밸하이, 분기 실적 발표 앞둬... 주당순이익 0.60달러 전망

밸하이(NYSE:VHI)가 2024년 11월 7일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 발표 전 주목해야 할 핵심 사항을 간략히 살펴보자.

증권가는 밸하이의 주당순이익(EPS)을 0.60달러로 예상하고 있다.

밸하이 주식 매수 세력은 회사가 이 예상치를 상회하는 실적을 발표하고, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대할 것이다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 요인이 실적 예상치 달성 여부가 아닌 향후 전망(가이던스)일 수 있다는 점에 유의해야 한다.

실적 기록

지난 실적 발표에서 회사는 EPS 예상치를 0.41달러 상회했고, 이에 따라 다음 거래일 주가가 12.36% 상승했다.

밸하이의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 살펴보면 다음과 같다:

밸하이 주가 동향

11월 11일 기준 밸하이 주가는 31.47달러에 거래되고 있다. 최근 52주 동안 주가는 120.93% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 태도를 보일 것으로 예상된다.

밸하이에 대한 증권가 시각

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것은 매우 중요하다. 이번 분석에서는 밸하이에 대한 최신 견해를 살펴본다.

1개의 애널리스트 평가를 종합한 결과, 밸하이에 대한 컨센서스 등급은 '비중축소'다. 평균 1년 목표주가는 20.0달러로, 36.45%의 하락 여지를 시사한다.

경쟁사 대비 애널리스트 평가 분석

업계 주요 기업인 에코비스트, 레이오니어 어드밴스드 머티리얼스, 징코 바이오웍스 홀딩스의 애널리스트 등급과 1년 평균 목표주가를 비교해 상대적인 성과 전망과 시장 포지셔닝을 살펴보자.

• 에코비스트는 증권가에서 '매수' 의견을 유지하고 있으며, 1년 평균 목표주가는 10.5달러로 66.63%의 하락 여지를 나타낸다.
• 레이오니어 어드밴스드 머티리얼스에 대한 증권가의 컨센서스는 '비중확대'이며, 1년 평균 목표주가는 11.0달러로 65.05%의 하락 가능성을 시사한다.
• 징코 바이오웍스 홀딩스는 애널리스트들의 평가에 따르면 '매수' 의견이 우세하며, 1년 평균 목표주가는 8.5달러로 72.99%의 하락 여지를 보여준다.

경쟁사 비교 분석 요약

에코비스트, 레이오니어 어드밴스드 머티리얼스, 징코 바이오웍스 홀딩스의 주요 지표를 비교 분석하여 업계 내 각 기업의 위치와 상대적 성과를 파악해보자.

주요 시사점:

밸하이는 경쟁사 중 매출 성장률 1위를 기록했다. 매출총이익은 중간 수준이다. 자기자본이익률은 최하위를 기록했다.

밸하이 기업 개요

밸하이는 자회사를 통해 화학제품, 보안제품, 폐기물 관리 시스템, 부동산 개발 및 관리 서비스를 제공하는 지주회사다. 사업 부문은 화학, 부품 제품, 부동산 관리 및 개발 세 가지로 나뉘며, 화학 부문에서 가장 높은 매출을 올리고 있다. 화학 부문은 고부가가치 이산화티타늄 안료(TiO2) 생산 및 판매를 주력으로 한다. TiO2는 페인트, 플라스틱, 종이, 섬유, 세라믹 등 다양한 제품에 백색도, 광택, 불투명도, 내구성을 부여하는 데 사용된다. 지역별로는 미국, 독일, 캐나다, 노르웨이, 벨기에에서 사업을 영위하고 있으며, 미국에서 가장 많은 매출을 올리고 있다.

밸하이의 재무 현황 분석

시가총액 분석: 동종 업계 기준치에 미치지 못하는 시가총액을 보유하고 있어 경쟁사 대비 기업 규모가 작은 편이다. 이는 성장 전망이나 운영 역량 등의 요인에 영향을 받았을 수 있다.

매출 성장: 밸하이는 3개월간 긍정적인 실적을 보였다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 약 10.37%의 견실한 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출액이 크게 증가했음을 나타낸다. 경쟁사와 비교했을 때, 소재 부문 내 다른 기업들의 평균을 상회하는 성장률을 기록하며 기대 이상의 실적을 보였다.

순이익률: 회사의 순이익률은 업계 평균을 웃도는 우수한 성과를 보였다. 3.56%의 인상적인 순이익률을 기록해 높은 수익성과 효과적인 비용 관리 능력을 입증했다.

자기자본이익률(ROE): 밸하이의 ROE는 2.1%로 업계 기준을 상회하는 성과를 보였다. 이는 견고한 재무 관리와 주주 자본의 효율적 활용을 의미한다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 평균을 웃도는 우수한 성과를 보였다. 0.78%의 인상적인 ROA를 기록해 효과적인 자산 활용 능력을 입증했다.

부채 관리: 0.54의 평균 이하 부채비율을 보이며, 밸하이는 신중한 재무 전략을 채택하고 있어 부채 관리에 균형 잡힌 접근을 하고 있음을 시사한다.