델카스시스템스, 실적 발표 앞두고 투자자 기대감 고조

델카스시스템스(나스닥: DCTH)가 2024년 11월 8일 금요일 최신 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 사항들을 살펴보자.

애널리스트들은 델카스시스템스의 주당순이익(EPS)이 -0.22달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

시장은 델카스시스템스의 발표를 기다리고 있으며, 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 낙관적인 가이던스가 나오기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가에 큰 영향을 미칠 수 있다는 점을 인지해야 한다.

과거 실적 개요

지난 분기 델카스시스템스는 EPS가 0.12달러 하회했고, 이로 인해 다음 날 주가가 4.93% 하락했다.

델카스시스템스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 살펴보면 다음과 같다:

델카스시스템스 주가 동향

11월 6일 기준 델카스시스템스의 주가는 10.94달러에 거래되고 있다. 지난 52주 동안 주가는 274.92% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 감안할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라볼 것으로 보인다.

델카스시스템스에 대한 애널리스트 전망

투자자들에게는 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것이 중요하다. 이번 분석에서는 델카스시스템스에 대한 최신 견해를 살펴본다.

델카스시스템스에 대한 종합 투자의견은 '매수'이며, 이는 2명의 애널리스트 평가를 바탕으로 한다. 평균 1년 목표주가는 21.5달러로, 현재 주가 대비 96.53%의 상승 여력을 시사한다.

업계 경쟁사와의 비교

풀몬엑스, 앤지오다이내믹스, 자이넥스 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교해 보면 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝을 파악할 수 있다.

• 풀몬엑스에 대한 애널리스트들의 종합 의견은 '매수'이며, 평균 1년 목표주가는 16.0달러로 46.25%의 상승 여력을 보여준다.


• 앤지오다이내믹스 역시 애널리스트들의 '매수' 의견을 받고 있으며, 평균 1년 목표주가 13.33달러는 21.85%의 상승 가능성을 시사한다.


• 자이넥스는 애널리스트들로부터 '매수' 의견을 유지하고 있으며, 평균 1년 목표주가 14.67달러는 34.1%의 상승 여력을 나타낸다.

경쟁사 비교 분석 요약

풀몬엑스, 앤지오다이내믹스, 자이넥스의 주요 지표를 비교 분석한 결과, 각 기업의 업계 내 위치와 상대적 성과를 파악할 수 있다.

주요 시사점:

델카스시스템스는 경쟁사 중 가장 높은 매출 성장률을 기록했다. 하지만 총이익은 가장 낮은 수준이며, 자기자본이익률도 최하위를 기록했다.

델카스시스템스 기업 개요

델카스시스템스는 종양학 전문 기업이다. 주로 원발성 및 전이성 간암 치료에 주력하고 있다. 이 회사의 주력 제품은 멜팔란 염산염 주사제와 델카스 간 전달 시스템(Melphalan/HDS)을 결합한 의약품-의료기기 복합 제품으로, 간에 고용량 화학요법을 투여하면서 전신 노출과 관련 부작용을 제어하도록 설계되었다.

델카스시스템스의 재무 성과 분석

시가총액 분석: 델카스시스템스는 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보이고 있어, 경쟁사들에 비해 상대적으로 규모가 작은 것으로 나타났다.

매출 성장: 델카스시스템스는 2024년 6월 30일 기준 3개월 동안 1468.89%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 보여준다. 헬스케어 섹터 내 다른 기업들과 비교했을 때, 델카스시스템스의 성장률은 평균을 크게 상회하는 수준이다.

순이익률: 델카스시스템스의 순이익률은 업계 평균에 미치지 못하고 있어 수익성 유지에 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다. -176.94%의 순이익률은 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪고 있음을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 델카스시스템스의 ROE는 업계 기준에 미치지 못하고 있어 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다. -146.09%의 ROE는 주주들에게 만족스러운 수익을 제공하는 데 어려움을 겪고 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 기준에 미치지 못하고 있어 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다. -39.25%의 ROA는 자산으로부터 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다.

부채 관리: 델카스시스템스의 부채비율은 업계 평균보다 낮다. 1.33의 비율은 회사가 부채 파이낸싱에 덜 의존하고 있으며, 부채와 자기자본 간의 더 건전한 균형을 유지하고 있음을 보여준다. 이는 투자자들에게 긍정적으로 받아들여질 수 있다.