머서나 테라퓨틱스, 실적 발표 예정... 분기 EPS -0.17달러 전망

머서나 테라퓨틱스(Mersana Therapeutics, 나스닥: MRSN)가 2024년 11월 13일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 핵심 내용을 살펴보자.

증권가는 머서나 테라퓨틱스의 주당순이익(EPS)이 -0.17달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

시장은 머서나 테라퓨틱스가 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것을 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적 가이던스가 주가에 큰 영향을 미칠 수 있다는 점을 유념해야 한다.

이전 실적 성과

지난 분기 회사는 EPS가 예상보다 0.03달러 낮았으며, 이로 인해 다음 날 주가가 8.89% 하락했다.

머서나 테라퓨틱스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동은 다음과 같다:

머서나 테라퓨틱스 주가 동향

11월 11일 기준 머서나 테라퓨틱스의 주가는 2.53달러였다. 최근 52주 동안 주가는 64.29% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라볼 것으로 보인다.

증권가 의견

시장 분위기와 업계 내 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 중요하다. 머서나 테라퓨틱스에 대한 최신 분석 결과를 살펴보자.

증권가는 머서나 테라퓨틱스에 대해 총 2개의 평가를 내렸으며, 평균 의견은 '매수'다. 평균 목표주가는 4.0달러로, 현재 주가 대비 58.1%의 상승 여력을 보여준다.

경쟁사 대비 분석

밴다 파마와 프리시젠, 두 주요 경쟁사에 대한 증권가의 평가와 1년 목표주가를 분석해 상대적인 성과 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 얻을 수 있다.

• 밴다 파마에 대한 증권가의 평균 의견은 '매수'이며, 1년 목표주가는 18.0달러로 611.46%의 상승 여력을 나타낸다.
• 프리시젠에 대한 증권가의 평균 의견은 '매수'이며, 1년 목표주가는 5.5달러로 117.39%의 상승 여력을 보여준다.

종합 경쟁사 분석

아비타 메디컬, 밴다 파마, 프리시젠의 주요 지표를 요약한 표는 각 기업의 업계 내 입지와 상대적 성과에 대한 귀중한 정보를 제공한다.

주요 시사점:

머서나 테라퓨틱스는 평균 의견에서 경쟁사들 중 중간 수준을 기록했다. 매출 성장률과 매출총이익에서는 최하위를 기록했지만, 자기자본이익률에서는 최상위를 기록했다.

머서나 테라퓨틱스 기업 개요

머서나 테라퓨틱스는 임상단계 바이오제약 기업으로, 차별화된 독자 항체-약물 복합체(ADC) 플랫폼을 사용해 내약성이 개선되고 임상적 이점을 제공할 수 있는 표적 약물을 개발하고 있다. 회사의 초기 단계 프로그램에는 B7-H4를 표적으로 하는 돌라신텐 ADC인 XMT-1660과 회사의 이뮤노신텐 플랫폼을 사용해 개발된 STING 작용제 ADC로 인간 표피 성장 인자 수용체 2의 새로운 에피토프를 표적으로 하는 XMT-2056이 포함된다. 또한 회사는 이뮤노신텐 플랫폼을 활용해 종양 관련 항원을 표적으로 하는 XMT-2068과 XMT-2175라는 두 가지 초기 전임상 후보 물질을 보유하고 있다.

머서나 테라퓨틱스 재무 분석

시가총액 분석: 머서나 테라퓨틱스의 시가총액은 업계 평균 이하로, 경쟁사들에 비해 상대적으로 작은 규모를 나타낸다.

매출 하락세: 머서나 테라퓨틱스의 3개월 재무 데이터를 살펴보면 어려움이 드러난다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사의 매출 성장률은 약 -78.48% 감소했다. 이는 경쟁사들과 비교했을 때 헬스케어 섹터 내 평균 성장률을 하회하는 수준이다.

순이익률: 머서나 테라퓨틱스의 순이익률은 업계 평균을 크게 상회하는 -1058.35%를 기록했다. 이는 회사의 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 머서나 테라퓨틱스의 ROE는 -133.3%로 업계 평균을 하회하며, 이는 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다.

총자산이익률(ROA): 머서나 테라퓨틱스의 ROA는 -12.86%로 업계 기준에 미치지 못하며, 이는 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 나타낸다.

부채 관리: 머서나 테라퓨틱스의 부채비율은 3.83로 업계 평균을 크게 상회한다. 이는 회사가 차입 자금에 더 많이 의존하고 있어 재무적 위험이 높음을 시사한다.