일 것으로 예상된다.

애널리스트들의 MDU리소시스 전망

투자자들에게는 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것이 중요하다. 이번 분석에서는 MDU리소시스에 대한 최신 견해를 살펴본다.

총 2명의 애널리스트가 MDU리소시스에 대한 평가를 내놓았으며, 전체적인 의견은 '매수'다. 평균 1년 목표주가는 24.0달러로, 현재 주가 대비 45.81%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 평가 분석

다음은 주요 경쟁사인 스파이어, 원가스, 체서피크 유틸리티스의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 분석한 것으로, 이들의 상대적 실적 전망과 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.

• 스파이어에 대해 애널리스트들은 '중립' 전망을 내놓았으며, 평균 1년 목표주가는 69.83달러로 324.24%의 상승 여력을 시사한다.


• 원가스에 대해서는 '아웃퍼폼' 전망이 우세하며, 평균 1년 목표주가 77.0달러로 367.8%의 상승 여력을 나타냈다.


• 체서피크 유틸리티스는 '중립' 전망이 지배적이며, 평균 1년 목표주가는 122.0달러로 641.19%의 상승 여력을 보여준다.

경쟁사 분석 요약

스파이어, 원가스, 체서피크 유틸리티스의 주요 지표를 요약한 것으로, 업계 내 각 기업의 위치와 상대적 실적을 보여준다.

주요 결론:

MDU리소시스는 경쟁사들 중 매출총이익과 자기자본이익률에서 1위를 차지했다. 매출 성장률은 중간 수준을 기록했다.

MDU리소시스 기업 소개

MDU리소시스 그룹은 다섯 개의 사업 부문으로 운영된다. 전기 부문은 몬태나, 노스다코타, 사우스다코타, 와이오밍 주에서 전기를 생산, 송전, 배전한다. 천연가스 배급 부문은 이들 주와 아이다호, 미네소타, 오리건, 워싱턴 주에서 천연가스를 배급한다. 파이프라인 부문은 미국 로키산맥과 북부 대평원 지역의 규제 파이프라인 시스템을 통해 천연가스 수송 및 지하 저장 서비스를 제공한다. 건설 서비스 부문은 전기 및 기계 전문 계약 서비스와 송전 및 배전 전문 계약 서비스를 통해 광범위한 건설 서비스를 제공한다.

MDU리소시스의 재무 실적

시가총액 분석: 업계 기준치를 하회하는 시가총액을 보유하고 있어 규모면에서 제약이 있다. 이는 성장 전망이나 운영 능력 등의 요인에 영향을 받았을 수 있다.

매출 부진: MDU리소시스의 3개월 매출 성장세가 부진했다. 2024년 6월 30일 기준으로 약 -3.99%의 감소세를 보였다. 이는 매출 상위 라인의 감소를 의미한다. 동종 업계와 비교해 유틸리티 섹터 내 경쟁사들의 평균 성장률에 못 미치는 수준이다.

순이익률: MDU리소시스의 순이익률은 업계 평균을 상회하는 인상적인 수준이다. 5.77%의 순이익률은 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): MDU리소시스의 ROE는 업계 평균을 웃도는 수준이다. 2.02%의 뛰어난 ROE는 자기자본의 효율적 활용과 강력한 재무 성과를 입증한다.

총자산이익률(ROA): MDU리소시스의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 ROA에서 드러난다. 0.77%의 주목할 만한 ROA는 자산의 효율적 활용과 강력한 재무 건전성을 보여준다.

부채 관리: 0.82의 평균 이하 부채비율로 MDU리소시스는 신중한 재무 전략을 채택하고 있으며, 이는 부채 관리에 균형 잡힌 접근을 하고 있음을 시사한다.

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