웰타워 어닝 전망...EPS 1.04달러 예상

웰타워(NYSE: WELL)가 2024년 10월 28일 월요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 투자자들이 실적 발표 전 염두에 두어야 할 주요 사항이다.

증권가는 웰타워의 주당순이익(EPS)을 1.04달러로 예상하고 있다.

웰타워 주주들은 회사가 이 추정치를 뛰어넘는 것은 물론, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대할 것이다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 요인이 실적 예상치의 충족 여부가 아니라 향후 전망이나 가이던스일 수 있다는 점에 유의해야 한다.

과거 실적 추이

지난 분기 웰타워는 EPS가 예상을 0.04달러 상회했고, 이에 따라 다음 날 주가는 0.53% 상승했다.

다음은 웰타워의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:

웰타워 주가 분석

11월 5일 기준 웰타워의 주가는 135.12달러였다. 지난 52주 동안 주가는 55.86% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

웰타워에 대한 애널리스트 전망

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망에 대한 정보는 매우 중요하다. 다음은 웰타워에 대한 최근 애널리스트들의 견해를 분석한 내용이다.

총 6명의 애널리스트가 웰타워에 대한 의견을 제시했으며, 평균 투자의견은 '중립'이다. 평균 목표주가는 123.17달러로, 현재 주가 대비 8.84%의 하락 여지를 시사한다.

경쟁사 대비 애널리스트 평가

이 비교는 업계 주요 기업인 벤타스, 알렉산드리아 리얼 이스테이트, 헬스피크 프로퍼티스의 애널리스트 평가와 1년 목표주가에 초점을 맞추고 있으며, 이를 통해 각 기업의 상대적인 실적 전망과 시장 포지셔닝을 파악할 수 있다.

• 벤타스는 애널리스트들로부터 '비중확대' 평가를 받고 있으며, 평균 1년 목표주가는 67.33달러로 현재 주가 대비 50.17% 하락 가능성을 시사한다.


• 알렉산드리아 리얼 이스테이트에 대해 애널리스트들은 '중립' 전망을 제시했으며, 평균 1년 목표주가는 124.33달러로 7.99%의 하락 여지를 나타낸다.


• 헬스피크 프로퍼티스는 애널리스트들로부터 '비중확대' 합의를 받았으며, 평균 1년 목표주가는 24.88달러로 81.59%의 하락 가능성을 보여준다.

경쟁사 분석 인사이트

이 경쟁사 분석 요약은 벤타스, 알렉산드리아 리얼 이스테이트, 헬스피크 프로퍼티스의 주요 지표를 보여주며, 업계 내 각 기업의 위치와 상대적인 성과를 조명한다. 이러한 지표들은 시장 포지션과 비교 성과에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.

주요 결론:

웰타워는 경쟁사들 중 매출 성장률과 매출총이익에서 최상위를 기록했다. 자기자본이익률은 중간 수준을 보였다.

웰타워 소개

웰타워는 노인 주거시설, 의료 사무실, 전문 요양/급성 후 치료 분야에 걸친 2,137개의 다양한 헬스케어 포트폴리오를 보유하고 있다. 이 포트폴리오에는 캐나다와 영국에 각각 100개 이상의 부동산이 포함되어 있으며, 회사는 미국과 유사한 성숙한 의료 시스템을 운영하는 국가들에서 추가적인 투자 기회를 모색하고 있다.

웰타워의 재무 건전성 주요 지표

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액은 회사의 규모적 우위를 보여주며, 강력한 시장 입지를 나타낸다.

매출 성장률: 웰타워는 3개월 동안 주목할 만한 매출 성장을 기록했다. 2024년 9월 30일 기준으로 회사는 약 23.64%의 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 상위 수익이 상당히 증가했음을 보여준다. 부동산 섹터의 다른 기업들과 비교했을 때, 웰타워는 평균을 상회하는 성장률을 보였다.

순이익률: 회사의 순이익률은 업계 평균을 크게 웃돌며 우수한 성과를 보여준다. 22.37%의 인상적인 순이익률은 회사의 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 잘 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 웰타워의 ROE는 업계 기준을 뛰어넘어 회사의 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 1.52%의 인상적인 ROE는 회사가 주주 자본을 효과적으로 활용하고 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 웰타워의 ROA 또한 업계 기준을 상회하며 회사의 탁월한 재무 성과를 보여준다. 0.95%의 인상적인 ROA는 회사가 자산을 최적의 수익을 위해 효과적으로 활용하고 있음을 나타낸다.

부채 관리: 웰타워의 부채비율은 0.53으로 업계 평균 이하를 기록하며, 건전한 재무 구조를 보여준다.