애질론헬스 투자의견 총정리 - 증권가 3인방 전망은?

최근 3개월간 애질론헬스(NYSE:AGL)에 대해 3명의 애널리스트가 투자의견을 내놓았다. 강세에서 약세까지 다양한 전망이 제시됐다.

아래 표는 최근 30일 동안의 투자의견과 이전 달들의 의견을 비교해 보여준다.

애널리스트들은 최근 애질론헬스에 대한 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표주가는 3.17달러로, 최고 4.00달러에서 최저 2.50달러까지 분포되어 있다. 이는 이전 평균 목표주가 7.00달러에서 54.71% 하락한 수치다.

애널리스트 의견 세부 분석

애질론헬스에 대한 금융 전문가들의 인식을 명확히 파악하기 위해 최근 애널리스트들의 행보를 자세히 분석했다. 아래 요약 내용은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 투자의견 및 목표주가 조정 사항을 보여준다.

주요 시사점

• 조치 내용: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 수시로 투자의견을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 애질론헬스와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다. 이는 애널리스트들이 현재 기업 상황을 어떻게 인식하고 있는지에 대한 스냅샷을 제공한다.


• 투자의견: 애널리스트들은 '부진'에서 '우수'까지 다양한 질적 평가를 주식에 부여한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 애질론헬스의 상대적 성과에 대한 애널리스트의 기대치를 나타낸다.


• 목표주가: 애널리스트들은 목표주가를 조정하며 애질론헬스의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 현재와 이전 목표를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

애질론헬스의 시장 성과에 대한 귀중한 통찰을 얻기 위해서는 이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 고려해야 한다.

애질론헬스 소개

애질론헬스는 일차 진료 의사들에게 권한을 부여함으로써 환자 건강을 위한 의료 서비스를 혁신하고 있다. 이 회사는 의사들이 자체적인 메디케어 중심의 글로벌 인두제 사업 라인을 만들 수 있도록 지원한다. 회사의 수익은 의료 서비스에서 발생한다.

재무 인사이트: 애질론헬스

시가총액 분석: 업계 벤치마크 대비 낮은 수준으로, 동종 업체들에 비해 상대적으로 작은 규모를 반영한다. 이는 성장 기대치나 운영 역량 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장세: 애질론헬스의 3개월 재무 실적을 살펴보면 긍정적인 모습이 나타난다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 주목할 만한 38.69%의 매출 성장률을 달성했다. 이는 상위 수익 증가를 보여준다. 헬스케어 섹터 내 동종 업체들과 비교했을 때, 회사의 성장률은 평균을 상회하는 수준이다.

순이익률: 애질론헬스의 순이익률은 업계 평균을 하회하여 수익성 유지에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -2.07%의 순이익률로 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 애질론헬스의 ROE는 업계 평균 이하로, 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 나타낸다. -4.49%의 ROE로 최적의 재무 수익을 달성하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 애질론헬스의 ROA는 업계 평균을 하회하여 자산 활용의 효율성에 어려움이 있음을 보여준다. -1.37%의 ROA로 자산으로부터 최적의 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 회사는 업계 기준보다 낮은 0.07의 부채비율로 균형 잡힌 부채 접근법을 유지하고 있다.

애널리스트 의견의 핵심: 투자자가 알아야 할 사항

벤징가는 150개 애널리스트 회사를 추적하여 주식 전망을 보고한다. 애널리스트들은 일반적으로 회사가 미래에 얼마나 많은 돈을 벌 것인지, 보통 향후 5년간의 수익을 예측하고 회사의 수익 흐름이 얼마나 위험하거나 예측 가능한지를 고려하여 결론을 도출한다.

애널리스트들은 회사 컨퍼런스 콜과 미팅에 참석하고, 회사 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 의견을 발표한다. 보통 분기마다 또는 회사에 중요한 업데이트가 있을 때마다 각 주식에 대한 평가를 한다.

일부 애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 발표하여 그들의 평가에 추가적인 지침을 제공한다. 애널리스트 의견을 활용할 때는 주식과 섹터 애널리스트들도 인간이며, 단지 투자자들에게 그들의 의견을 제공하는 것일 뿐임을 명심해야 한다.