Xos, 실적발표 앞두고 주목...주가 상승 가능성은?

전기상용차 제조업체 Xos(나스닥: XOS)가 오는 13일(현지시간) 실적을 발표한다. 투자자들을 위한 핵심 내용을 정리했다.

증권가는 Xos의 주당순이익(EPS)이 -1.32달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

시장은 Xos가 이 전망치를 상회하는 실적을 거두고, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 요인이 실적 자체보다는 향후 전망이나 가이던스일 수 있다는 점에 주목해야 한다.

지난 분기 Xos의 EPS는 전망치를 0.76달러 상회했으나, 다음날 주가는 0.19% 하락했다.

다음은 Xos의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여주는 표다:

11월 11일 기준 Xos 주가는 5.0달러에 거래됐다. 최근 52주 동안 주가는 59.11% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 투자자들의 불만이 고조될 것으로 보인다.

시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 투자자들에게 중요하다. 이에 Xos에 대한 최신 분석을 살펴봤다.

애널리스트들은 Xos에 총 4개의 투자의견을 제시했으며, 종합 의견은 '비중확대'다. 평균 목표주가는 11.25달러로, 125.0%의 상승 여력을 시사한다.

Manitex International, Manitowoc Co, Douglas Dynamics 등 주요 경쟁사들의 투자의견과 평균 1년 목표주가를 비교해 상대적 실적 전망과 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.

• Manitex International: 애널리스트들은 현재 '중립' 의견을 제시하고 있으며, 평균 1년 목표주가는 5.8달러로 16.0%의 상승 여력을 나타낸다.
• Manitowoc Co: 애널리스트들의 종합 전망은 '중립'이며, 평균 1년 목표주가는 12.0달러로 140.0%의 상승 가능성을 시사한다.
• Douglas Dynamics: 애널리스트들로부터 '중립' 의견을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 26.0달러로 420.0%의 상승 여력을 보여준다.

Manitex International, Manitowoc Co, Douglas Dynamics의 주요 지표를 요약한 표는 업계 내 각 기업의 위치와 상대적 성과에 대한 귀중한 정보를 제공한다.

핵심 요약:

Xos는 매출 성장률에서 226.78%로 경쟁사들을 크게 앞서고 있다. 그러나 매출총이익과 자기자본이익률에서는 뒤처진다. 회사의 매출총이익은 2.03백만 달러로 경쟁사 중 가장 낮으며, 자기자본이익률도 -15.21%로 최하위를 기록했다.

Xos Inc는 전기 모빌리티 기업이다. 상업용 차량을 위한 완전 전기 배터리 모빌리티 시스템을 설계하고 개발한다. 회사는 주로 라스트마일 배송 경로를 운행하는 중대형 상용차에 초점을 맞추고 있다. Xos는 자체 기술을 활용해 상용 차량 운영사들에게 내연기관 차량이나 기존 상용 전기차보다 유지보수가 쉽고 총소유비용 측면에서 더 효율적인 무공해 차량을 제공한다.

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 기준에 미치지 못해 경쟁사들에 비해 규모가 작은 편이다. 이는 성장 전망이나 운영 능력 등의 요인에 영향을 받았을 수 있다.

매출 성장: Xos는 지난 3개월 동안 긍정적인 실적을 보였다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 약 226.78%의 견고한 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 나타낸다. 산업재 섹터의 경쟁사들과 비교했을 때 Xos의 성장률은 평균을 상회하는 수준이다.

순이익률: Xos의 순이익률은 업계 평균을 밑돌아 수익성 유지에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -62.2%의 순이익률은 효과적인 비용 관리에 있어 과제가 있음을 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): Xos의 ROE는 업계 기준에 미치지 못해 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 보여준다. -15.21%의 ROE는 주주들에게 만족스러운 수익을 제공하는 데 어려움이 있을 수 있음을 시사한다.

총자산이익률(ROA): Xos의 ROA는 업계 평균을 하회해 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 나타낸다. -7.48%의 ROA는 최적의 재무 성과를 달성하는 데 과제가 있음을 시사한다.

부채 관리: Xos의 부채비율은 0.77로 업계 평균보다 낮아 부채 의존도가 낮고 보수적인 재무 접근법을 채택하고 있음을 보여준다.