증권가 8곳, EPAM 시스템즈 주가전망 제시... 낙관론 우세

최근 3개월간 8개 증권사가 EPAM 시스템즈(NYSE:EPAM)에 대해 강세에서 약세까지 다양한 전망을 내놓았다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 몇 달간의 평가를 비교해 간략히 보여준다.

증권사들이 제시한 12개월 목표주가는 평균 237.38달러, 최고 265달러, 최저 204달러다. 현재 평균 목표주가는 이전 평균 222.29달러보다 6.79% 상승했다.

애널리스트 평가 상세 분석

금융전문가들의 EPAM 시스템즈에 대한 인식을 최근 애널리스트 활동을 통해 분석했다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정 내용을 요약한 것이다.

주요 시사점:

• 조치 내용: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 수시로 권고안을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 EPAM 시스템즈와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다. 이는 기업의 현재 상태에 대한 애널리스트들의 인식을 엿볼 수 있는 단서가 된다.


• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 통해 종합적인 견해를 제시한다. 이러한 등급은 EPAM 시스템즈의 주가가 전체 시장 대비 어떤 성과를 낼 것인지에 대한 기대를 반영한다.


• 목표주가: 애널리스트들은 EPAM 시스템즈 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제시한다. 이를 통해 시간 경과에 따른 애널리스트들의 기대치 변화 추이를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가와 다른 재무지표들을 종합적으로 고려하면 EPAM 시스템즈의 시장 위치에 대해 더 포괄적인 이해가 가능하다.

EPAM 시스템즈 기업 개요

EPAM 시스템즈는 플랫폼 엔지니어링, 소프트웨어 개발, 컨설팅 서비스를 제공하는 글로벌 IT 서비스 기업이다. 북미 시장이 전체 매출의 약 60%를 차지하는 주력 시장이다. 인공지능, 가상현실, 로봇공학 등 새로운 기술 분야에서 기업들을 지원하는 서비스를 제공한다.

EPAM 시스템즈의 재무 분석

시가총액 분석: 업계 기준에 미치지 못하는 시가총액 규모를 보이고 있다. 이는 성장 기대나 운영 규모 등의 요인에 영향을 받았을 수 있다.

매출 감소세: EPAM 시스템즈의 최근 3개월 재무실적을 살펴보면 어려움이 있는 것으로 보인다. 2024년 6월 30일 기준으로 매출 성장률이 약 -2.02% 감소해 실적 하락을 겪고 있다. 동종업계 대비 매출 성장세가 뒤처지는 모습이다. 정보기술 섹터 내 다른 기업들의 평균 성장률에 미치지 못하고 있다.

순이익률: EPAM 시스템즈의 순이익률은 8.6%로 업계 평균을 웃돌고 있다. 이는 효율적인 비용 관리와 건전한 재무상태를 시사한다.

자기자본이익률(ROE): EPAM 시스템즈의 ROE는 업계 평균에 미치지 못하는 2.87%를 기록해 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 보여준다. 이는 주주 수익률 개선에 어려움이 있을 수 있음을 시사한다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 2.29%로 업계 평균을 상회하는 우수한 성과를 보이고 있다. 이는 자산 활용도가 높음을 나타낸다.

부채 관리: EPAM 시스템즈의 부채비율은 0.05로 업계 평균을 밑돌고 있다. 이는 부채 의존도가 낮아 부채와 자기자본 간 건전한 균형을 유지하고 있음을 보여주며, 투자자들에게 긍정적으로 받아들여질 수 있다.

애널리스트 평가의 중요성

벤징가는 150개 증권사의 주식 전망을 추적해 보고하고 있다. 애널리스트들은 주로 향후 5년간 기업의 예상 수익과 수익 안정성을 예측해 결론을 도출한다.

애널리스트들은 기업 컨퍼런스콜과 회의에 참석하고 재무제표를 연구하며 내부 정보를 활용해 주식 평가를 발표한다. 보통 분기마다 또는 중요한 업데이트가 있을 때마다 개별 주식에 대한 평가를 내린다.

일반적인 평가 외에도 일부 애널리스트들은 성장률 추정치, 실적, 매출 등의 지표에 대한 예측을 제공해 투자자들에게 추가적인 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 활용할 때는 이러한 전문적 조언이 개인의 관점에 따라 형성되며 변동 가능성이 있다는 점을 유의해야 한다.