온코사이트 실적 발표 앞두고 시장 주목... 주가 상승 기대감↑

온코사이트(OncoCyte, 나스닥: OCX)가 2024년 11월 12일 화요일 최신 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 알아야 할 핵심 내용을 정리했다.

증권가는 온코사이트의 주당순이익(EPS)이 -0.44달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

시장은 온코사이트의 발표를 주목하고 있으며, 예상을 뛰어넘는 실적과 함께 다음 분기에 대한 낙관적인 가이던스 제시를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 기업의 가이던스가 주가에 큰 영향을 미칠 수 있다는 점을 유념해야 한다.

지난 실적 성과

지난 분기 온코사이트는 EPS 예상치를 0.20달러 상회했으며, 이에 따라 다음 날 주가가 1.3% 상승했다.

온코사이트의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동은 다음과 같다:

온코사이트 주가 분석

11월 8일 기준 온코사이트의 주가는 2.86달러에 거래되고 있다. 최근 52주 동안 주가는 12.87% 하락했다. 이러한 부정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 부정적인 입장을 취할 것으로 보인다.

온코사이트에 대한 애널리스트 견해

투자자들에게 시장 심리와 업계 기대치를 파악하는 것은 매우 중요하다. 온코사이트에 대한 최신 인사이트를 살펴보자.

온코사이트는 총 1개의 애널리스트 평가를 받았으며, 종합 의견은 매수다. 평균 1년 목표주가는 4.25달러로, 현재 주가 대비 48.6%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

업계 경쟁사와의 평가 비교

이번 비교에서는 클린(Clene)과 콜플란트 바이오테크놀로지스(CollPlant Biotechnologies)의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 살펴봄으로써 업계 내 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝을 파악해 보고자 한다.

• 클린은 애널리스트들로부터 매수 의견을 유지하고 있으며, 평균 1년 목표주가는 34.29달러로 1098.95%의 상승 여력이 있는 것으로 나타났다.


• 콜플란트 바이오테크놀로지스 역시 애널리스트들의 평가에 따르면 매수 추세를 보이고 있으며, 평균 1년 목표주가는 12.5달러로 337.06%의 상승 가능성을 시사하고 있다.

경쟁사 분석 요약

경쟁사 분석 요약에서는 클린과 콜플란트 바이오테크놀로지스의 주요 지표를 제시하여 업계 내 각 기업의 위치와 상대적 성과에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.

주요 시사점:

온코사이트는 경쟁사들 중 매출 성장률이 가장 낮으며, 매출총이익 역시 하위권에 속한다. 그러나 자기자본이익률은 중간 수준을 기록하고 있다.

온코사이트 기업 소개

온코사이트는 암의 조기 발견을 위한 혁신적이고 비침습적인 액체 생검 진단법의 발견, 개발 및 상업화에 주력하고 있다. 이 회사는 혈액이나 소변 샘플을 사용하여 폐암, 방광암, 유방암을 검출하는 진단 테스트를 개발하고 있다. 또한 환자, 의료 서비스 제공자 또는 지불자의 요구를 충족시키지 못하는 기존의 스크리닝 영상 절차를 대체할 수 있는 스크리닝 진단법도 개발 중이다.

온코사이트의 재무 상황 분석

시가총액 분석: 온코사이트의 시가총액은 업계 기준에 미치지 못하며, 경쟁사들에 비해 규모가 작은 편이다. 이는 성장 기대치나 운영 능력 등의 요인에 영향을 받았을 수 있다.

매출 감소세: 온코사이트의 3개월 재무 데이터를 살펴보면 어려움이 있음을 알 수 있다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사의 매출 성장률은 약 -77.54% 감소했으며, 이는 상위 매출의 하락을 반영한다. 헬스케어 섹터의 동종 업계 평균과 비교했을 때 온코사이트의 성장률은 하위권에 속한다.

순이익률: 온코사이트의 순이익률은 업계 평균에 미치지 못하며, 이는 수익성 유지에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -4410.58%의 순이익률로 볼 때, 회사는 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 온코사이트의 ROE는 업계 평균을 상회하는 우수한 성과를 보여주고 있다. -26.75%의 ROE는 자기자본을 효율적으로 활용하고 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 온코사이트의 ROA 역시 업계 평균을 웃도는 뛰어난 성과를 보여준다. -6.3%의 ROA는 자산을 효과적으로 활용하고 있음을 시사한다.

부채 관리: 온코사이트의 부채비율은 0.16으로 업계 평균 이하를 기록하며, 건전한 재무 구조를 나타내고 있다.