코퍼스홀딩스, 어닝시즌 앞두고 주목... 실적 전망은?

주요 내용

코퍼스홀딩스(NYSE: KOP)가 오는 2024년 11월 8일 금요일 최신 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 핵심 사항을 살펴보자.

증권가는 코퍼스홀딩스의 주당순이익(EPS)을 1.34달러로 전망하고 있다.

시장은 코퍼스홀딩스가 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하길 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적 가이던스가 주가에 큰 영향을 미칠 수 있다는 점을 유념해야 한다.

과거 실적 개요

지난 실적 발표에서 코퍼스홀딩스는 EPS 예상치를 0.09달러 상회했으나, 다음 거래일 주가는 1.72% 하락했다.

코퍼스홀딩스의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

11월 6일 기준 코퍼스홀딩스의 주가는 38.98달러였다. 지난 52주 동안 주가는 7.35% 하락했다. 이러한 부정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려하고 있을 것으로 보인다.

애널리스트 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망에 대한 정보를 파악하는 것이 중요하다. 코퍼스홀딩스에 대한 최신 애널리스트 의견을 살펴보자.

코퍼스홀딩스에 대한 3명의 애널리스트 평가를 종합한 컨센서스 등급은 '아웃퍼폼'이다. 평균 목표주가는 64.0달러로, 현재 주가 대비 64.19%의 상승 여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사 비교

주요 경쟁사인 오리진 매트, 크로노스 월드와이드, 트로녹스 홀딩스의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교해 상대적인 실적 전망과 시장 위치를 파악해보자.

• 오리진 매트는 '매수' 의견이 우세하며, 평균 목표주가 3.0달러로 92.3%의 하락 여력이 있다.


• 크로노스 월드와이드는 '언더퍼폼' 의견이 우세하며, 평균 목표주가 10.0달러로 74.35%의 하락 여력이 있다.


• 트로녹스 홀딩스는 '아웃퍼폼' 의견이 우세하며, 평균 목표주가 17.86달러로 54.18%의 하락 여력이 있다.

경쟁사 비교 분석 요약

코퍼스홀딩스와 주요 경쟁사들의 핵심 지표를 비교 분석한 결과는 다음과 같다:

주요 시사점:

코퍼스홀딩스는 경쟁사들 중 매출 성장률이 가장 낮다. 매출총이익은 중간 수준이다. 자기자본이익률은 경쟁사들 중 가장 높은 수준을 기록했다.

기업 개요

코퍼스홀딩스는 자회사를 통해 목재 제품, 목재 처리 화학 물질, 탄소 화합물 등을 제조하고 판매한다. 주요 시장은 철도, 알루미늄 및 철강, 농업, 유틸리티, 주거용 목재 등이다. 회사는 3개 사업부문으로 구성되어 있다: 철도 및 유틸리티 제품 및 서비스, 성능 화학 물질, 탄소 재료 및 화학 물질. 제품군에는 철도용 침목과 같은 처리 및 미처리 목재 제품, 목재 보존 화학 물질, 목재 침목 처리에 사용되는 크레오소트와 같은 탄소 화합물 등이 포함된다. 매출의 대부분은 철도 및 유틸리티 제품 및 서비스 부문에서 발생하며, 전체 매출의 절반 이상은 미국에서 창출된다.

경제적 영향 분석

시가총액: 코퍼스홀딩스의 시가총액은 업계 평균을 밑돌아 상대적으로 작은 규모의 기업임을 보여준다.

매출 감소세: 코퍼스홀딩스의 3개월 재무 실적을 살펴보면 어려움이 있는 것으로 보인다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사의 매출 성장률은 약 -2.43% 감소했다. 이는 경쟁사들에 비해 저조한 실적이며, 소재 섹터 내 기업들의 평균 성장률에도 미치지 못하는 수준이다.

순이익률: 코퍼스홀딩스의 순이익률은 4.76%로 업계 평균을 상회한다. 이는 효율적인 비용 관리와 견고한 재무 건전성을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 코퍼스홀딩스의 ROE는 5.28%로 업계 평균을 크게 웃돈다. 이는 자기자본을 효율적으로 활용하고 있으며 재무 상태가 양호함을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 코퍼스홀딩스의 ROA는 1.41%로 업계 평균을 상회한다. 이는 자산을 효율적으로 활용해 수익을 창출하고 있음을 나타낸다.

부채 관리: 코퍼스홀딩스의 부채비율은 2.12로 업계 평균보다 낮다. 이는 부채 의존도가 낮고 보수적인 재무 전략을 취하고 있음을 보여준다.