인스톨드 빌딩 프로덕츠 실적 전망... 3Q EPS 3.02달러 예상

인스톨드 빌딩 프로덕츠(NYSE: IBP)가 오는 2024년 11월 7일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 발표를 앞둔 투자자들을 위한 간략한 개요다.

증권가는 인스톨드 빌딩 프로덕츠의 주당순이익(EPS)이 3.02달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

시장은 인스톨드 빌딩 프로덕츠의 발표를 기다리고 있으며, 전망치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 변동의 중요한 요인이 될 수 있다는 점을 인지해야 한다.

이전 실적

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 예상치를 0.05달러 하회했으며, 이로 인해 다음 거래일 주가가 1.76% 하락했다.

다음은 인스톨드 빌딩 프로덕츠의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:

인스톨드 빌딩 프로덕츠 주가 분석

11월 5일 기준 인스톨드 빌딩 프로덕츠의 주가는 232.55달러에 거래되고 있다. 지난 52주 동안 주가는 80.38% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 입장일 것으로 보인다.

증권가의 인스톨드 빌딩 프로덕츠 분석

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것은 중요하다. 다음은 인스톨드 빌딩 프로덕츠에 대한 최신 분석이다.

인스톨드 빌딩 프로덕츠는 총 2개의 애널리스트 평가를 받았으며, 컨센서스 등급은 '중립'이다. 평균 1년 목표주가는 262.0달러로, 현재 주가 대비 12.66%의 상승 여력을 시사한다.

동종업계 기업 평가 분석

다음은 KB홈, 메리티지홈즈, 챔피온홈즈 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 분석한 것으로, 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.

• 현재 애널리스트들은 KB홈에 대해 '중립'적인 전망을 보이고 있으며, 평균 1년 목표주가는 80.75달러로 65.28%의 하락 여지를 나타낸다.


• 메리티지홈즈는 애널리스트들로부터 '중립' 컨센서스를 받았으며, 평균 1년 목표주가는 214.0달러로 7.98%의 하락 가능성을 시사한다.


• 챔피온홈즈에 대한 애널리스트들의 전망은 '중립'이며, 평균 1년 목표주가는 88.33달러로 62.02%의 하락 여지를 보여준다.

경쟁사 지표 요약

다음은 KB홈, 메리티지홈즈, 챔피온홈즈의 주요 지표를 요약한 것으로, 업계 내 각 기업의 위치와 상대적인 실적을 보여준다.

주요 시사점:

인스톨드 빌딩 프로덕츠는:
- 동종업계 내 매출 성장률 상위권
- 매출총이익은 하위권
- 자기자본이익률은 중위권
전반적으로 인스톨드 빌딩 프로덕츠는 경쟁사 대비 강한 매출 성장세를 보이고 있으나, 매출총이익과 자기자본이익률 지표에서는 뒤처지고 있다.

인스톨드 빌딩 프로덕츠 기업 개요

인스톨드 빌딩 프로덕츠는 주거용 신축 시장을 대상으로 하는 단열재 시공 업체다. 또한 미국 전역에서 방수, 방화, 차고 문, 처마 홈통, 창문 블라인드, 샤워 도어, 옷장 선반, 거울 등 다양한 건축 제품을 시공하는 종합 시공업체이기도 하다. 회사는 유리섬유 단열재, 스프레이폼 단열재, 셀룰로오스 단열재를 시공한다. 회사는 시공, 제조, 유통 운영의 세 가지 사업 부문을 가지고 있다. 매출의 대부분은 시공 부문에서 발생한다.

인스톨드 빌딩 프로덕츠: 재무 성과 분석

시가총액 분석: 업계 기준치를 하회하는 시가총액은 동종업계 대비 상대적으로 작은 규모를 반영한다. 이는 성장 기대치나 운영 역량 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 인스톨드 빌딩 프로덕츠는 3개월간 주목할 만한 실적을 보였다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 6.57%의 인상적인 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 의미한다. 다만 동종업계와 비교하면 매출 성장률이 다소 뒤처진다. 회사는 소비재 섹터 내 경쟁사들의 평균 성장률에 미치지 못하는 수준을 기록했다.

순이익률: 인스톨드 빌딩 프로덕츠의 순이익률은 업계 표준에 미치지 못하며, 이는 높은 수익성 달성에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 8.84%의 순이익률로 회사는 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 인스톨드 빌딩 프로덕츠의 ROE는 업계 평균에 뒤처져 있어, 자기자본 수익 극대화에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 9.56%의 ROE로 회사는 최적의 재무 성과 달성에 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 인스톨드 빌딩 프로덕츠의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 우수한 ROA에서 나타난다. 3.24%의 주목할 만한 ROA로 회사는 효율적인 자산 활용과 강한 재무 건전성을 보여주고 있다.

부채 관리: 1.42의 높은 부채비율로 인스톨드 빌딩 프로덕츠는 부채 수준을 효과적으로 관리하는 데 어려움을 겪고 있으며, 이는 잠재적인 재정적 부담을 시사한다.