Xos, 실적발표 예정... 주목할 점은?

전기차 기업 Xos(나스닥: XOS)가 오는 2024년 11월 13일 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 주목해야 할 점들을 살펴보자.

증권가는 Xos의 주당순이익(EPS)이 -1.32달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 Xos가 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할지 주목하고 있다.

신규 투자자들은 기업 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

과거 실적 추이

지난 분기 Xos의 EPS는 전망치를 0.76달러 상회했으나, 다음 날 주가는 0.19% 하락했다.

다음은 Xos의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여주는 표다.

Xos 주가 분석

11월 11일 기준 Xos의 주가는 5.0달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 59.11% 하락했다. 이러한 부정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 우려하고 있을 것으로 보인다.

Xos에 대한 애널리스트 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것은 중요하다. 여기서는 Xos에 대한 최신 분석을 살펴본다.

4명의 애널리스트 의견을 종합한 결과, Xos에 대한 컨센서스 등급은 '아웃퍼폼'이다. 평균 목표주가는 11.25달러로, 현재 주가 대비 125.0%의 상승 여력을 시사한다.

업계 경쟁사와의 비교

Xos의 상대적 실적 전망과 시장 포지셔닝을 파악하기 위해 주요 경쟁사인 Manitex International, Manitowoc Co, Douglas Dynamics의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교해보자.

• Manitex International: 애널리스트들은 '중립' 의견을 제시했으며, 평균 1년 목표주가는 5.8달러로 16.0%의 상승 여력을 나타냈다.
• Manitowoc Co: '중립' 의견과 함께 평균 1년 목표주가 12.0달러로 140.0%의 상승 여력을 보였다.
• Douglas Dynamics: 애널리스트들은 '중립' 전망과 함께 평균 1년 목표주가 26.0달러로 420.0%의 상승 여력을 제시했다.

경쟁사 분석 요약

Manitex International, Manitowoc Co, Douglas Dynamics의 주요 지표를 비교 분석한 결과는 다음과 같다. 이를 통해 각 기업의 업계 내 위치와 시장 상황, 상대적 실적을 파악할 수 있다.

주요 시사점:

Xos는 매출 성장률 측면에서 경쟁사를 크게 앞서고 있다. 그러나 매출총이익과 자기자본이익률 면에서는 뒤처지는 모습을 보이고 있다.

Xos 기업 소개

Xos Inc는 전기 모빌리티 기업이다. 상용 차량 전용 완전 전기 배터리 모빌리티 시스템을 설계 및 개발한다. 주로 라스트마일 배송 노선을 운행하는 중대형 상용차에 초점을 맞추고 있다. 자체 기술을 활용해 상용 차량에 제로 배출 차량을 제공하며, 내연기관 및 상용 전기차 경쟁 제품보다 유지 관리가 쉽고 총 소유 비용 측면에서 더 효율적인 것이 특징이다.

Xos의 재무 실적 분석

시가총액 분석: 업계 기준에 미치지 못하는 시가총액을 기록하고 있어 경쟁사 대비 기업 규모가 작은 편이다. 이는 성장 기대치나 운영 역량 등의 요인에 영향을 받았을 수 있다.

매출 성장: Xos의 3개월 간 매출 성장률은 주목할 만하다. 2024년 6월 30일 기준으로 약 226.78%의 매출 성장률을 달성했다. 이는 기업의 매출이 크게 증가했음을 나타낸다. 산업재 섹터 내 경쟁사들과 비교해 볼 때, Xos는 평균을 상회하는 성장률을 보이며 돋보이는 실적을 기록했다.

순이익률: Xos의 순이익률은 업계 평균에 미치지 못하고 있어 수익성 유지에 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다. -62.2%의 순이익률은 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪고 있음을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): Xos의 ROE는 업계 기준에 미치지 못해 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다. -15.21%의 ROE는 주주들에게 만족스러운 수익을 제공하는 데 어려움이 있을 수 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): Xos의 ROA는 업계 평균에 미치지 못해 자산을 통한 수익 창출에 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다. -7.48%의 ROA는 최적의 재무 성과를 달성하는 데 장애물이 있을 수 있음을 시사한다.

부채 관리: 평균 이하인 0.77의 부채비율을 기록하며 Xos는 신중한 재무 전략을 채택하고 있다. 이는 부채 관리에 균형 잡힌 접근법을 취하고 있음을 나타낸다.