7명의 애널리스트, 더치브러스에 대한 분석 공개... 전망 엇갈려

최근 3개월간 7명의 애널리스트들이 더치브러스(NYSE:BROS)에 대한 평가를 공유했다. 이들의 전망은 강세에서 약세까지 다양하게 나타났다.

다음 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달의 평가를 비교하여 간략히 보여준다.

애널리스트들이 분석한 12개월 목표주가는 평균 45.57달러, 최고 55.00달러, 최저 36.00달러로 나타났다. 이는 이전 평균 목표주가 44.00달러에서 3.57% 상승한 수치다.

애널리스트 평가 심층 분석

최근 애널리스트들의 행보를 분석해보면 금융 전문가들이 더치브러스를 어떻게 바라보고 있는지 알 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.

주요 인사이트:

• 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 추천 의견을 조정한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 더치브러스와 관련된 최근 동향에 대한 애널리스트들의 반응을 보여준다. 이는 기업의 현재 상태에 대한 애널리스트들의 인식을 엿볼 수 있는 지표다.


• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 내린다. 이러한 등급은 더치브러스의 성과가 전체 시장 대비 어떨 것으로 예상되는지에 대한 통찰을 제공한다.


• 목표가: 애널리스트들은 더치브러스 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제시한다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화 트렌드를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 살펴보면 더치브러스의 시장 위치에 대한 통찰을 얻을 수 있다. 평가표를 통해 정보를 얻고 신중한 결정을 내리는 데 도움을 받을 수 있다.

더치브러스 기업 개요

더치브러스는 수제 음료에 중점을 둔 드라이브스루 커피숍을 운영 및 가맹사업을 하는 기업이다. 회사의 수제 음료 라인업은 핫 및 콜드 에스프레소 기반 음료, 콜드브루 커피 제품, 자체 개발 에너지 드링크, 차, 레모네이드, 스무디 및 기타 음료를 포함한다. 회사는 직영점과 가맹사업 및 기타 부문의 두 가지 보고 가능한 운영 세그먼트를 가지고 있다.

더치브러스의 재무 상황 심층 분석

시가총액 분석: 회사는 동종 업계 평균보다 낮은 시가총액을 보이고 있어 경쟁사들에 비해 상대적으로 규모가 작은 것으로 나타났다.

매출 성장: 더치브러스는 3개월 동안 주목할 만한 매출 성장을 기록했다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 약 30.03%의 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출이 상당히 증가했음을 보여준다. 소비재 섹터 내 경쟁사들과 비교했을 때, 더치브러스는 평균을 상회하는 성장률을 기록했다.

순이익률: 더치브러스의 순이익률은 업계 평균에 미치지 못해 수익성 유지에 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다. 3.67%의 순이익률로 볼 때, 회사는 비용 관리에 있어 과제가 있을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 기준치에 미치지 못해 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있을 수 있다. 2.58%의 ROE로 볼 때, 주주들에게 만족스러운 수익을 창출하는 데 있어 과제가 있을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 더치브러스의 ROA는 업계 평균에 미치지 못해 자산으로부터 수익을 최대화하는 데 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다. 0.54%의 ROA로 볼 때, 회사는 최적의 재무 성과를 달성하는 데 있어 과제가 있을 수 있다.

부채 관리: 회사는 업계 기준보다 낮은 1.79의 부채비율로 균형 잡힌 부채 접근법을 유지하고 있다.

애널리스트 평가는 어떻게 이루어지나

은행 및 금융 시스템 전문가인 애널리스트들은 특정 주식이나 정의된 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 이들의 종합적인 연구는 회사 컨퍼런스 콜 및 회의 참석, 재무제표 분석, 내부자와의 소통 등을 통해 이루어지며, 이를 바탕으로 주식에 대한 애널리스트 평가가 생성된다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 한 번씩 각 주식을 평가하고 등급을 매긴다.

일부 애널리스트들은 성장 추정치, 실적, 매출 등의 지표에 대한 전망도 제공하여 주식에 대한 추가 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 활용하는 투자자들은 이러한 전문적인 조언이 인간에 의해 이루어지며 오류의 가능성이 있다는 점을 유념해야 한다.