아리스 워터솔루션스, 11월 4일 실적 발표...월가 주목

아리스 워터솔루션스(NYSE:ARIS)가 2024년 11월 4일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 주요 내용을 살펴보자.

증권가는 아리스 워터솔루션스의 주당순이익(EPS)을 0.30달러로 예상하고 있다.

아리스 워터솔루션스 투자자들은 회사가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 내놓기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다는 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 유의해야 한다.

과거 실적 추이

지난 분기 아리스 워터솔루션스의 EPS는 예상치를 0.04달러 상회했으나, 다음날 주가는 4.43% 하락했다.

아리스 워터솔루션스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동은 다음과 같다:

아리스 워터솔루션스 주가 분석

11월 8일 기준 아리스 워터솔루션스의 주가는 23.65달러에 거래되고 있다. 최근 52주 동안 주가는 182.7% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 입장일 것으로 보인다.

아리스 워터솔루션스에 대한 애널리스트 견해

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 다음은 아리스 워터솔루션스에 대한 최신 분석 내용이다.

4명의 애널리스트 평가를 종합한 결과, 아리스 워터솔루션스는 '매수' 의견을 받고 있다. 평균 1년 목표주가는 23.5달러로, 현재 주가 대비 0.63% 하락 여지가 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 평가 개요

업계 주요 기업인 몬트로스 인바이런먼털 그룹, CECO 인바이런먼털, 엔비리에 대한 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교해 상대적인 실적 전망과 시장 포지셔닝을 살펴보자.

• 몬트로스 인바이런먼털 그룹은 애널리스트들로부터 '매수' 의견을 받고 있으며, 평균 1년 목표주가는 42.17달러로 78.31%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.


• CECO 인바이런먼털도 '매수' 의견을 받고 있으며, 평균 1년 목표주가는 34.0달러로 43.76%의 상승 가능성이 있는 것으로 보인다.


• 엔비리의 경우 애널리스트들은 '중립' 의견을 제시했으며, 평균 1년 목표주가는 10.0달러로 57.72% 하락 가능성이 있는 것으로 나타났다.

경쟁사 지표 요약

몬트로스 인바이런먼털 그룹, CECO 인바이런먼털, 엔비리의 주요 지표를 요약한 내용이다. 이를 통해 업계 내 각 기업의 시장 위치와 상대적인 실적을 파악할 수 있다.

주요 시사점:

아리스 워터솔루션스는 경쟁사 중 매출 성장률이 가장 높고 매출총이익률도 최고 수준이다. 그러나 자기자본이익률은 가장 낮은 것으로 나타났다.

아리스 워터솔루션스 기업 개요

아리스 워터솔루션스는 환경 인프라 및 솔루션 기업으로, 고객의 물과 탄소 발자국을 줄이는 데 도움을 준다. 주요 수익원은 두 가지다. 생산수 처리 사업은 석유 및 천연가스 생산에서 발생하는 생산수를 수집, 운송하고 재활용되지 않은 물을 처리한다. 수처리 솔루션 사업은 생산수를 처리, 저장, 재활용하는 시설을 개발하고 운영한다.

아리스 워터솔루션스의 재무 상황 분석

시가총액 분석: 업계 기준치보다 낮은 시가총액을 보이고 있어 규모면에서 제약이 있다. 이는 성장 기대치나 운영 역량 등의 요인에 영향을 받았을 수 있다.

매출 증가세: 아리스 워터솔루션스의 3개월 재무 데이터를 살펴보면 긍정적인 흐름이 보인다. 2024년 9월 30일 기준으로 12.55%의 주목할 만한 매출 성장률을 기록해 상위 수익의 상당한 증가를 보여줬다. 그러나 산업재 섹터의 동종 기업들과 비교하면 평균 이하의 성장률을 보이고 있다.

순이익률: 아리스 워터솔루션스의 순이익률은 6.67%로 업계 기준을 상회한다. 이는 효율적인 비용 관리와 견실한 재무 건전성을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 아리스 워터솔루션스의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 ROE에서 드러난다. 2.21%의 주목할 만한 ROE는 자기자본의 효율적 사용과 견실한 재무 상태를 보여준다.

총자산이익률(ROA): 아리스 워터솔루션스의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 ROA에서도 확인된다. 0.54%의 주목할 만한 ROA는 자산의 효율적 활용과 견실한 재무 상태를 나타낸다.

부채 관리: 회사는 업계 평균 이하인 1.37의 부채비율로 균형 잡힌 부채 접근법을 유지하고 있다.