홀리, 실적 발표 앞두고 시장 기대감 `고조`

홀리(NYSE:HLLY)가 2024년 11월 8일 금요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 투자자들이 실적 발표 전 알아두어야 할 주요 사항이다.

증권가는 홀리의 주당순이익(EPS)이 0.03달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

홀리 투자자들은 회사가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다는 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

과거 실적

지난 실적 발표에서 홀리는 EPS가 예상치를 0.00달러 하회했고, 이로 인해 다음 거래일 주가가 1.88% 하락했다.

다음은 홀리의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여주는 표이다.

주가 동향

11월 6일 기준 홀리의 주가는 2.84달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 27.08% 하락했다. 이러한 부정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표하고 있을 것으로 보인다.

증권가 의견

시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것은 투자자들에게 매우 중요하다. 다음은 홀리에 대한 최신 분석 결과이다.

3명의 애널리스트 평가를 종합한 결과, 홀리에 대한 컨센서스 등급은 '매수'다. 평균 목표주가는 9.83달러로, 현재 주가 대비 246.13%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 분석

다음은 스톤릿지와 솔리드파워, 두 주요 경쟁사에 대한 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 분석한 것으로, 이들의 상대적 실적 전망과 시장 포지셔닝에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.

• 스톤릿지에 대해 애널리스트들은 '아웃퍼폼' 전망을 내놓았다. 평균 1년 목표주가는 16.0달러로, 463.38%의 상승 여력을 시사한다.


• 솔리드파워의 경우 애널리스트들은 '언더퍼폼' 전망을 제시했다. 평균 1년 목표주가는 1.0달러로, 64.79%의 하락 가능성을 나타낸다.

경쟁사 비교 분석

다음은 스톤릿지와 솔리드파워의 주요 지표를 비교 분석한 것으로, 업계 내 각 기업의 위치와 상대적 성과에 대한 중요한 정보를 제공한다.

주요 시사점:

홀리는 경쟁사들 중 매출 성장률 면에서 최상위를 차지했다. 매출총이익은 중간 수준을 기록했다. 자기자본이익률에서는 홀리가 선두를 차지했다.

홀리 기업 개요

홀리는 고성능 자동차 애프터마켓 제품의 설계, 마케팅, 제조 기업으로, 자동차 및 트럭 산업을 위한 대표적인 브랜드 포트폴리오를 보유하고 있다. 회사는 연료 분사 시스템, 튜너, 배기 제품, 기화기, 안전 장비 등 다양한 고성능 자동차 제품을 제공한다. 홀리의 제품은 마력, 토크, 주행성능 향상을 통해 일반 도로, 오프로드, 레저용, 경주용 차량의 성능을 높이도록 설계되었다. 홀리, APR, MSD, 플로우마스터 등의 브랜드를 보유하고 있으며, 미국과 이탈리아에서 매출을 올리고 있지만 주요 수익원은 미국이다.

홀리의 재무 성과 분석

시가총액 분석: 홀리의 시가총액은 업계 기준치를 하회하며, 경쟁사들에 비해 규모가 작은 편이다. 이는 성장 전망이나 영업 역량 등의 요인에 영향을 받았을 수 있다.

매출 감소: 홀리는 2024년 6월 30일 기준 3개월 동안 약 3.29%의 매출 감소를 기록했다. 이는 회사의 매출 실적이 하락했음을 의미한다. 소비재 섹터의 다른 기업들과 비교했을 때 홀리의 성장률은 평균을 밑돌아 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다.

순이익률: 홀리의 순이익률은 업계 평균을 상회하는 우수한 수준이다. 10.09%의 순이익률은 회사의 높은 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 홀리의 재무 건전성은 탁월한 ROE에서 확인할 수 있으며, 이는 업계 평균을 상회한다. 3.77%라는 주목할 만한 ROE는 회사가 자기자본을 효율적으로 활용하고 있으며 재무 상태가 양호함을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 홀리의 ROA는 1.43%로 업계 기준을 뛰어넘는 수준이다. 이는 효율적인 자산 관리와 견고한 재무 상태를 시사한다.

부채 관리: 회사의 부채비율은 업계 평균을 상회하는 1.21을 기록해 부채 관리에 어려움을 겪고 있다. 이는 재무적 리스크가 증가했음을 의미하므로 주의가 필요하다.