CION 인베스트먼트, 분기 실적 발표 앞둬... EPS 0.38달러 예상

11월 7일 목요일 CION 인베스트먼트(NYSE:CION)가 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들을 위해 실적 발표 전 주요 내용을 간략히 살펴보자.

증권가는 CION 인베스트먼트의 주당순이익(EPS)이 0.38달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

CION 인베스트먼트 주주들은 회사가 이 전망치를 상회하는 실적을 발표하고, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대할 것이다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 요인이 실적 예상치 충족 여부가 아니라 향후 전망(가이던스)일 수 있다는 점에 주목해야 한다.

지난 실적 동향

지난 분기 회사는 EPS 전망치를 0.03달러 상회했으나, 다음 날 주가는 변동이 없었다.

CION 인베스트먼트의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동은 다음과 같다:

CION 인베스트먼트 주가 동향

11월 5일 기준 CION 인베스트먼트의 주가는 11.61달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 10.89% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 감안할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

증권가의 CION 인베스트먼트 전망

시장 분위기와 업계 내 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 매우 중요하다. CION 인베스트먼트에 대한 최신 분석을 살펴보자.

총 2명의 애널리스트가 CION 인베스트먼트에 대해 의견을 제시했으며, 종합 투자의견은 '중립'이다. 평균 목표주가는 12.25달러로, 현재 주가 대비 5.51%의 상승 여력을 시사한다.

동종업계 기업들과의 비교 분석

이 비교 분석은 브릿지 인베스트먼트 그룹의 애널리스트 평가와 1년 목표주가에 초점을 맞추고 있으며, 이를 통해 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝을 파악할 수 있다.

동종업계 기업 분석 요약

동종업계 분석 요약에서는 브릿지 인베스트먼트 그룹의 주요 지표를 제시하여 업계 내 상대적 위치와 비교 성과에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.

주요 시사점:

CION 인베스트먼트는 매출 성장률과 매출총이익 면에서 최하위를 기록했으며, 두 지표 모두 마이너스를 나타냈다. 자기자본이익률 역시 낮아 경쟁사 대비 수익성이 떨어지는 것으로 나타났다. 다만 투자의견에서는 최하위는 아니어서 회사에 대한 일부 긍정적인 시각이 존재하는 것으로 보인다.

CION 인베스트먼트 심층 분석

CION 인베스트먼트는 외부에서 관리되는 비다각화 폐쇄형 운용 투자회사로, 비즈니스 개발 회사(BDC)로 규제받기로 선택했다. 회사의 포트폴리오는 주로 선순위 담보 채권(1순위 대출, 2순위 대출, 유니트랜치 대출 포함)에 투자하며, 일부 담보부 증권, 구조화 상품 및 기타 유사 증권, 무담보 채권, 그리고 미국 중견기업의 비상장 및 유동성이 낮은 주식에도 투자한다.

CION 인베스트먼트의 재무 이정표

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균을 하회하여 상대적으로 작은 규모를 나타내고 있다.

매출 감소: 2024년 6월 30일 기준 3개월 동안 CION 인베스트먼트의 매출 성장률은 약 -18.42% 감소했다. 이는 회사의 매출이 줄어들었음을 의미한다. 동종업계 대비 매출 성장률이 뒤처지며, 금융 섹터 내 평균 성장률에도 미치지 못했다.

순이익률: 회사의 순이익률은 업계 평균을 크게 상회한다. 88.5%의 높은 순이익률은 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 평균을 상회하는 우수한 성과를 보인다. 2.6%의 ROE는 자기자본을 효율적으로 활용하고 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): CION 인베스트먼트의 ROA는 1.14%로 업계 평균에 미치지 못한다. 이는 자산 활용의 효율성에 있어 과제가 있음을 시사한다.

부채 관리: 1.23의 높은 부채비율은 CION 인베스트먼트가 부채 수준을 효과적으로 관리하는 데 어려움을 겪고 있음을 나타내며, 잠재적인 재무적 부담을 시사한다.

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