심보틱, 공매도 재고 10.42% 감소... `투자심리 개선`

주요 내용

산업용 로봇 제조업체 심보틱(NYSE:SYM)의 유통주식 대비 공매도 비율이 최근 보고 이후 10.42% 하락했다. 회사는 최근 1,359만 주가 공매도 중이라고 밝혔는데, 이는 거래 가능한 일반 주식의 34.37%에 해당한다. 거래량을 기준으로 트레이더들이 공매도 포지션을 커버하는 데 평균 12.13일이 걸릴 것으로 예상된다.

공매도 비중의 의미

공매도 주식 수는 매도되었지만 아직 매수되거나 청산되지 않은 주식의 수를 의미한다. 공매도는 트레이더가 보유하지 않은 회사의 주식을 매도하는 것으로, 주가 하락을 기대하며 이뤄진다. 트레이더들은 주가가 하락하면 이익을 얻고 상승하면 손실을 본다.

공매도 비중을 추적하는 것은 중요한데, 이는 특정 주식에 대한 시장 심리의 지표 역할을 할 수 있기 때문이다. 공매도 비중의 증가는 투자자들이 더 비관적이 되었음을 시사할 수 있고, 감소는 더 낙관적이 되었음을 나타낼 수 있다.

심보틱 공매도 비중 추이 (3개월)

위 차트에서 볼 수 있듯이 심보틱의 공매도 비중은 최근 보고 이후 감소했다. 이는 단기적으로 주가가 상승할 것임을 의미하지는 않지만, 트레이더들은 더 적은 수의 주식이 공매도되고 있다는 점을 주목해야 한다.

심보틱과 경쟁사 공매도 비중 비교

동종 업계 비교는 분석가와 투자자들이 기업의 실적을 평가하는 데 널리 사용되는 기법이다. 기업의 동종 업계란 산업, 규모, 업력, 재무 구조 등이 유사한 다른 기업을 말한다. 기업의 동종 업계 그룹은 10-K 보고서, 위임장 설명서를 읽거나 직접 유사성 분석을 수행하여 찾을 수 있다.

벤징가 프로에 따르면, 심보틱 동종 업계의 평균 유통주식 대비 공매도 비율은 4.92%로, 이는 심보틱의 공매도 비중이 대부분의 경쟁사보다 높다는 것을 의미한다.

시장 영향

공매도 비중의 증가가 실제로는 주가에 긍정적일 수 있다는 사실을 알고 계셨나요?